光大增长:关于2007年6月29日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的公告
关于2007年6月29日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的公告
截至2007年6月29日,光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码360001)基金资产净值为5,463,343,548.02元,基金份额净值为1.1128 元,基金份额累计净值为2.9565元。 截至2007年6月29日,光大保德信货币市场基金(基金代码360003)基金资产净值为708,258,200.02。2007年6月29日每万份基金收益为0.5017元、七日年化收益率为1.956%。 截至2007年6月29日,光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码360005)基金资产净值为1,796,192,221.61元,基金份额净值为2.7349元,基金份额累计净值为2.8749元。 截至2007年6月29日,光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码360006)基金资产净值为372,348,943.74元,基金份额净值为2.2450元,基金份额累计净值为2.3450元。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2007年6月30