工银成长：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资安泰集团非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资安泰集团非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称"工银平衡基金"）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称"工银成长基金"）、工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称"工银红利基金"）参加了安泰集团（600408）非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银平衡基金、工银成长基金、工银红利基金投资安泰集团非公开发行股票的情况披露如下：
截至2007年8月 21日，工银平衡基金、工银成长基金、工银红利基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下： 基金名称 工银平衡基金 工银成长基金 工银红利基金 认购数量 5,000,000股 5,000,000股 10,000,000股 总成本 55,900,000.00元 55,900,000.00元 111,800,000.00元 账面价值 56,150,000.00元 56,150,000.00元 112,300,000.00元 总成本占基金资产净值的比例 0.3457% 0.4013% 1.7384% 账面价值占基金 资金净值的比例 0.3472% 0.4031% 1.7462% 锁定期 12个月（自2007年8月 17 日至2008年8月16 日） 12个月（自2007年8月 17 日至2008年8月16 日） 12个月（自2007年8月 17 日至2008年8月16 日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○○七年八月二十二日
