大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
（景博证券投资基金转型）
2007年半年度报告
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：2007年 8月 27日 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2007 年 8 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料未经审计。自2007 年6月12日景博证券投资基金终止上市之日起，
原景博证券投资基金基金名称变更为大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）。原景博证
券投资基金报告期自2007 年1月1 日至 2007 年6月 11 日止，大成创新成长混合型证券投
资基金报告期自2007年6月12日起至2007年6月30日止。
大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
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目
录
第一节
基金简介............................................................ 1
第二节
主要财务指标和基金净值表现 .......................................... 3
第三节
管理人报告.......................................................... 5
第四节
托管人报告.......................................................... 7
第五节
财务会计报告........................................................ 8
第六节
投资组合报告....................................................... 24
第七节
基金份额持有人情况 ................................................. 35
第八节
开放式基金份额变动 ................................................. 36
第九节
重大事件揭示....................................................... 37
第十节
备查文件目录....................................................... 40 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
1
第一节
基金简介
（一）大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
一、基金基本资料
1、基金名称：
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2、基金简称：
大成创新
3、基金代码： 160910
4、基金运作方式： 契约型上市开放式
5、基金合同生效日： 2007年6月12日
6、报告期末基金份额总额： 12,077,768,060.22 份
7、基金合同存续期： 无
8、基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
9、上市日期 待定
二、基金产品说明
1、投资目标：
在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，
寻求基金资产的长期稳健增值。
2、投资策略：
本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备
持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组
合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有
良好的流动性。
3、业绩比较基准：
沪深300 指数×70%＋中国债券总指数×30%
4、风险收益特征：
本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和
债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
3、办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
4、邮政编码: 518040
5、国际互联网址： http://www.dcfund.com.cn
6、法定代表人： 胡学光
7、信息披露负责人： 杜鹏
8、联系电话： 0755-83183388
9、传真： 0755-83199588
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、注册地址： 北京市海淀区复兴路甲 23 号
3、办公地址： 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
4、邮政编码: 100036
5、国际互联网址： http://www.abchina.com
6、法定代表人： 项俊波
7、信息披露负责人： 李芳菲
8、联系电话： 010-68435588
9、传真： 010-68424181
10、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
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信息披露报纸名称： 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载半年度报告正文的管理人 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
六、其他有关资料
基金注册登记机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
基金注册登记机构办公地址： 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
（二）原景博证券投资基金
一、基金基本资料
1、基金名称： 景博证券投资基金
2、基金简称： 基金景博
3、基金交易代码: 184695
4、基金运作方式： 契约型封闭式
5、基金合同生效日（规范后） ：
1999 年11 月12 日
6、报告期末基金份额总额：
1,000,000,000 份
7、基金合同存续期： 15 年
8、基金份额上市的证券交易所： 深圳证券交易所
9、上市日期： 1999 年11 月15 日
二、基金产品说明
1、投资目标： 在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金
资产增值和收益的最大化。
2、投资策略： 本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是
深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下
的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好
流动性和投资组合的合理分散性。
3、业绩比较基准： 无
4、风险收益特征： 无
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
3、办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
4、邮政编码: 518040
5、国际互联网址： http://www.dcfund.com.cn
6、法定代表人： 胡学光
7、信息披露负责人： 杜鹏
8、联系电话： 0755-83183388
9、传真： 0755-83199588
10、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、注册地址： 北京市海淀区复兴路甲 23 号
3、办公地址： 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
4、邮政编码: 100036
5、国际互联网址： http://www.abchina.com
6、法定代表人： 项俊波
7、信息披露负责人： 李芳菲 大成基金管理有限公司
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8、联系电话： 010-68435588
9、传真： 010-68424181
10、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露
信息披露报纸名称： 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网
址：
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
六、其他有关资料
基金注册登记机构名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
基金注册登记机构办公地址： 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
第二节
主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标
转型后 （自2007年6月12
日（基金合同生效日）起
至2007 年6 月30 日止）
转型前（自 2007 年 1 月 1 日
起至2007年6月11日（基金
合同失效日）止）
1 基金本期净收益 2,536,929.95 430,938,691.79
2 基金份额本期净收益 0.0005 0.4344
3 期末可供分配基金收益 256,324,381.33 253,787,451.46
4 期末可供分配基金份额收益 0.0212 0.2538
5 期末基金资产净值 11,691,752,074.76 2,207,153,700.24
6 期末基金份额净值 0.968 2.2072
7 基金加权平均净值收益率 0.04% 22.53%
8 本期基金份额净值增长率 -8.23% 70.37%
9 基金份额累计净值增长率 -8.23% 219.36%
二、基金净值表现
(一)大成创新成长混合型证券投资基金净值表现（自 2007年 6 月12 日（基金合同生效
日）起至2007 年6 月30 日止）
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金成立
日起至今 -8.23% 2.93% -3.20% 1.81% -5.03% 1.12%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
大成创新基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 大成基金管理有限公司
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（2007 年6 月12 日至2007 年6 月30 日）
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2007-6-12 2007-6-18 2007-6-24 2007-6-30
大成创新基金 基金基准
注：1、按基金合同规定，大成创新成长股票型证券投资基金自基金合同生效之日起3
个月内为建仓期。
2、2007年5月15日，景博证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获
中国证监会2007年6月4日证监基金字[2007]155号文核准。自2007年6月12日起，景博证券投
资基金在深圳证券交易所终止上市，其由《景博证券投资基金基金合同》修订而成的《大成
创新成长混合型证券投资基金基金合同》正式生效。
3、大成基金管理有限公司已于 2007 年 6 月 22 日对投资者持有的原景博证券投资
基金（以下简称“基金景博” ）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国农业银行确
认， 拆分基准日 （6月22日） 基金份额净值为2.2113元， 精确到小数点后第9位为2.211341193
元（第 9 位以后舍去） ，本基金管理人按照 1: 2.211341193 的转换比例将原基金景博的基金
财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为 1.000 元，相应地，原基金景博每 1份基金份
额转换为 2.211341193 份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。
原基金景博的基金总份额由1,000,000,000 份转换为2,211,341,193 份。
（二）原景博证券投资基金净值表现（自基金合同生效起至 2007 年6月 11 日（基金合
同失效日）止）
1、基金历史各时间段净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
自2007年5月1日起至2007年
6 月11 日（基金合同生效日）止 10.83% 2.02%
自2007年4月1日起至2007年
6 月11 日（基金合同生效日）止 47.33% 2.65%
自2007年1月1日起至2007年
6 月11 日（基金合同生效日）止 70.41% 4.14%
自2006年7月1日起至2007年
6 月11 日（基金合同生效日）止 116.62% 3.55%
自2004年7月1日起至2007年
6 月11 日（基金合同生效日）止 217.28% 2.93%
自2002年7月1日起至2007年
6 月11 日（基金合同生效日）止 175.09% 2.58%
自基金合同生效起至2007年6月
11 日（基金合同生效日）止 219.36% 2.44%
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
景博证券投资基金累计份额净值增长率走势图 大成基金管理有限公司
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(1999 年11 月12 日至2007 年6 月11 日)
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
1999-11-12 2002-5-12 2004-11-12 2007-5-12
基金景博
注：1、按基金合同规定，本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国
证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。截至报告日，
本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（五）投资组合中规定的各项比例。
2、2007 年 5 月 15 日，景博证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获
中国证监会 2007 年 6 月 4 日证监基金字[2007]155 号文核准。自 2007 年 6 月 12 日起，景
博证券投资基金在深圳证券交易所终止上市，其由《景博证券投资基金基金合同》修订而成
的《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》正式生效。
第三节
管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准， 于1999年4月12
日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 1 亿元人民
币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、
光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司
(2%)。截至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：基金景宏、
基金景阳、基金景福，以及 9 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债
券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市
场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资
基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金。
2、基金经理简介
王维钢先生，基金经理，浙江大学管理硕士、南开大学经济学博士生。10 年证券从业
经历，1996 年起历任君安证券有限公司研究所首批高级研究员、国泰君安证券股份有限公
司业务董事、鹏华基金管理有限公司策略主管、国信证券有限公司投资经理、巨田基金管理
有限公司策略主管。2006 年 12 月加盟大成基金管理有限公司，2007 年 1 月 12 日起担任基
金景博基金经理（2007 年 6 月 12 日起改制为大成创新成长混合型证券投资基金） 。
牛春晖先生，基金经理,硕士，9 年证券从业经历。曾任国泰君安研究所研究员、大成
基金管理有限公司研究部副经理、基金经理部基金景宏基金经理助理。2004 年10月起担任
基金景博基金经理。2007 年 1 月 12 日起不再担任基金景博基金经理。
二、基金运作遵规守信情况说明 大成基金管理有限公司
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《景博证券投资基
金基金合同》 （截至2007年6 月11 日） 、 《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》 （2007
年 6 月 12 日基金合同生效以来）和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金的
投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管
规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交
易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
1、2007 年上半年证券市场与基金运作回顾
2007 年上半年中国经济增长在高位基础上进一步加快，明显高于预期，主要是外贸顺
差高速增长并进一步加快，消费品市场进一步活跃和投资增长保持高速，使得社会总需求的
扩张加快，对经济增长的拉动作用加强。
由于上半年出现较为显著的股票供需结构性失衡，蓝筹股供给不足、受限股流通规模猛
增、资金供给持续增长并伴随外部资金到位预期增强，市场出现结构性过度上涨并积累了相
当程度的风险。蓝筹股供给面临增长瓶颈，优质大型国企上市排队进度快于监管部门的项目
储备，红筹股诸如中移动等海外注册央企上市公司需要等待才能在内地发行上市；许多资产
注入预期的公司股价上涨过快，这抑制了大股东增发注入优质资产的热情，构成大股东和流
通股东新一轮博弈与对峙。资金供给方面，新增资金供给继续持续增长，公众储蓄资金持续
流入公募基金市场，中美战略对话确认新增 QFII 额度 200 亿美元，而保监会在等待宣布调
高保险公司股票资产比例上限的时机。
当前市场总体估值水平已不低， 但年度行业估值均值的持续快速下降是中国经济强劲增
长的具体表现， 主要研究机构分析师持续调高部分重点行业和公司盈利预测为长期投资者提
供了估值下降的可能性。
我们认为全流通时代的到来，使围绕上市公司的利益博弈发生了颠覆性变化，全流通后
控股股东的利益与二级市场股价密切挂钩，注入优质资产可以增厚每股收益，从而有利于二
级市场股价有更好表现。整体上市通过消除大量关联交易和通过优质资产注入增厚每股业
绩， 能够显著提升上市公司的内在价值， 定向增发是大股东提高持股比例的必然选择。 另外，
并购重组也将激活市场。在全流通时代，上市公司并购将风起云涌，但上市公司面临的潜在
并购风险大大增加，原有股东会开展反收购行为，从而使上市公司控制权的市场争夺日趋频
繁和激烈。在这种大思路的指引下，我们在投资实践中更多地关注资产注入与整体上市的定
向增发提升上市公司真实价值的题材，对并购活动采取相对审慎的态度。此外，券商类股也
对 07 年以来本基金净值增长作出了显著的贡献。因此，我们选择的投资目标，除了动态估
值要相对偏低以外，未来成长性也要好，这样才有潜力成为并持续成为蓝筹公司。
2007年 6 月以来，市场在 4000 点上下 300 点范围内强势整理，封转开后的大成创新成
长基金迎来了相对较好的建仓机会。我们认为，6 月的强势整理对下半年的市场运行将更有
利。虽然流动性调控前景的不明朗预期对投资者的持股信心存在消磨的阶段性作用，但是中
国经济基本面基础坚实，基本面不支持骨干企业盈利前景全面转坏的判断，长期牛市的基础
仍然稳健。 而且股指期货推出也有利于机构投资者通过套期保值回避系统风险从而更倾向于
长期投资，机构投资者的行为改善将有效对冲股指期货推出初期可能出现的波动加剧的压
力。
本基金经理小组认为，尽管目前市场总体估值水平并不能判定为偏低，但整体上市、资大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
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产注入等资产证券化运作将优化中国上市公司资产质量，市值考核、股权激励、两税合并等
内外部动力将驱动上市公司释放业绩并超预期增长， 实质降低特定个股相对较高的动态估值
水平。 通过众多蓝筹公司自身盈利快速增长内生式降低估值水平和潜在蓝筹公司资产外延式
降低估值水平，从动态考察来看中国资本市场仍有吸引力。
2、2007 年下半年证券市场展望和基金投资策略
2007 年下半年宏观环境总体上将保持稳定。在国际经济环境总体依然有利、国内居民
收入、企业利润、财政收入改善的大背景下，07 年下半年中国经济增长动力依然强劲。尽
管近期出现了美国经济不确定性增加等因素，但由于欧元区、日本以及其他地区经济增长仍
比较乐观，全球经济很可能继续保持较快增长，外部需求依然较强。未来一段时期我国贸易
顺差增长有望放缓，但仍会维持在较高水平。下半年通货膨胀预期将进一步加强，流动性调
控前景的不明朗对投资者的持股信心存在消磨的阶段性作用，但中国经济基本面基础坚实，
不支持出现深幅调整的市场趋势。
预计宏观调控措施将是稳健而有预见性的， 适度加息以抑制可能抬头的通货膨胀已成为
共同的预期，受内外部升值压力驱动，人民币升值呈现加速趋势。基于对通货膨胀预期以及
中央银行目标及政策困境判断，预计央行将一年期定期存款利率加息 1－2 次，幅度合计约
0.54％。虽然 07 年上半年人民币相对美元出现持续升值，但人民币实际有效汇率并无明显
上升趋势，下半年贸易顺差还有可能增加，同时投机资本还会继续流入。人民币实际有效汇
率下半年加速升值的概率较大，但年升值幅度预计控制在 5%以内。流动性管理将从以往单
一由央行运用公开市场操作、 存款准备金率等多种回收流动性的管理方式转为财政部发行外
汇投资公司特别国债、央行调整存款准备金率和加息、证监会推行 QDII 政策、商务部调整
出口退税政策等多部委多种手段协同综合管理方式。但是，预计下半年金融市场流动性依然
保持在过剩状态，流动性过剩向流动性紧缩转变的时机和条件并不成熟。
本基金将重点关注 40 个行业中买入评级的设备、金融、钢铁、有色、汽车 5 个行业，
并依据行业评级确定行业资产配置比例。 本基金将一如既往地锁定预期估值偏低且可持续高
速增长的公司作为重点投资目标群，同时参考公司治理和流动性因素。
2007 年下半年影响力最大的投资主题包括：人民币资产持续升值(土地与股权)、股东
资产加速证券化、国家自主创新政策催生世界级制造企业、(矿产与煤炭)资源与公共产品价
格提升、内外动力驱动业绩释放、奥运和 3G 等题材刺激现代服务业发展。
最后，十分感谢基金份额持有人对本基金的厚爱与支持，我们将继续保持勤勉尽责的工
作态度，力争用良好的业绩回报本基金份额持有人的长期信任和支持。
第四节
托管人报告
在托管大成创新成长混合型证券投资基金（原景博基金转型）的过程中，本基金托管
人-----中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景博证券投
资基金基金合同》 、 《景博证券投资基金托管协议》 、 《大成创新成长混合型证券投资基金基
金合同》 、 《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》的约定，对景博证券投资基金和
大成创新成长混合型证券投资基金管理人-----大成基金管理有限公司 2007 年 1 月 1 日至
2007年6月11日景博基金和2007年6月12日至2007年6月30日大成创新基金的投资运
作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，大成基金管理有限公司在转型前景博证券投资基金的投资运作、基金大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
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资产净值的计算、基金费用开支和转型后大成创新基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金费用开支、基金份额申购赎回价格等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成创新成长混合型
证券投资基金（原景博证券投资基金转型）半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有
人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年8月21日
第五节
财务会计报告（未经审计）
(一)大成创新成长混合型证券投资基金（报告期：2007年 6月 12 日（基金合同生效日）
至2007 年6 月30 日止）
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2007年6月30日资产负债表
附注 2007年6月30日
资产
银行存款
5,909,835,242.71
清算备付金
6,025,112.97
交易保证金
1,670,592.16
应收证券清算款
0.00
应收股利
270,000.00
应收利息 6（1） 1,958,865.43
应收申购款
0.00
其他应收款 6（2） 449,526.21
股票投资市值
6,705,866,171.94
其中：股票投资成本
6,141,104,398.81
债券投资市值
0.00
其中：债券投资成本
0.00
权证投资
40,003,128.00
其中：权证投资成本
35,764,074.29
买入返售证券
0.00
待摊费用 6（3） 0.00
其他资产
0.00
资产总计
12,666,078,639.42
负债
应付证券清算款
962,358,260.31
应付赎回款
0.00
应付赎回费
0.00
应付管理人报酬
5,374,227.5大成基金管理有限公司
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9
应付托管费
1,003,881.82
应付佣金 6（5） 4,730,509.37
应付利息
0.00
应付收益
0.00
未交税金
0.00
其他应付款 6（6） 651,412.20
卖出回购证券款
0.00
短期借款
0.00
预提费用
6（7） 208,273.46
其他负债
0.00
负债合计
974,326,564.66
持有人权益
实收基金 6（8） 10,866,426,866.90
未实现利得 6（9） 569,000,826.53
未分配收益
256,324,381.33
持有人权益合计
11,691,752,074.76
负债及持有人权益总计
12,666,078,639.42
基金份额净值
0.968
所附附注为本会计报表的组成部分
2、 2007年6月12日至6月30日止期间经营业绩表
附注
2007年6月12日
至2007年6月30日
一、收入
8,389,643.83
1、股票差价收入 6（10） 5,232,984.28
2、债券差价收入
6（11） -3,642,223.20
3、权证差价收入 6（12） 0.00
4、债券利息收入
66,096.58
5、存款利息收入
2,010,142.86
6、股利收入
4,722,642.6
7、买入返售证券收入
0.00
8、其他收入 6（13） 0.71
二、费用
5,852,713.88
1、基金管理人报酬 5（3） 4,986,280.23
2、基金托管费 5（3） 831,046.69
3、卖出回购证券支出
11,142.84
4、利息支出
0.00
5、其他费用 6（14） 24,244.12
其中：上市年费
3,123.41
信息披露费
15,616.48
审计费用
3,123.41
三、基金净收益
2,536,929.95
加：未实现利得
-384,365,421.94
四、基金经营业绩
-381,828,491.99
所附附注为本会计报表的组成部分 大成基金管理有限公司
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10
3、2007 年 6 月 12 日至 6 月 30 日止期间基金收益分配表
附注
2007年6月12日
至2007年6月30日
本期基金净收益
2,536,929.95
加：期初基金净收益
253,787,451.46
加：本期损益平准金
-0.08
可供分配基金净收益
256,324,381.33
减：本期已分配基金净收益 6（15） 0.00
期末基金净收益
256,324,381.33
所附附注为本会计报表的组成部分
4、2007 年 6 月 12 日至 6 月 30 日止期间基金净值变动表
附注
2007年6月12日
至2007年6月30日
一、期初基金净值
2,207,153,700.24
二、本期经营活动
基金净收益
2,536,929.95
未实现利得
-384,365,421.94
经营活动产生的基金净
值变动数
-381,828,491.99
三、本期基金份额交易
基金申购款
9,866,426,867.22
基金赎回款 6(8)* 0.71
基金份额交易产生的基
金净值变动数
9,866,426,866.51
四、本期向持有人分配收益
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
五、期末基金净值
11,691,752,074.76
所附附注为本会计报表的组成部分
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 基金基本情况
大成创新成长混合型证券投资基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”) 《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 （证
监基金字[2007]155号）核准，由景博证券投资基金转型而成。本基金为契约型上市开放式，
存续期限不定。 经向中国证监会备案， 《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》 于2007
年6月12日正式生效。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农
业银行。
根据中国证券监督管理委员会 《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的
批复》 （证监基金字[2007]155号）和《关于原景博证券投资基金基金份额拆分结果的公告》
的有关规定，基金管理人大成基金管理有限公司确定2007年6月22日为本基金的基金份额拆
分日。当日原景博基金资产净值为2,211,341,193.71元，拆分前基金份额总额为
1,000,000,000份，拆分前基金份额净值为2.2113元。根据基金份额拆分公式，基金份额折
算比例为2.211341193，拆分后原景博基金份额总额为2,211,341,193份，基金份额净值为大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
11
1.000元。大成基金管理有限公司已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人持有的基金份
额进行了拆分，并由中国证券登记结算有限责任公司进行了变更登记。
依据中国证券监督管理委员会 《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的
批复》 （证监基金字[2007]155号） 、 《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
和《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告》的规定，本基
金自2007年6月15日至2007年6月29日止期间开放集中申购，并于2007年6月18日公告提前结
束集中申购。本次集中申购募集不包括申购资金利息共募集9,865,136,266.55元，按《大成
创新成长混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告》的有关规定共折合为
9,865,136,266.55份基金份额,截至2007年6月22日止,经确认的集中申购期间集中申购资金
利息共计人民币1,290,600.67元， 按每份集中申购价格1.00元折合为1,290,600.67份基金份
额，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第077号验资报告予
以验证，并向中国证监会备案。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成创新成长混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围为基金资产的40%－95%；现金
和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的5%－60%， 其中资产支持证券投资比例范围为0
－20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净
值的5%。
附注2.会计报表编制基础、主要会计政策及会计估计
(1)会计报表编制基础
本基金的会计报表按照企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算
办法》 、 《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如会计报表附注
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
(2)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本基金2007年上半年度会计报表的实际
编制时间为2007年6月12日（基金合同生效日）至2007年6月30日。
(3)记帐本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(4)记帐基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所
有报表项目均以历史成本计价。
(5) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易
的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由
于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价
估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价
交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收大成基金管理有限公司
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12
利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价估值。
银行间同业市场交易的债券按不含息成本与市价孰低法估值， 市价按估值日银行间同业
市场公布的加权平均成交净价确定；估值日无交易的，按最近交易日的加权平均成交净价确
定。 如有确凿证据表明银行间同业市场交易的债券按上述办法进行估值不能客观反映其公允
价值，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等因素的基础上，
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
未上市流通的债券按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日、 买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日
起到卖出成交日或行权日止， 上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资
的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值， 本基金管理人应
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(6) 证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收
到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置方案实施复牌日冲减股
票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成
交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资； 买入银行间同业市场交易的债券
于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本。
认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资， 后于权证实际
取得日按本会计报表附注2.(6)(iii)中所示的方法单独核算权证成本， 并相应调整债券投资
成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限
按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场
交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权
平均法结转。
(iii) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日， 按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数
量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购
新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日， 按权证公允价值占分离交易可转债全
部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 大成基金管理有限公司
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13
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成
交日结转。
(7) 收入的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差
额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债
券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。 债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与
其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差
额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人
所得税后的净额于除息日确认。
(8) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
(9) 实收基金
实收基金包含对外发行基金份额所募集的总金额在扣除平准金分摊部分后的余额。
(10) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得
/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未
实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日认列。
(11) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益
/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回
确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(12) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 基金收
益分配每年不超过六次，每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。基金当期收益
先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
附注3.主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11号《关于大成基金管理有限公司
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14
调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》 、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税
[2007]84号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005
年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税
所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金
等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注4. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
无。
附注5.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国农业银行 基金托管人
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券有限责任公司(“银河证券”)* 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)(**) 基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化
*银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2007年6月7日被河南省中牟县人民法院
冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
** 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
2007年6月12日至2007年6月30日
关联方名称
本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 1,858,379,524.89 35.76%
B 佣金
2007年6月12日至2007年6月30日
关联方名称
金额 占本期佣金总金额比例
银河证券 1,454,190.37 34.73%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
（3）关联方报酬 大成基金管理有限公司
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15
A
基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，若本基金持有现金的比例
超过资产净值的 20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过 20%部分的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于2007年6月12日至2007年6月30日应支
付基金管理人管理费共计人民币4,986,280.23元，其中已支付基金管理人人民币0.00元，尚
余人民币4,986,280.23元未支付。
B
基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。本基金于 2007 年6 月 12 日至 2007 年 6 月 30 日应支付
基金托管人托管费共计人民币 831,046.69 元，其中已支付基金托管人人民币 0.00 元，尚
余人民币831,046.69 元未支付。
C
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于 2007年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 5,909,835,242.71 元。2007 年 6 月 12 日
至2007年6月30日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 2,004,854.67 元。
（4）基金各关联方投资本基金的情况
A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
项目名称 基金份额（份）
报告期期初持有基金份额(原景博基金份额) 35,252,079
报告期间买入基金份额 0
报告期间基金拆分折算份额 42,702,296
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 77,954,375
注：报告期间基金拆分按照折算比例2.211341193 折算后计算。
B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无。
C 大成基金管理有限公司内基金从业人员投资本基金情况
无。
附注6.基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
项目 2007年6月30日
应收银行存款利息 1,956,360.46
应收清算备付金利息 2,440.17
应收债券利息 0.00
应收权证保证金利息 64.80
合计 1,958,865.43大成基金管理有限公司
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16
（2）其他应收款
项目 2007年6月30日
应收集中申购款利息 449,526.21
注：经普华永道中天会计师事务所有限公司审验，截至 2007 年6 月22日止，经确认的
集中申购期间集中申购资金利息共计人民币 1,290,600.67 元， 其中 841,074.46 元已由中国
证券登记结算有限责任公司划至基金托管账户,剩余 449,526.21 元将于有效集中申购确认
资金计息期间结束后第一个银行季度结息日后的第一个工作日划至基金托管账户。
（3）待摊费用
无。
（4）投资估值增值
项目 2007年6月30日
股票估值增值 564,761,773.13
债券估值增值 0.00
权证估值增值 4,239,053.71
合计 569,000,826.84
（5）应付佣金
券商名称 2007年6月30日
海通证券 110,292.57
申银万国 2,733,123.33
平安证券 116,686.11
国泰君安 0.00
招商证券 173,942.00
兴业证券 0.00
中信建投证券 139,658.76
银河证券 1,456,806.60
合计 4,730,509.37
（6）其他应付款
项目 2007年6月30日
应付券商席位保证金 500,000.00
代扣代缴税金 151,287.20
银行间债券及回购交易费用 125.00
合计 651,412.20
（7）预提费用
项目 2007年6月30日
审计费用 29,752.97
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.97
合计 208,273.46
（8）实收基金
项目 2007年6月12日至2007年6月30日
基金份额 实收基金金额
期初数 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
基金拆分 1,211,341,193.71 0.00
强制调整* -0.71 -0.32大成基金管理有限公司
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集中申购 9,866,426,867.22 9,866,426,867.22
期末数 12,077,768,060.22 10,866,426,866.90
*因实施基金拆分业务不能保留小数点后部分0.71份，实施强制调整，调整部分得到的
收入0.71元计入基金资产其他收入。
（9）未实现利得
项目 2007年6月30日
投资估值增值 569,000,826.84
其中：股票投资估值增值 564,761,773.13
债券投资估值增值 0.00
权证投资估值增值 4,239,053.71
未实现利得平准金 -0.31
其中：申购未实现利得平准金 0.00
赎回未实现利得平准金 -0.31
合计 569,000,826.53
（10）股票差价收入
项目 2007年6月12日至2007年6月30日
卖出股票成交总额 10,085,692.46
减：卖出股票成本总额 4,844,415.45
减：应付佣金 8,292.73
股票差价收入 5,232,984.28
（11）债券差价收入
项目 2007年6月12日至2007年6月30日
卖出债券成交总额 489,231,705.47
减：卖出债券成本总额 486,420,317.31
减：应收利息总额 6,453,611.36
债券差价收入 -3,642,223.20
（12）权证差价收入
无。
（13）其他收入
项目 2007年6月12日至2007年6月30日
其他((8)*) 0.71
（14）其他费用
项目 2007年6月12日至2007年6月30日
上市年费 3,123.41
信息披露费 15,616.48
审计费用 3,123.41
债券交易费用 125.00
银行手续费 2,155.82
其它 100.00
合计 24,244.12
（15）2007年6月12日至2007年6月30日已分配基金净收益
无。
附注7.报告期末流通转让受到限制的基金资产
无。 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
18
附注8.其他重要事项
无。
(二)原景博证券投资基金（报告期：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 11 日（基金合同
失效日）止）
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2007年6月11日资产负债表
附注 2007年6月11日 2006年12月31日
资产
银行存款
24,684,142.07 192,943,126.53
清算备付金
6,025,112.97 6,366,461.00
交易保证金
1,670,592.16 1,160,000.00
应收证券清算款
0.00 1,612,095.69
应收股利
710,100.00 0.00
应收利息 4（1） 6,572,407.08 2,447,540.10
应收申购款
0.00 0.00
其他应收款 4（2） 0.00 0.00
股票投资市值
1,886,888,564.86 1,324,237,185.79
其中：股票投资成本
936,552,244.27 978,605,798.22
债券投资市值
484,828,001.50 337,450,119.41
其中：债券投资成本
486,420,317.31 337,701,798.62
权证投资
7,681,080.00 21,960,845.70
其中：权证投资成本
3,058,836.00 10,222,860.36
买入返售证券
0.00 0.00
待摊费用 4（3） 0.00 0.00
其他资产
0.00 0.00
资产总计
2,419,060,000.64 1,888,177,374.22
负债
应付证券清算款
6,121,959.84 31,877,138.29
应付赎回款
0.00 0.00
应付赎回费
0.00 0.00
应付管理人报酬
387,947.27 1,955,524.28
应付托管费
172,835.13 325,920.73
应付佣金 4（5） 819,003.64 2,852,589.47
应付利息
66,857.16 288,300.00
应付收益
0.00 0.00
未交税金
0.00 0.00
其他应付款 4（6） 4,151,287.20 651,448.08
卖出回购证券款
200,000,000.00 170,000,000.00
短期借款
0.00 0.00
预提费用
4（7） 186,410.16 260,000.00
其他负债
0.00 0.00
负债合计
211,906,300.40 208,210,920.85
持有人权益
实收基金 4（8） 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
19
未实现利得 4（9） 953,366,248.78 357,117,693.70
未分配收益
253,787,451.46 322,848,759.67
持有人权益合计
2,207,153,700.24 1,679,966,453.37
负债及持有人权益总计
2,419,060,000.64 1,888,177,374.22
基金份额净值
2.2072 1.6800
所附附注为本会计报表的组成部分
2、 2007年1月1日至6月11日止期间经营业绩表
附注
2007年1月1日
至2007年6月11日
2006年1月1日
至2006年6月30日
一、收入
449,284,750.75 221,869,990.85
1、股票差价收入 4（10） 415,316,198.89 200,123,054.59
2、债券差价收入
4（11） 1,216,406.47 2,754,707.16
3、权证差价收入 4（12） 23,875,214.36 7,327,713.46
4、债券利息收入
5,080,938.34 3,308,526.01
5、存款利息收入
436,475.34 258,172.49
6、股利收入
3,359,517.35 8,097,817.14
7、买入返售证券收入
0.00 0.00
8、其他收入 4（13） 0.00 0.00
二、费用
18,346,058.96 9,941,376.40
1、基金管理人报酬 3（4） 12,153,918.96 8,071,013.30
2、基金托管费 3（4） 2,133,830.41 1,345,168.92
3、卖出回购证券支出
2,332,193.06 291,508.44
4、利息支出
0.00 0.00
5、其他费用 4（14） 1,726,116.53 233,685.74
其中：上市年费
26,629.56 29,752.78
信息披露费
133,151.04 148,767.52
审计费用
26,629.56 30,646.92
三、基金净收益
430,938,691.79 211,928,614.45
加：未实现利得
596,248,555.08 184,931,554.41
四、基金经营业绩
1,027,187,246.87 396,860,168.86
所附附注为本会计报表的组成部分
3、2007 年 1 月 1 日至 6 月 11 日止期间基金收益分配表
附注
2007年1月1日
至2007年6月11日
2006年1月1日
至2006年6月30日
本期基金净收益
430,938,691.79 211,928,614.45
加：期初基金净收益
322,848,759.67 -100,370,858.54
加：本期损益平准金
0.00 0.00
可供分配基金净收益
753,787,451.46 111,557,755.91
减：本期已分配基金净收益 4（15） 500,000,000.00 0.00
期末基金净收益
253,787,451.46 111,557,755.91
所附附注为本会计报表的组成部分
4、2007 年 1 月 1 日至 6 月 11 日止期间基金净值变动表
附注
2007年1月1日
至2007年6月11日
2006年1月1日
至2006年6月30日大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
20
一、期初基金净值
1,679,966,453.37 924,703,170.83
二、本期经营活动
基金净收益
430,938,691.79 211,928,614.45
未实现利得
596,248,555.08 184,931,554.41
经营活动产生的基金净
值变动数
1,027,187,246.87 396,860,168.86
三、本期基金份额交易
基金申购款
0.00 0.00
基金赎回款
0.00 0.00
基金份额交易产生的基
金净值变动数
0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
500,000,000.00 0.00
五、期末基金净值
2,207,153,700.24 1,321,563,339.69
所附附注为本会计报表的组成部分
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 主要会计政策及会计估计
本基金2007年1月1日至2007年6月11日(基金合同失效日)会计报表所采用的会计
政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注2. 2007年1月1日至2007年6月11日(基金合同失效日)重大会计差错的内容和更正
金额
无。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券有限责任公司(“银河证券”)* 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)(**) 基金管理人的股东
湘财证券有限责任公司(“湘财证券”) 基金发起人
2007年1月1日至2007年6月11日(基金合同失效日)关联方关系未发生变化
*银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2007年6月7日被河南省中牟县人民法院
冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
** 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
关联方名称
2007年1月1日
至2007年6月11日
2006年1月1日
至2006年6月30日 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
21
本期成交金额
占本期该类交
易成交总金额
比例
本期成交金额
占本期该类交
易成交总金额
比例
银河证券 355,810,958.36 11.17% 397,675,807.55 7.33%
B 佣金
2007年1月1日
至2007年6月11日
2006年1月1日
至2006年6月30日
关联方名称
金额
占本期佣金总
金额比例
金额
占本期佣金总
金额比例
银河证券 278,424.20 10.89% 311,185.10 7.17%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
（4）关联方报酬
A
基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，若本基金持有现金的比例
超过资产净值的 20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过 20%部分的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金于2007年1月1日至2007年6月11日应支付
基金管理人管理费共计人民币12,153,918.96元，其中已支付基金管理人人民币
11,765,971.69元，尚余人民币387,947.27元未支付。 （2006年1月1日至2006年6月30日共计
提基金管理费8,071,013.30元,已全部支付。 ）
B
基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。 本基金于 2007 年 1 月1 日至 2007 年6月 11 日应支付基
金托管人托管费共计人民币2,133,830.41元， 其中已支付基金托管人人民币1,960,995.28
元，尚余人民币 172,835.13 元未支付。 （2006 年1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日共计提基金
托管费1,345,168.92 元，已全部支付。 ）
C
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于2007年6月11日保管的银行存款余额为24,684,142.07元。 2007年1月1日至2007
年 6 月 11 日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 369,442.64 元。（2006 年 6
月 30 日由基金托管人保管的银行存款余额为 202,485,970.57 元，2006 年 1 月 1 日至 6 月
30 日由基金托管人保管的银行存款利息收入为218,914.38 元）。 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
22
（5）基金各关联方投资本基金的情况
A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
2007年1月1日
至2007年6月11日
2006年1月1日
至2006年6月30日
持有份额(份) 占基金总份额的比例 持有份额(份) 占基金总份额的比例
35,252,079 3.53% 17,600,000 1.76%
注：本报告期大成基金管理有限公司增持本基金份额 17,652,079 份。
B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无。
附注4.基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
项目 2007年6月11日
应收银行存款利息 159,534.96
应收清算备付金利息 24,766.94
应收债券利息 6,387,514.78
应收权证保证金利息 590.40
合计 6,572,407.08
（2）其他应收款
无。
（3）待摊费用
无。
（4）投资估值增值
项目 2007年6月11日
股票估值增值 953,366,248.78
债券估值增值 -1,592,315.81
权证估值增值 4,622,244.00
合计 953,366,248.78
（5）应付佣金
券商名称 2007年6月11日
海通证券 110,292.57
平安证券 116,686.11
招商证券 173,942.00
中信建投证券 139,658.76
银河证券 278,424.20
合计 819,003.64
（6）其他应付款
项目 2007年6月11日
应付券商席位保证金 500,000.00
代扣代缴税金 151,287.20
应付发起人红利 3,500,000.00
合计 4,151,287.20
（7）预提费用
项目 2007年6月11日
审计费用 26,629.56大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
23
信息披露费 133,151.04
上市年费 26,629.56
合计 186,410.16
（8）实收基金
2007年6月11日
发起人持有基金份额-------- 非流通部分 10,000,000
发起人持有基金份额--------可流通部分
30,252,079
社会公众持有基金份额 959,747,921
合计 1,000,000,000
根据《景博证券投资基金基金合同》的有关规定，在基金存续期间，各基金发起人持有
基金份额不得低于基金总规模的 0.5%，全部发起人持有的基金份额不得低于基金总规模的
1%，其余部分在基金上市二个月后方可流通。
（9）未实现利得
项目 2007年6月11日
投资估值增值 953,366,248.78
其中：股票投资估值增值 950,336,320.59
债券投资估值增值 -1,592,315.81
权证投资估值增值 4,622,244.00
合计 953,366,248.78
（10）股票差价收入
项目 2007年1月1日至2007年6月11日
卖出股票成交总额 1,830,880,885.66
减：卖出股票成本总额 1,414,027,727.72
减：应付佣金 1,536,959.05
股票差价收入 415,316,198.89
（11）债券差价收入
项目 2007年1月1日至2007年6月11日
卖出债券成交总额 173,797,528.85
减：卖出债券成本总额 170,754,090.24
减：应收利息总额 1,827,032.14
债券差价收入 1,216,406.47
（12）权证差价收入
项目 2007年1月1日至2007年6月11日
卖出权证成交总额 34,111,281.01
减：卖出权证成本总额 10,236,066.65
权证差价收入 23,875,214.36
（13）其他收入
无。
（14）其他费用
项目 2007年1月1日至2007年6月11日
上市年费 26,629.56
信息披露费 133,151.04大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
24
审计费用 26,629.56
律师费 20,000.00
持有人大会费用 5,000.00
回购交易费用 14,326.68
账户维护费 9,840.00
中登分红手续费 1,485,000.00
银行手续费 5,539.69
合计 1,726,116.53
（15）2007年1月1日至2007年6月11日(基金合同失效日)已分配基金净收益
次数 分红日期 分红金额
1 2007年3月15日 300,000,000.00
2 2007年6月12日 200,000,000.00
注：2007年1月1日至2007年6月11日(基金合同失效日)第二次分红的除息日期为2007
年6月12日，本报告期报表包含此数据。
附注5. 2007年6月11日流通转让受到限制的基金资产
无。
附注6.其他重要事项
1、根据财政部、国家税务总局财税[2007]84号文，自2007年5月30日起，证券（股票）
交易印花税税率，由现行1‰调整为3‰ 。
2、景博基金持有人大会于2007年5月15日以现场方式在北京召开，会议审议通过了《关
于景博证券投资基金转型有关事项的议案》 。本次持有人大会的公证费5,000.00元，律师费
20,000.00元，合计25,000.00 元，由基金资产承担。
第六节
投资组合报告
（一）大成创新成长混合型证券投资基金（报告期：2007年6月12日（基金合同生效日）
至2007年6月30日止）
一、2007年6月30日基金资产组合情况
项 目 金
额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 5,915,860,355.68 46.71%
股票 6,705,866,171.94 52.94%
债券 0.00 0.00%
权证 40,003,128.00 0.32%
其他资产 4,348,983.80 0.03%
合计 12,666,078,639.42 100.00%
二、2007年6月30日按行业分类的股票投资组合
行业 市
值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 14,307,070.70 0.12%
B 采掘业 522,800,962.24 4.47%
C 制造业 3,273,786,664.15 28.01%
C0 食品、饮料
186,807,408.91 1.60%
C1 纺织、服装、皮毛 445,150,689.81 3.81%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
25
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 54,819,136.89 0.47%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 249,785,057.37 2.14%
C5 电子 23,836,164.00 0.20%
C6 金属、非金属 1,096,177,949.96 9.38%
C7 机械、设备、仪表 888,229,302.38 7.60%
C8 医药、生物制品 328,980,954.83 2.81%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 185,665,645.59 1.59%
E 建筑业 313,837,690.96 2.68%
F 交通运输、仓储业 319,073,930.05 2.73%
G 信息技术业 199,829,422.30 1.71%
H 批发和零售贸易 284,663,776.54 2.43%
I 金融、保险业 850,971,420.55 7.28%
J 房地产业 275,313,645.72 2.35%
K 社会服务业 248,563,306.68 2.13%
L 传播与文化产业 9,672,324.75 0.08%
M 综合类 207,380,311.71 1.77%
合计 6,705,866,171.94 57.36%
三、2007年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数
量(股) 市
值(元) 占基金资产净值比例
1 600028 中国石化 36,943,940 488,398,886.80 4.18%
2 600030 中信证券 5,899,961 312,520,934.17 2.67%
3 600177 雅戈尔 11,446,082 304,580,242.02 2.61%
4 600036 招商银行 12,206,086 300,025,593.88 2.57%
5 000758 中色股份 8,818,937 223,119,106.10 1.91%
6 000898 鞍钢股份 12,069,882 213,516,212.58 1.83%
7 000338 潍柴动力 2,713,398 213,001,743.00 1.82%
8 000709 唐钢股份 11,911,538 152,229,455.64 1.30%
9 601398 工商银行 29,999,964 150,299,819.64 1.29%
10 000157 中联重科 3,561,415 137,114,477.50 1.17%
11 600020 中原高速 12,327,923 110,088,352.39 0.94%
12 000060 中金岭南 3,708,252 108,651,783.60 0.93%
13 600063 皖维高新 4,368,116 104,354,291.24 0.89%
14 600649 原水股份 7,107,722 99,721,339.66 0.85%
15 000401 冀东水泥 7,143,146 98,289,688.96 0.84%
16 600106 重庆路桥 4,799,960 96,431,196.40 0.82%
17 600611 大众交通 5,040,262 95,563,367.52 0.82%
18 600019 宝钢股份 8,615,508 94,770,588.00 0.81%
19 000960 锡业股份 2,911,715 94,659,854.65 0.81%
20 600533 栖霞建设 4,697,064 94,504,927.68 0.81%
21 000031 中粮地产 4,151,771 93,913,060.02 0.80%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
26
22 600881 亚泰集团 4,000,000 89,120,000.00 0.76%
23 000878 云南铜业 2,561,658 88,377,201.00 0.76%
24 000850 华茂股份 5,789,899 86,674,788.03 0.74%
25 000858 五 粮 液 2,744,294 86,335,489.24 0.74%
26 600050 中国联通 14,185,943 83,271,485.41 0.71%
27 600835 上海机电 3,334,032 82,750,674.24 0.71%
28 600266 北京城建 2,606,812 73,877,052.08 0.63%
29 000951 中国重汽 1,384,232 70,457,408.80 0.60%
30 600129 太极集团 4,059,915 69,952,335.45 0.60%
31 600005 武钢股份 6,887,428 69,287,525.68 0.59%
32 000959 首钢股份 11,023,139 68,012,767.63 0.58%
33 000952 广济药业 2,501,789 67,998,625.02 0.58%
34 000548 湖南投资 4,004,944 67,763,652.48 0.58%
35 600476 湘邮科技 3,650,000 67,196,500.00 0.57%
36 600832 东方明珠 4,083,013 66,103,980.47 0.57%
37 600849 上海医药 3,562,277 61,805,505.95 0.53%
38 600666 西南药业 4,734,584 56,862,353.84 0.49%
39 000422 湖北宜化 4,077,248 56,510,657.28 0.48%
40 000895 双汇发展 974,946 56,449,373.40 0.48%
41 600739 辽宁成大 1,638,000 56,003,220.00 0.48%
42 600500 中化国际 3,800,000 53,618,000.00 0.46%
43 600690 青岛海尔 3,328,244 53,251,904.00 0.46%
44 600635 大众公用 4,892,714 52,156,331.24 0.45%
45 600331 宏达股份 1,045,049 50,632,624.05 0.43%
46 600837 都市股份 1,247,754 49,922,637.54 0.43%
47 600808 马钢股份 6,794,613 45,659,799.36 0.39%
48 000680 山推股份 2,887,016 45,557,112.48 0.39%
49 000906 S 南建材 3,034,951 45,251,119.41 0.39%
50 000089 深圳机场 4,518,874 45,143,551.26 0.39%
51 600067 冠城大通 2,034,800 43,849,940.00 0.38%
52 600780 通宝能源 5,219,922 40,089,000.96 0.34%
53 000069 华侨城Ａ 1,000,000 39,800,000.00 0.34%
54 600300 维维股份 5,119,589 38,038,546.27 0.33%
55 600781 上海辅仁 4,025,591 37,679,531.76 0.32%
56 600138 中青旅 1,460,000 35,901,400.00 0.31%
57 600480 凌云股份 3,999,635 33,596,934.00 0.29%
58 600231 凌钢股份 3,567,982 33,289,272.06 0.28%
59 600877 中国嘉陵 4,609,430 32,911,330.20 0.28%
60 600428 中远航运 1,500,000 32,835,000.00 0.28%
61 000667 名流置业 2,866,462 31,846,392.82 0.27%
62 000425 徐工科技 2,500,000 30,625,000.00 0.26%
63 601988 中国银行 6,000,000 30,120,000.00 0.26%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
27
64 601001 大同煤业 1,188,536 30,058,075.44 0.26%
65 000402 金 融 街 1,000,000 29,000,000.00 0.25%
66 600435 北方天鸟 3,680,521 28,487,232.54 0.24%
67 600269 赣粤高速 2,043,000 28,336,410.00 0.24%
68 002024 苏宁电器 600,000 28,176,000.00 0.24%
69 600482 风帆股份 1,224,300 26,824,413.00 0.23%
70 600668 尖峰集团 5,052,920 26,477,300.80 0.23%
71 000063 中兴通讯 474,203 25,796,643.20 0.22%
72 001696 宗申动力 849,500 25,485,000.00 0.22%
73 600360 华微电子 1,184,700 23,836,164.00 0.20%
74 600642 申能股份 1,653,703 23,135,304.97 0.20%
75 000027 深能源Ａ 1,000,000 22,720,000.00 0.19%
76 600058 五矿发展 1,000,000 22,700,000.00 0.19%
77 000666 经纬纺机 2,610,800 22,583,420.00 0.19%
78 600072 江南重工 1,500,000 21,390,000.00 0.18%
79 600718 东软股份 500,000 20,835,000.00 0.18%
80 600053 中江地产 1,113,671 20,703,143.89 0.18%
81 600511 国药股份 518,750 20,169,000.00 0.17%
82 600750 江中药业 1,078,740 19,870,390.80 0.17%
83 601318 中国平安 270,396 19,336,017.96 0.17%
84 601166 兴业银行 550,800 19,327,572.00 0.17%
85 000533 万 家 乐 1,815,426 18,608,116.50 0.16%
86 600308 华泰股份 756,200 18,594,958.00 0.16%
87 000514 渝 开 发 1,017,665 18,063,553.75 0.15%
88 600170 上海建工 1,438,218 16,841,532.78 0.14%
89 600713 南京医药 1,293,942 16,420,123.98 0.14%
90 600884 杉杉股份 902,400 16,216,128.00 0.14%
91 000815 美利纸业 1,104,700 15,521,035.00 0.13%
92 600627 上电股份 614,276 14,742,624.00 0.13%
93 000591 桐 君 阁 1,511,228 14,643,799.32 0.13%
94 601628 中国人寿 348,390 14,322,312.90 0.12%
95 600251 冠农股份 741,299 14,307,070.70 0.12%
96 600062 双鹤药业 762,321 13,775,140.47 0.12%
97 600262 北方股份 1,105,710 10,205,703.30 0.09%
98 000917 电广传媒 651,335 9,672,324.75 0.08%
99 000151 中成股份 1,171,362 9,534,886.68 0.08%
100 000999 S 三
九 422,800 7,652,680.00 0.07%
101 600748 上实发展 337,900 6,575,534.00 0.06%
102 600519 贵州茅台 50,000 5,984,000.00 0.05%
103 600967 北方创业 507,911 4,830,233.61 0.04%
104 600729 重庆百货 177,400 4,814,636.00 0.04%
105 000792 盐湖钾肥 100,000 4,438,000.00 0.04%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
28
106 600583 海油工程 120,000 4,344,000.00 0.04%
107 600865 S 百大 228,703 4,009,163.59 0.03%
108 601919 中国远洋 217,000 3,962,420.00 0.03%
109 600879 火箭股份 139,619 3,712,469.21 0.03%
110 600000 浦发银行 100,000 3,659,000.00 0.03%
111 000751 锌业股份 150,000 2,956,500.00 0.05%
112 600570 恒生电子 181,623 2,729,793.69 0.02%
113 600183 生益科技 150,000 1,840,500.00 0.02%
114 601006 大秦铁路 100,000 1,514,000.00 0.01%
115 600675 中华企业 62,095 1,410,177.45 0.01%
116 600016 民生银行 119,000 1,360,170.00 0.01%
117 601333 广深铁路 100,000 763,000.00 0.01%
118 600426 华鲁恒升 11,160 252,550.80 0.00%
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、2007年6月12日至2007年6月30日累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名
股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元)占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 500,006,691.98 39.88%
2 600036 招商银行 246,796,206.10 19.68%
3 600177 雅戈尔 206,933,865.60 16.50%
4 000898 鞍钢股份 192,924,940.26 15.39%
5 600030 中信证券 160,791,638.49 12.82%
6 000709 唐钢股份 158,727,745.87 12.66%
7 601398 工商银行 153,077,610.63 12.21%
8 000157 中联重科 127,726,165.96 10.19%
9 600020 中原高速 120,911,590.37 9.64%
10 000060 中金岭南 114,846,574.19 9.16%
11 600649 原水股份 105,998,525.02 8.45%
12 600611 大众交通 105,520,629.32 8.42%
13 000401 冀东水泥 104,033,805.49 8.30%
14 000031 中粮地产 100,602,633.79 8.02%
15 000960 锡业股份 100,538,509.78 8.02%
16 600533 栖霞建设 98,090,159.30 7.82%
17 000758 中色股份 95,092,309.66 7.58%
18 600019 宝钢股份 92,630,565.05 7.39%
19 600063 皖维高新 88,783,377.31 7.08%
20 000878 云南铜业 88,690,060.83 7.07%
21 600106 重庆路桥 84,634,957.64 6.75%
22 000850 华茂股份 83,981,035.27 6.70%
23 600050 中国联通 83,137,702.33 6.63%
24 600129 太极集团 75,760,791.38 6.04%
25 000959 首钢股份 71,227,100.26 5.68%
26 600635 大众公用 64,529,297.42 5.15%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
29
27 600666 西南药业 64,415,972.83 5.14%
28 000952 广济药业 62,885,037.67 5.02%
29 600849 上海医药 62,673,340.53 5.00%
30 000858 五 粮 液 61,043,736.21 4.87%
31 000422 湖北宜化 60,973,834.31 4.86%
32 600005 武钢股份 59,718,974.00 4.76%
33 000338 潍柴动力 58,978,009.73 4.70%
34 600690 青岛海尔 54,712,429.21 4.36%
35 600266 北京城建 53,365,185.81 4.26%
36 600837 都市股份 52,753,048.72 4.21%
37 000089 深圳机场 48,828,392.93 3.89%
38 600808 马钢股份 48,741,009.30 3.89%
39 000906 S 南建材 48,174,636.90 3.84%
40 600067 冠城大通 44,379,381.83 3.54%
41 000680 山推股份 43,298,381.20 3.45%
42 600300 维维股份 42,459,355.86 3.39%
43 600480 凌云股份 40,512,416.01 3.23%
44 600835 上海机电 39,919,071.80 3.18%
45 000667 名流置业 34,672,781.05 2.77%
46 600435 北方天鸟 32,996,836.02 2.63%
47 600331 宏达股份 31,500,549.06 2.51%
48 601001 大同煤业 31,275,916.03 2.49%
49 000951 中国重汽 30,957,909.11 2.47%
50 601988 中国银行 30,614,960.43 2.44%
51 000402 金 融 街 28,808,967.17 2.30%
52 600832 东方明珠 28,534,981.27 2.28%
53 600269 赣粤高速 27,960,526.33 2.23%
54 000063 中兴通讯 27,278,129.11 2.18%
55 600780 通宝能源 26,537,785.75 2.12%
56 600642 申能股份 25,978,326.41 2.07%
57 600668 尖峰集团 25,976,758.57 2.07%
58 600482 风帆股份 25,862,883.29 2.06%
2、2007年6月12日至2007年6月30日累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名
股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值比例
1 000758 中色股份 8,170,585.44 0.65%
2 600476 湘邮科技 1,910,083.06 0.15%
3 001696 宗申动力 3,389.19 0.00%
4 600877 中国嘉陵 1,634.77 0.00%
3、2007年6月12日至2007年6月30日买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 5,209,396,569.99
卖出股票的收入总额 10,085,692.46大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
30
五、2007年6月30日按券种分类的债券投资组合
无。
六、2007年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
七、投资组合报告附注
1、2007年6月12日至2007年6月30日本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门
立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、2007年6月12日至2007年6月30日本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规
定备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
（1）2007 年6 月30 日所有权证明细
序号 权证代
码
权证名称 期末数量（份） 市值（元） 占基金资产净值比例
1 580013 武钢CWB1 1,320,000 8,003,160.00 0.07%
2 030002 五粮YGC1 999,999 31,999,968.00 0.27%
（2）2007 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2007 年 6 月 30 日获得权证明细
权证
代码
权证
名称
期间买入
数量
期间买入成本 期间卖出
数量（份）
卖出收入
（元）
期末数量
（份）
030002
五粮
YGC1 999,999 32,705,238.29 0 0.00 999,999
注：2007 年6 月12 日至2007年 6月30 日投资的五粮 YGC1 (030002)为基金主动投资。
4、2007年6月30日其他资产的构成
项目 金额（元）
交易保证金 1,670,592.16
应收股利 270,000.00
其他应收款 449,526.21
应收利息 1,958,865.43
合计 4,348,983.80
5、2007年6月30日本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、2007 年 6 月 30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、2007 年 6 月 30 日基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
无。
8、2007 年 6 月 12 日至 2007 年 6 月 30 日基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额（份）
报告期期初持有基金份额(原景博基金份
额) 35,252,079
报告期间买入基金份额 0
报告期间基金拆分折算份额 42,702,296
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 77,954,375大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
31
9、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
（二）原景博证券投资基金（报告期：2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效
日）止）
一、2007年6月11日基金资产组合情况
项 目 金
额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 30,709,255.04 1.27%
股票 1,886,888,564.86 78.00%
债券 484,828,001.50 20.04%
权证 7,681,080.00 0.32%
其他资产 8,953,099.24 0.37%
合计 2,419,060,000.64 100.00%
二、2007年6月11日按行业分类的股票投资组合
行业 市
值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 687,798,224.24 28.56%
C0 食品、饮料
55,238,672.00 2.29%
C1 纺织、服装、皮毛 143,825,802.40 5.97%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,589,755.80 1.15%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 66,690,695.83 2.77%
C7 机械、设备、仪表 394,453,298.21 16.38%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,489,981.54 1.60%
E 建筑业 233,902,437.90 9.71%
F 交通运输、仓储业 46,334,000.00 1.92%
G 信息技术业 100,580,960.00 4.18%
H 批发和零售贸易 213,903,108.00 8.88%
I 金融、保险业 262,239,120.64 10.89%
J 房地产业 3,263, 000.00 0.14%
K 社会服务业 157,792,732.54 6.55%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 142,585,000.00 5.92%
合计 1,886,888,564.86 78.37%
三、2007年6月11日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数
量(股) 市
值(元) 占基金资产净值比例
1 000758 中色股份 5,551,590 198,802,437.90 8.26%
2 600030 中信证券 2,900,000 176,842,000.00 7.34%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
32
3 000338 潍柴动力 2,000,000 163,540,000.00 6.79%
4 600177 雅戈尔 4,250,000 108,205,000.00 4.49%
5 600881 亚泰集团 4,000,000 93,960,000.00 3.90%
6 600476 湘邮科技 3,118,000 78,635,960.00 3.27%
7 600739 辽宁成大 1,638,000 77,002,380.00 3.20%
8 000548 湖南投资 4,004,944 69,966,371.68 2.91%
9 600500 中化国际 3,800,000 64,752,000.00 2.69%
10 600036 招商银行 2,400,000 51,312,000.00 2.13%
11 600832 东方明珠 2,500,000 48,625,000.00 2.02%
12 600835 上海机电 1,800,000 47,232,000.00 1.96%
13 000069 华侨城Ａ 1,000,000 39,490,000.00 1.64%
14 600877 中国嘉陵 4,009,849 37,812,876.07 1.57%
15 600138 中青旅 1,460,000 36,587,600.00 1.52%
16 000951 中国重汽 800,000 35,632,000.00 1.48%
17 000425 徐工科技 2,500,000 35,575,000.00 1.48%
18 600428 中远航运 1,500,000 35,565,000.00 1.48%
19 600266 北京城建 1,000,000 35,100,000.00 1.46%
20 002024 苏宁电器 600,000 30,684,000.00 1.27%
21 600058 五矿发展 1,000,000 29,940,000.00 1.24%
22 000858 五 粮 液 880,000 28,767,200.00 1.19%
23 000898 鞍钢股份 1,500,000 27,135,000.00 1.13%
24 600072 江南重工 1,500,000 24,525,000.00 1.02%
25 000533 万 家 乐 1,815,426 24,127,011.54 1.00%
26 600331 宏达股份 413,702 22,877,720.60 0.95%
27 600718 东软股份 500,000 21,945,000.00 0.91%
28 000895 S 双
汇 668,600 20,739,972.00 0.86%
29 000027 深能源Ａ 1,000,000 20,030,000.00 0.83%
30 000850 华茂股份 949,184 18,841,302.40 0.78%
31 600780 通宝能源 1,999,998 18,459,981.54 0.77%
32 600781 上海辅仁 1,850,000 16,779,500.00 0.70%
33 601318 中国平安 270,396 16,734,808.44 0.70%
34 600231 凌钢股份 1,515,417 15,139,015.83 0.63%
35 000157 中联重科 361,500 14,474,460.00 0.60%
36 601628 中国人寿 348,390 12,883,462.20 0.54%
37 000151 中成股份 1,171,362 11,748,760.86 0.49%
38 600005 武钢股份 1,000,000 10,790,000.00 0.45%
39 600668 尖峰集团 1,196,460 9,571,680.00 0.40%
40 600511 国药股份 200,000 8,628,000.00 0.36%
41 600106 重庆路桥 500,000 8,465,000.00 0.35%
42 001696 宗申动力 249,603 7,288,407.60 0.30%
43 600519 贵州茅台 50,000 5,731,500.00 0.24%
44 000792 盐湖钾肥 100,000 4,425,000.00 0.18%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
33
45 000402 金 融 街 100,000 3,263,000.00 0.14%
46 600000 浦发银行 100,000 3,140,000.00 0.13%
47 000751 锌业股份 150,000 2,937,000.00 0.12%
48 600865 S 百大 176,200 2,896,728.00 0.12%
49 000680 山推股份 120,000 1,682,400.00 0.07%
50 601006 大秦铁路 100,000 1,466,000.00 0.06%
51 600482 风帆股份 82,900 1,383,601.00 0.06%
52 600016 民生银行 119,000 1,326,850.00 0.06%
53 600019 宝钢股份 100,000 1,118,000.00 0.05%
54 600967 北方创业 101,000 1,111,000.00 0.05%
55 601333 广深铁路 100,000 838,000.00 0.03%
56 600426 华鲁恒升 11,160 287,035.20 0.01%
57 600262 北方股份 5,800 69,542.00 0.00%
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、 2007年1月1日至2007年6月11日累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股
票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元)占期初基金资产净值比例
1 000758 中色股份 90,482,769.90 5.39%
2 600832 东方明珠 79,333,139.94 4.72%
3 600177 雅戈尔 55,633,466.44 3.31%
4 600476 湘邮科技 53,354,897.91 3.18%
5 000425 徐工科技 52,417,013.94 3.12%
6 000858 五 粮 液 48,469,841.12 2.89%
7 600030 中信证券 48,461,625.97 2.88%
8 600881 亚泰集团 46,245,545.15 2.75%
9 600026 中海发展 44,013,209.74 2.62%
10 000338 潍柴动力 42,923,565.95 2.56%
11 600072 江南重工 42,426,126.82 2.53%
12 600500 中化国际 40,985,258.89 2.44%
13 000548 湖南投资 39,796,090.51 2.37%
14 600428 中远航运 38,847,802.67 2.31%
15 600835 上海机电 35,715,043.07 2.13%
16 600426 华鲁恒升 35,563,384.01 2.12%
17 000525 红 太 阳 35,117,600.53 2.09%
18 600452 涪陵电力 33,950,551.86 2.02%
19 000625 长安汽车 30,717,336.76 1.83%
20 002024 苏宁电器 27,767,516.39 1.65%
2、 2007年1月1日至2007年6月11日累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股
票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元)占期初基金资产净值比例
1 600718 东软股份 147,708,296.89 8.79%
2 600019 宝钢股份 109,471,073.34 6.52%
3 000680 山推股份 80,280,502.97 4.78%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
34
4 600005 武钢股份 66,158,790.29 3.94%
5 600030 中信证券 61,687,197.41 3.67%
6 600036 招商银行 60,815,664.34 3.62%
7 600026 中海发展 57,393,357.22 3.42%
8 601398 工商银行 53,568,315.55 3.19%
9 000898 鞍钢股份 52,711,203.12 3.14%
10 600016 民生银行 52,353,753.59 3.12%
11 600266 北京城建 48,109,549.82 2.86%
12 600000 浦发银行 44,134,488.02 2.63%
13 000568 泸州老窖 41,336,628.39 2.46%
14 000792 盐湖钾肥 40,386,465.09 2.40%
15 000402 金 融 街 39,825,907.51 2.37%
16 000525 红 太 阳 38,939,241.95 2.32%
17 600832 东方明珠 38,221,557.23 2.28%
18 600426 华鲁恒升 36,072,909.84 2.15%
19 000069 华侨城Ａ 35,881,189.81 2.14%
20 600452 涪陵电力 35,515,515.43 2.11%
21 000858 五 粮 液 34,006,544.58 2.02%
3、2007年1月1日至2007年6月11日买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 1,414,897,739.72
卖出股票的收入总额 1,830,880,885.66
五、2007年6月11日按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国
债 433,208,001.50 17.99%
2 金 融 债 51,620,000.00 2.14%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企 业 债 0.00 0.00%
5 可 转 债 0.00 0.00%
合
计 484,828,001.50 20.13%
六、2007年6月11日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券名称
市值（元） 占基金资产净值比例
1 02 国债(14) 134,252,925.00 5.58%
2 21 国债(15) 102,495,043.20 4.26%
3 21 国债(3) 67,955,794.40 2.82%
4 20 国债(10) 53,429,300.00 2.22%
5 00 国债12 51,620,000.00 2.14%
七、投资组合报告附注
1、 2007年1月1日至2007年6月11日本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立
案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、2007年1月1日至2007年6月11日本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定
备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
（1）2007年6月11日所有权证明细 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
35
序号 权证代
码
权证名称 期末数量 （份） 市值（元） 占基金资产净值比例
1 580013 武钢CWB1 1,320,000 7,681,080.00 0.32%
（2）2007年1月1日至2007年6月11日获得权证明细
权证
代码
权证
名称
期间买入
数量(份)
期间买入
成本(元)
期间卖出
数量（份）
卖出收入
（元）
期末
数量(份)
580013
武钢
CWB1 1,325,699 3,072,042.29 5,699 34,191.35 1,320,000
注：投资的权证武钢CWB1 (580013)部分源于武钢股份（600005）老股东配售分离交易
可转债 (126005)时获配的权证， 部分源于申购武钢分离交易可转债(126005)时获配的权证。
4、2007年6月11日其他资产的构成
项目 金额（元）
交易保证金 1,670,592.16
应收利息 6,572,407.08
应收股利 710,100.00
合计 8,953,099.24
5、2007年6月11日本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、2007年6月11日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、2007年6月11日基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
无。
8、2007年1月1日至2007年6月11日基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额（份）
报告期期初持有基金份额 17,600,000
报告期间买入基金份额 17,652,079
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 35,252,079
9、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第七节
基金份额持有人情况
(一)大成创新成长混合型证券投资基金份额变动情况（报告期：2007年6月12日（基金
合同生效日）至2007年6月30日止）
一、2007 年 6 月 30 日基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 340,118 户
报告期末平均每户持有的基金份额 35,510.52 份
二、2007 年 6 月 30 日基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 12,077,768,060.22 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 1,649,955,818.02 13.66%
个人投资者持有的基金份额 10,427,812,242.20 86.34%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
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(二)原景博证券投资基金（报告期：2007年1月1日至2007年6月11日（基金合同失效日）
止）
一、2007年6月11日基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 15,644 户
报告期末平均每户持有的基金份额 63,922.27 份
二、2007年6月11日基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 1,000,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基
金份额 699,445,595 69.94%
个人投资者持有的基
金份额 300,554,405 30.06%
三、2007 年 6 月 11 日本基金前十名持有人明细
序号 持有人名称
期末持有份额
（份）
占总份额的比例
1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 84,112,202 8.41%
2 中国人寿保险（集团）公司 78,617,670 7.86%
3 新华人寿保险股份有限公司 67,126,535 6.71%
4 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 54,990,836 5.50%
5 大成基金管理有限公司 35,252,079 3.53%
6 申银万国－渣打－BARCLAYS BANK PLC 31,882,766 3.19%
7
中信信托投资有限责任公司－财富二号信
托产品
29,994,189 3.00%
8
招商证券－招行－招商证券基金宝集合资
产管理计划
28,000,000 2.80%
9
生命人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品
24,867,690 2.49%
10 荷兰银行有限公司 20,000,000 2.00%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
第八节
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,000,000,000.00
加：本报告期基金份额拆分增加份额 1,211,341,193.00
加：本报告期期间总申购份额 9,866,426,867.22
减：本报告期期间总赎回份额 0.00
本报告期期末基金份额总额 12,077,768,060.22
注： 大成基金管理有限公司已于2007年6月22日对投资者持有的原景博证券投资基金 （以
下简称“基金景博” ）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分
基准日（6月22日）基金份额净值为2.2113元，精确到小数点后第9位为2.211341193元（第9
位以后舍去） ，本基金管理人按照1: 2.211341193的转换比例将原基金景博的基金财产进行大成基金管理有限公司
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了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原基金景博每1份基金份额转换为
2.211341193份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金景
博的基金总份额由1,000,000,000.00份转换为2,211,341,193份。
第九节
重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
1、2007 年1月 12 日，经大成基金管理有限公司 2006 年董事会第 5 次临时董事会会议
决议通过，本基金管理人决定聘用王维钢先生担任基金景博基金经理职务，原基金经理牛春
晖先生不再担任基金景博基金经理。
2、本报告期内，本基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007年6月16日国务院
决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变
更为项俊波先生。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内的重大改变情况：
自2007年6月12日起，景博证券投资基金在深圳证券交易所终止上市，其由《景博证券
投资基金基金合同》修订而成的《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》正式生效。
大成创新成长混合型证券投资基金的投资策略主要如下： “本基金以股票投资为主，采用积
极的投资策略，精选具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基
金以固定收益品种投资为辅， 确保投资组合具有良好的流动性。 其业绩比较基准为： 沪深300
指数×70%＋中国债券总指数×30%。 ”
五、本报告期收益分配事项。
(一)大成创新成长混合型证券投资基金（报告期：2007年6月12日至2007年6月30日止）
本基金在本报告期无收益分配事项。
(二)景博证券投资基金（报告期：2007年1月1日至2007年6月11日止）
本基金在本报告期实施了两次次分红， 向截止2007年3月14日下午深圳证券交易
所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景博的全
体基金份额持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币3.00元；向截
止2007年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的基金景博的全体基金份额持有人实施分红， 每10份基金份额
可取得分配收益人民币2.00元
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，该事务所
自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
（一） 、2007年6月12日至6月30日，大成创新成长混合型证券投资基金通过各机构交易
席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
券商名称 席位数 股票成交金额 占本期该类 席位佣金额 占本期佣金总额比例大成基金管理有限公司
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量(个) (元) 交易成交总
金额比例
(元)
平安证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
招商证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国泰君安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
兴业证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
申银万国 1 3,338,428,556.63 64.24% 2,733,123.33 65.27%
中信建投 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
银河证券 1 1,858,379,524.89 35.76% 1,454,190.37 34.73%
海通证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
民生证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 9 5,196,808,081.52 100.00% 4,187,313.70 100.00%
2、债券及回购交易量情况
券商名称
债券成交金额
(元)
占本期该类交易
成交总金额比例
债券回购成交
金额 (元)
占本期该类交易成
交总金额比例
申银万国 432,655,562.10 100.00% 0.00 0.00%
合计 432,655,562.10 100.00% 0.00 0.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 32,701,968.00 100.00%
合计 32,701,968.00 100.00%
（二） 、2007年1月1日至6月11日，原景博证券投资基金通过各机构交易席位的成交及佣
金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
券商名称
席位数
量(个)
股票成交金额
(元)
占本期该类
交易成交总
金额比例
席位佣金额
(元)
占本期佣金总额比例
平安证券 1 857,611,492.84 26.92% 698,971.83 27.34%
招商证券 1 791,003,477.98 24.83% 639,943.56 25.03%
国泰君安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
兴业证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
申银万国 1 0.00 0.00% -2,233.59 -0.09%
中信建投 1 516,904,829.58 16.23% 421,373.71 16.48%
银河证券 1 355,810,958.36 11.17% 278,424.20 10.89%
海通证券 1 664,387,345.44 20.86% 519,887.73 20.34%
民生证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 9 3,185,718,104.20 100.00% 2,556,367.44 100.00%
2、债券及回购交易量情况
券商名称
债券成交金额
(元)
占本期该类交易
成交总金额比例
债券回购成交
金额 (元)
占本期该类交易成
交总金额比例
平安证券 204,006,523.30 31.88% 441,000,000.00 19.67%
招商证券 171,952,985.90 26.87% 1,386,000,000.00 61.82%
申银万国 220,996,131.80 34.53% 0.00 0.00%大成基金管理有限公司
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中信建投 40,487,323.40 6.33% 415,000,000.00 18.51%
银河证券 907,910.00 0.14% 0.00 0.00%
海通证券 1,666,720.00 0.26% 0.00 0.00%
合计 640,017,594.40 100.00% 2,242,000,000.00 100.00%
3、权证交易情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
平安证券 20,121,501.80 58.98%
招商证券 34,194.00 0.10%
海通证券 13,958,543.18 40.92%
合计 34,114,238.98 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
无。
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29号）
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况） 、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商
服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1
景博证券投资基金召开基金份额持有人
大会公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月12日
2 景博证券投资基金停牌的提示性公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月19日
3
景博基金召开持有人大会第一次提示性
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月8日
4
景博基金召开持有人大会第二次提示性
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月11日
5
景博基金份额持有人大会表决结果的公
告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月16日
6
关于景博证券投资基金份额持有人大会
决议的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月6日
7 景博证券投资基金收益分配公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月6日
8 景博证券投资基金终止上市公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月8日
9
景博证券投资基金终止上市的提示性公
告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月11日
10
大成创新成长基金增加中国民生银行为
代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月14日大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告
40
11
大成基金管理有限公司增加广州证券为
代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月14日
12
大成创新成长基金增加深圳市商业银行
为代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月15日
13
大成创新成长基金提前结束集中申购的
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月18日
14
大成创新成长基金集中申购申请确认比
例结果以及退款事宜的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月20日
15
大成基金管理有限公司关于更换董事的
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月23日
16 大成创新成长基金集中申购结果公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月25日
17 关于原景博基金份额拆分结果的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月26日
18
大成基金管理有限公司关于基金运营部
登记结算中心搬迁的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月30日
第十节
备查文件目录
一、备查文件目录：
1、中国证监会批准设立景博证券投资基金的文件；
2、 《景博证券投资基金基金合同》 ；
3、 《景博证券投资基金托管协议》 ；
4、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
5、 《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》 ；
6、 《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》 ；
7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
二、存放地点：
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
三、查阅方式：
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn
进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
董事长:胡学光
2007年8月27日
