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大成精选(090004)

大成精选:大成基金旗下基金实施新会计准则及相关规定公告

              大成基金旗下基金实施新会计准则及相关规定公告


  根据中国证监会的相关规定,基金管理公司管理的所有基金于2007年7月1日起实施新《企业会计准则》。实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定。我公司已经根据《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》和《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》等规定做好了相应准备。经与托管行沟通,我公司旗下基金将于2007年7月1日起实施新《企业会计准则》及上述相关规定。实施新会计准则后,基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。   特此公告。                               大成基金管理有限公司                                 2007年7月2日