海富通贰号：2007年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
旗下开放式基金 2007年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值公告 2007-07-02
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下七只开放式基金 2007 年半年度最后一个市场交易日（2007年 6月 30日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 海富通精选证券投资基金（海富通精选） 、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益） 、海富通股票证券投 资基金（海富通股票） 、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通回报） 、海富通风格优势股票型证券投资基 金（海富通优势）及海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通贰号） 2007年 6月 30日 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 收益增长线 海富通精选 4,927,925,730.74 3.3209 3.6709
海富通收益 2,324,040,402.50 1.497 2.344 0.323 海富通股票 4,025,651,048.69 1.394 2.646
海富通回报 2,146,105,721.91 1.554 2.147
海富通优势 8,199,743,283.44 1.428 1.884
海富通贰号 10,161,074,443.74 1.129 1.129
2. 海富通货币市场证券投资基金（海富通货币） 2007年 6月 30日 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 每万份基金净收益 7 日年化收益率（按月结 转） 海富通货币 A 452,151,268.58 1.0000 1.7674 3.667 海富通货币 B 796,034,194.17 1.0000 1.8332 3.909
特此公告。 海富通基金管理有限公司 2007年 7月 2日
