大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2007年第2季度报告
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大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
(原景博证券投资基金转型)
2007 年第2 季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年7月16日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。 自2007年6月12日景博证券投资基金终止上市之日起，
原景博证券投资基金基金名称变更为大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 。原景博证
券投资基金报告期自 2007 年 4 月 1 日至 2007 年 6 月 11 日止，大成创新成长混合型证券投
资基金（LOF）报告期自2007 年6 月12 日起至6 月30 日止。
二、基金产品概况
（一）大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
1、基金简称：
大成创新
2、基金代码： 160910
3、基金运作方式： 契约型上市开放式
4、基金合同生效日： 2007 年6 月12 日
5、报告期末基金份额总额： 12,077,768,060.22 份
6、投资目标：
在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，
寻求基金资产的长期稳健增值。
7、投资策略：
本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备
持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组
合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有
良好的流动性。
8、业绩比较基准：
沪深 300 指数×70％＋中国债券总指数×30%
9、风险收益特征：
本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和
债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。
10、基金管理人： 大成基金管理有限公司
11、基金托管人： 中国农业银行
（二）原景博证券投资基金
1、基金简称：
基金景博
2、基金代码： 184695
3、基金运作方式： 契约型封闭式 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
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4、基金合同生效日： 1999 年11 月12 日
5、报告期末基金份额总额： 1,000,000,000 份
6、投资目标：
在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产
增值和收益的最大化。
7、投资策略：
本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪
两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良
好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资
组合的合理分散性。
8、业绩比较基准：
无
9、风险收益特征：
无
10、基金管理人： 大成基金管理有限公司
11、基金托管人： 中国农业银行
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
主要财务指标
转型后（自2007 年6 月12 日
（基金合同生效日）起至 2007
年 6 月 30 日止）
转型前（自 2007 年4 月1日起
至2007 年6 月11 日（基金合
同失效日）止）
基金本期净收益 2,536,929.95 元 110,014,769.31 元
基金份额本期净收益 0.0005 元 0.1100 元
期末基金资产净值 11,691,752,074.76 元 2,207,153,700.24元
期末基金份额净值 0.968 元 2.2072 元
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
（二）大成创新成长混合型证券投资基金净值表现（自 2007 年6 月12日（基金合同生
效日）起至 2007 年 6 月 30 日止）
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金成立
日起至今 -8.23% 2.93% -3.20% 1.81% -5.03% 1.12%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
大成创新基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007 年6 月12 日至2007 年6 月30 日）
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2007-6-12 2007-6-18 2007-6-24 2007-6-30
大成创新基金 基金基准
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
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注：1、按基金合同规定，大成创新成长股票型证券投资基金自基金合同生效之日起3
个月内为建仓期。
2、2007年5月15日，景博证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获
中国证监会2007年6月4日证监基金字[2007]155号文核准。自2007年6月12日起，景博证券投
资基金在深圳证券交易所终止上市，其由《景博证券投资基金基金合同》修订而成的《大成
创新成长混合型证券投资基金基金合同》正式生效。
3、大成基金管理有限公司已于 2007 年 6 月 22 日对投资者持有的原景博证券投资
基金（以下简称“基金景博” ）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国农业银行确
认， 拆分基准日 （6月22日） 基金份额净值为2.2113元， 精确到小数点后第9位为2.211341193
元（第 9 位以后舍去） ，本基金管理人按照 1: 2.211341193 的转换比例将原基金景博的基金
财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为 1.000 元，相应地，原基金景博每 1份基金份
额转换为 2.211341193 份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。
原基金景博的基金总份额由 1,000,000,000.00 份转换为2,211,341,193 份。
（三）原景博证券投资基金净值表现（自 2007 年 4 月 1 日起至 2007 年 6 月 11 日（基
金合同失效日）止）
1、本报告期基金份额净值增长率
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
2007年4月1日起至2007年6月11日止 47.33% 2.65%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
基金景博累计份额净值增长率走势图
（1999 年11 月12 日至2007 年6 月11 日）
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
1999-11-12 2002-5-12 2004-11-12 2007-5-12
基金景博
注：1、按基金合同规定，本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国
证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。截至报告日，
本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（五）投资组合中规定的各项比例。
2、2007 年 5 月 15 日，景博证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并
获中国证监会 2007 年 6 月 4 日证监基金字[2007]155 号文核准。自 2007 年 6 月 12 日起，
景博证券投资基金在深圳证券交易所终止上市，其由《景博证券投资基金基金合同》修订而
成的《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》正式生效。
四、管理人报告
（一）基金经理简介
王维钢先生，基金经理，浙江大学管理硕士、南开大学经济学博士生。10 年证券从业大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
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经历，1996 年起历任君安证券有限公司研究所首批高级研究员、国泰君安证券股份有限公
司业务董事、鹏华基金管理有限公司策略主管、国信证券有限公司投资经理、巨田基金管理
有限公司策略主管；2006 年12 月加盟大成基金管理有限公司，2007年1 月起担任基金景博
基金经理（2007 年 6 月 12 日起改制为大成创新成长混合型证券投资基金） 。
（二）基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《景博证券投资基
金基金合同》 （截至 2007 年 6 月11 日） 、 《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》 （2007
年 6 月 12 日基金合同生效以来）和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金的
投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管
规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交
易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
（三）基金经理工作报告
1、市场回顾和操作情况
2007 年上半年中国经济增长在高位基础上进一步加快，明显高于预期，主要是外贸顺
差高速增长并进一步加快，消费品市场进一步活跃和投资增长保持高速，使得社会总需求的
扩张加快，对经济增长的拉动作用加强。
由于 07 年上半年出现较为显著的股票供需结构性失衡，蓝筹股供给不足、受限股流通
规模猛增、资金供给持续增长并伴随外部资金到位预期增强，使得市场出现结构性过度上涨
并积累了相当程度的风险。蓝筹股供给面临增长瓶颈，优质大型国企上市排队进度快于监管
部门的项目储备，红筹股诸如中移动等海外注册央企上市公司需要等待才能在国内发行上
市；许多资产注入预期的公司股价上涨过快，这抑制了大股东增发注入优质资产的热情，构
成大股东和流通股东新一轮博弈与对峙。以过度圈钱为目标的公开增发逐渐盛行，投资者面
临高价增发后锁定期内深度套牢的风险。中小板急速扩容，资金局部失衡造成小市值股普遍
过高定位， 形成小市值股高估预期的恶性循环。 资金供给方面， 新增资金供给继续持续增长，
公众储蓄资金持续流入公募基金市场，中美战略对话确认新增 QFII 额度 200 亿美元，而保
监会在等待宣布调高保险公司股票资产比例上限的时机。
目前市场总体估值水平已不便宜， 但年度行业估值均值的持续快速下降是中国经济强劲
增长的具体表现， 主要研究机构分析师持续调高部分重点行业和公司盈利预测为长期投资者
提供了估值下降的可能性。
我们认为全流通时代的到来，使围绕上市公司的利益博弈发生了颠覆性变化，全流通后
控股股东的利益与二级市场股价密切挂钩，注入优质资产可以增厚每股收益，从而大幅提升
二级市场股价。整体上市通过消除大量关联交易和通过优质资产注入增厚每股业绩，能够显
著提升上市公司的内在价值，定向增发是大股东提高持股比例的必然选择。另外，并购重组
将激活市场，在全流通时代，上市公司并购将风起云涌，上市公司面临的潜在并购风险大大
增加，原股东必然会开展反收购行为，从而使上市公司控制权的市场争夺日趋频繁和激烈。
在这种大思路的指引下， 我们在投资实践中更多地关注资产注入与整体上市的定向增发提升
上市公司真实价值。此外，券商类股也对 07 年以来本基金净值增长作出了显著的贡献。为
了避免个股判断出现失误， 我们采取了类指数化投资的均衡配置策略。 我们选择的投资目标，
除了动态估值要相对偏低以外， 未来成长性也要好， 这样才有潜力成为并持续成为蓝筹公司。
6 月以来，市场在 4000 点上下 300 点范围内出现强势整理，封转开后的大成创新成长大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
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基金迎来了相对较好的建仓机会。我们一直认为，6-7 月的强势整理对下半年的市场运行将
更有利。虽然流动性调控前景的不明朗预期对投资者的持股信心存在消磨的阶段性作用，但
是中国经济基本面基础坚实，基本面不支持骨干企业盈利前景全面转坏的判断，不支持出现
深幅调整的市场趋势长期牛市的基础仍然稳健。 而且股指期货推出也有利于机构投资者通过
套期保值回避系统风险从而更倾向于长期投资， 机构投资者的行为改善将有效对冲股指期货
推出初期可能出现的波动加剧的压力。
我们认为，尽管 6 月前后的市场总体估值水平并不能判定为偏低，但整体上市、资产注
入等资产证券化运作将优化中国上市公司资产质量，市值考核、股权激励、两税合并等内外
部动力将驱动上市公司释放业绩并超预期增长，实质降低特定个股相对较高的动态估值水
平。 通过众多蓝筹公司自身盈利快速增长内生式降低估值水平和潜在蓝筹公司资产外延式降
低估值水平，从动态考察来看中国资本市场仍有吸引力。
2、市场展望和投资策略
07 年下半年宏观环境总体上将保持稳定。在国际经济环境总体依然有利、国内居民收
入、企业利润、财政收入改善的大背景下，07 年下半年中国经济增长动力依然强劲。尽管
近期出现了美国经济不确定性增加等因素，但由于欧元区、日本以及其他地区经济增长仍比
较乐观，全球经济很可能继续保持较快增长，外部需求依然较强。未来一段时期我国贸易顺
差增长有望放缓，但仍会维持在较高水平。下半年通货膨胀预期将进一步加强。预计全年
CPI 在3-3.5％之间。 流动性调控前景的不明朗对投资者的持股信心存在消磨的阶段性作用。
中国经济基本面基础坚实，不支持出现深幅调整的市场趋势。
预计宏观调控措施将是稳健而有预见性的， 适度加息以抑制可能抬头的通货膨胀已成为
共同的预期，受内外部升值压力驱动人民币升值呈现加速趋势。基于对通货膨胀预期以及中
央银行目标及政策困境判断，人民银行预计将一年期定期存款利率加息 1－2 次，幅度合计
约 0.54％。虽然 07 年上半年人民币相对美元出现持续持续升值，但人民币实际有效汇率并
无明显上升趋势，下半年贸易顺差还有可能增加，同时投机资本还会继续流入。人民币实际
有效汇率下半年加速升值的概率较大，但年升值幅度预计控制在 5%以内。流动性管理将从
以往单一由人民银行运用公开市场操作、 存款准备金率等多种方式回收流动性的管理方式转
为财政部发行外汇投资公司特别国债、 人民银行调整存款准备金率和加息、 证监会推行 QDII
政策、商务部调整出口退税政策等多部委多种手段协同综合管理方式。但是，预计下半年金
融市场流动性依然保持在过剩状态，流动性过剩向流动性紧缩转变的时机和条件并不成熟。
我们将重点关注 40 个行业中买入评级的设备、金融、钢铁、有色、汽车 5 个行业，并
依据行业评级确定行业资产配置比例。 我们将一如既往地锁定预期估值偏低且可持续高速增
长的公司作为重点投资目标群，同时参考公司治理和流动性因素。
07 年下半年影响力最大的投资主题包括：人民币资产持续升值、股东资产加速证券化、
国家自主创新政策催生世界级制造企业、 资源与公共产品价格提升、 内外动力驱动业绩释放、
奥运和 3G 等题材刺激现代服务业发展。
五、投资组合报告
（一）大成创新成长混合型证券投资基金
1、2007 年 6 月 30 日基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 5,915,860,355.68 46.71%
股票 6,705,866,171.94 52.94%
债券 0.00 0.00%大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
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权证 40,003,128.00 0.32%
其他资产 4,348,983.80 0.03%
合计 12,666,078,639.42 100.00%
2、2007 年 6 月 30 日按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 14,307,070.70 0.12%
B 采掘业 522,800,962.24 4.47%
C 制造业 3,273,786,664.15 28.01%
C0 食品、饮料 186,807,408.91 1.60%
C1 纺织、服装、皮毛 445,150,689.81 3.81%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 54,819,136.89 0.47%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 249,785,057.37 2.14%
C5 电子 23,836,164.00 0.20%
C6 金属、非金属 1,096,177,949.96 9.38%
C7 机械、设备、仪表 888,229,302.38 7.60%
C8 医药、生物制品 328,980,954.83 2.81%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 185,665,645.59 1.59%
E 建筑业 313,837,690.96 2.68%
F 交通运输、仓储业 319,073,930.05 2.73%
G 信息技术业 199,829,422.30 1.71%
H 批发和零售贸易 284,663,776.54 2.43%
I 金融、保险业 850,971,420.55 7.28%
J 房地产业 275,313,645.72 2.35%
K 社会服务业 248,563,306.68 2.13%
L 传播与文化产业 9,672,324.75 0.08%
M 综合类 207,380,311.71 1.77%
合计 6,705,866,171.94 57.36%
3、2007 年 6 月 30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元）
市值占基金资产净值
比例
1 600028 中国石化 36,943,940.00
488,398,886.80 4.18%
2 600030 中信证券
5,899,961.00
312,520,934.17 2.67%
3 600177 雅戈尔 11,446,082.00
304,580,242.02 2.61%
4 600036 招商银行 12,206,086.00
300,025,593.88 2.57%
5 000758 中色股份
8,818,937.00
223,119,106.10 1.91%
6 000898 鞍钢股份 12,069,882.00
213,516,212.58 1.83%
7 000338 潍柴动力
2,713,398.00
213,001,743.00 1.82%
8 000709 唐钢股份 11,911,538.00
152,229,455.64 1.30%
9 601398 工商银行 29,999,964.00
150,299,819.64 1.29%
10 000157 中联重科
3,561,415.00
137,114,477.50 1.17%
4、2007 年 6 月 30 日按券种分类的债券投资组合
无。
5、2007 年 6 月 30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
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无。
6、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
项目 金额（元）
交易保证金 1,670,592.16
应收股利 270,000.00
其他应收款 449,526.21
应收利息 1,958,865.43
合计 4,348,983.80
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
（5）权证投资情况
权证
代码
权证
名称
期间买入
数量
期间买入成本 期间卖出
数量（份）
卖出收入
（元）
期末数量
（份）
580013 武钢CWB1 1,320,000 3,058,836.00 0 0.00 1,320,000
030002 五粮YGC1 999,999 32,705,238.29 0 0.00 999,999
注：本报告期投资的权证武钢 CWB1 (580013)部分源于武钢股份（600005）老股东配售
分离交易可转债 (126005)时获配的权证，部分源于申购武钢分离交易可转债(126005)时获
配的权证；投资的五粮YGC1 (030002)为基金主动投资。
（6）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
（7）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额（份）
报告期期初持有基金份额(原景博基金份额) 35,252,079
报告期间买入基金份额 0
报告期间基金拆分折算份额 42,702,296
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 77,954,375
（8）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
（二）原景博证券投资基金
1、2007 年 6 月 11 日基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 30,709,255.04 1.27%
股票 1,886,888,564.86 78.00%
债券 484,828,001.50 20.04%
权证 7,681,080.00 0.32%
其他资产 8,953,099.24 0.37%
合计 2,419,060,000.64 100.00%
2、2007 年 6 月 11 日报告期末按行业分类的股票投资组合 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
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行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 687,798,224.24 28.56%
C0 食品、饮料 55,238,672.00 2.29%
C1 纺织、服装、皮毛 143,825,802.40 5.97%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,589,755.80 1.15%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 66,690,695.83 2.77%
C7 机械、设备、仪表 394,453,298.21 16.38%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,489,981.54 1.60%
E 建筑业 233,902,437.90 9.71%
F 交通运输、仓储业 46,334,000.00 1.92%
G 信息技术业 100,580,960.00 4.18%
H 批发和零售贸易 213,903,108.00 8.88%
I 金融、保险业 262,239,120.64 10.89%
J 房地产业 3,263,000.00 0.14%
K 社会服务业 157,792,732.54 6.55%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 142,585,000.00 5.92%
合计 1,886,888,564.86 78.37%
3、2007 年 6 月 11 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 000758 中色股份 5,551,590 198,802,437.90 8.26%
2 600030 中信证券 2,900,000 176,842,000.00 7.34%
3 000338 潍柴动力 2,000,000 163,540,000.00 6.79%
4 600177 雅戈尔 4,250,000 108,205,000.00 4.49%
5 600881 亚泰集团 4,000,000 93,960,000.00 3.90%
6 600476 湘邮科技 3,118,000 78,635,960.00 3.27%
7 600739 辽宁成大 1,638,000 77,002,380.00 3.20%
8 000548 湖南投资 4,004,944 69,966,371.68 2.91%
9 600500 中化国际 3,800,000 64,752,000.00 2.69%
10 600036 招商银行 2,400,000 51,312,000.00 2.13%
4、2007 年 6 月 11 日按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国
债 433,208,001.50 17.99%
2 金 融 债 51,620,000.00 2.14%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企 业 债 0.00 0.00%大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2007年第2季度报告
9
5 可 转 债 0.00 0.00%
合
计 484,828,001.50 20.13%
5、2007 年 6 月 11 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称
市值（元） 占基金资产净值比例
1 02 国债(14) 134,252,925.00 5.58%
2 21 国债(15) 102,495,043.20 4.26%
3 21 国债(3) 67,955,794.40 2.82%
4 20 国债(10) 53,429,300.00 2.22%
5 00 国债12 51,620,000.00 2.14%
6、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)基金的其他资产构成
项目 金额（元）
交易保证金 1,670,592.16
应收利息 6,572,407.08
应收股利 710,100.00
合计 8,953,099.24
(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5)权证投资情况
权证
代码
权证
名称
期初
数量(份)
期初成本
(元)
报告期
买入数
量(份)
报告期买入成
本(元)
期间卖出
数量（份）
卖出收入
（元）
期末数量
（份）
580013 武钢CWB11,320,0003,058,836.00 0 0.00 1,320,000
030002 五粮 YGC1 999,99932,705,238.29 0 0.00 999,999
注：本报告期投资的权证武钢 CWB1 (580013)部分源于武钢股份（600005）老股东配售
分离交易可转债 (126005)时获配的权证，部分源于申购武钢分离交易可转债(126005)时获
配的权证；投资的五粮YGC1 (030002)为基金主动投资。
(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
(7)本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
项目名称 基金份额（份）
报告期期初持有基金份额 31,015,679
报告期间买入基金份额 4,236,400
报告期间卖出基金份额 0
报告期末持有基金份额 35,252,079
(8)由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2007年第2季度报告
10
六、 开放式基金份额变动(大成创新成长混合型证券投资基金)
单位：份
本报告期初基金份额总额 1,000,000,000.00
本报告期间基金总申购份额 11,077,768,060.22
其中：基金拆分折算份额总额
1,211,341,193.00
申购份额总额 9,866,426,867.22
本报告期间基金总赎回份额 0.00
本报告期末基金份额总额 12,077,768,060.22
注： 大成基金管理有限公司已于 2007年 6 月22 日对投资者持有的原景博证券投资基金
（以下简称“基金景博” ）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国农业银行确认，
拆分基准日 （6 月22 日） 基金份额净值为 2.2113元， 精确到小数点后第 9位为 2.211341193
元（第 9 位以后舍去） ，本基金管理人按照 1: 2.211341193 的转换比例将原基金景博的基金
财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为 1.000 元，相应地，原基金景博每 1份基金份
额转换为 2.211341193 份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。
原基金景博的基金总份额由 1,000,000,000.00 份转换为2,211,341,193 份。
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准设立景博证券投资基金的文件；
2、 《景博证券投资基金基金合同》 ；
3、 《景博证券投资基金托管协议》 ；
4、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
5、 《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》 ；
6、 《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》 ；
7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
（二）存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn
进行查阅。
大成基金管理有限公司
2007年7月19日
