基金同德：2007年度第一次收益分配公告查看PDF公告
同德证券投资基金2007年度第一次收益分配公告 我司所管理的同德证券投资基金(以下简称基金同德，代码：500039)， 截至 2007 年 6 月 30日已实现可分配收益 45,756.53 万元。根据《中华人民 共和国证券投资基金法》 、 《同德证券投资基金基金合同》 及其它相关的规定， 我司拟定了基金同德 2007 年度第一次收益分配方案，经基金同德的托管人 中国农业银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金同德截至 2007 年 6 月 30日实现净收益 435,622,567.52 元，期初 未分配净收益306,942,778.01元。 基金同德于 2007年 1月 9日进行了2006 年度第一次收益分配，共计 125,000,000.00 元，基金同德于 2007 年 4 月 4 日进行了 2006 年度第二次收益分配，共计 160,000,000.00 元。截至 2007 年6月30日可分配收益为457,565,345.53 元。 基金同德2007年度第一次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按 每 10 份基金份额派发现金收益 4.00 元，共派发现金收益 200,000,000.00 元（以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准） ，占2007年6月 30 日可分配收益的 43.71%，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。 基金同德 2007年 6月 30日的基金份额净值为 2.7397元，收益分配后，经 调整的基金份额净值为 2.3397 元。 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于证券投资基金 税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 二、收益分配对象
截止 2007 年 8 月 3 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的基金同德的全体基金份额持有人。 三、权益登记日、除息交易日和收益发放日 权益登记日：2007 年 8 月 3日 除息交易日：2007 年 8 月 6日 收益发放日：2007 年 8 月 10日 四、收益发放办法 我司拟于 2007 年 8 月 8 日将基金同德拟分配的收益款及代理发放收益 的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行 账户。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在现金收益发放日之前的 第一个交易日将已办理指定交易的投资者的现金收益金额通过资金结算系 统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金收益发放日领取现金收 益。 对未办理指定交易的投资者的现金收益暂由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司保管， 待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金 收益划付给被指定交易的证券公司， 投资者在办理指定交易后的第二个交易 日即可领取现金收益。 五、咨询机构 长盛基金管理有限公司 办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号 城建大厦A座 20-22 层 邮政编码：100088 客户服务中心电话：400-888-2666，010-62350088 公司网址：http://www.csfunds.com.cn
特此公告。 长盛基金管理有限公司 二○○七年七月三十一日
