基金融鑫：国投瑞银基金管理有限公司关于融鑫证券投资基金的收益分配公告查看PDF公告
国投瑞银基金管理有限公司关于 融鑫证券投资基金的收益分配公告 国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）根据《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》及《融鑫证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金 托管人中国工商银行股份有限公司复核，决定向融鑫证券投资基金（简称基金融 鑫，基金代码 184719）持有人进行 2007年度的第一次收益分配。 现将本次收益分配事项公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利2.30元(暂免征收所得税)。
二、收益分配时间
权益登记日：2007年8月21日
除息交易日：2007年8月22日
红利发放日：2007年8月22日
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的基金融鑫全体持有人。
四、收益发放办法
1、本次可流通部分的基金份额派发的现金红利于2007年8月22日通过基 金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。 2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额现金红利,由本公司直接向各发 起人发放。 五、咨询方式 1、登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http：//www.ubssdic.com。 2、拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线：0755-83160000。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2007年8月16日
