添富焦点：汇添富基金管理有限公司关于通过上海银行开展汇添富成长焦点基金定期定额投资业务的公告
汇添富基金管理有限公司关于通过上海银行开展汇添富成长焦点基金定期定额投资业务的公告
为了满足广大投资者的理财需求，汇添富基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定从 2007年7月2日开始在上海银行股份有限公司（以下简称"上海银行"）正式开办汇添富成长焦点股票型证券投资基金的定期定额投资业务。
"定期定额投资业务"是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
以下是汇添富成长焦点股票型证券投资基金在上海银行开展定期定额投资业务(以下简称"本业务")的业务规则：
一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资本公司管理的证券投资基金的投资者。
二、办理场所
投资者可到上海银行代销基金的各营业网点办理"定期定额投资业务"的业务申请。
根据实际需要，本公司今后还将在其他销售机构逐步开办此项业务。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在上海银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）的开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。
2、已开立中登公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到上海银行代销基金的各营业网点申请增开交易账户（已在上海银行开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循上海银行的规定。
五、扣款方式和扣款日期
1、上海银行将按照投资者申请时所约定的每期申购日、投资金额提交申购申请，如遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日提交申购申请（顺延导致跨月申购的除外）。上海银行将在业务申请当月完成首期申购，如约定投资日早于或等于申请日，则首期申购日为申请日的次一个工作日（次一个工作日跨月的除外），如约定投资日迟于申请日，则首期申购日为约定投资日。次月起按照约定投资日、投资金额提交申购申请。
2、投资者须指定一个上海银行认可的资金账户作为每月固定扣款账户。
3、投资者账户余额不足则当月申购不成功,请投资者于每月申购日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。 当月申购不成功不影响以后期次的申购。
4、自动投资日提交申购申请成功后，银行冻结申购资金，并在实际申请日T+2日扣款。
5、具体扣款方式按照相关销售机构的规定执行。
六、扣款金额
投资者可到上海银行申请开办该业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币300 元(含申购手续费)。
七、交易确认
每月实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
八、适用费率
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。
九、变更和终止
投资者办理"定期定额投资业务"的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循上海银行的规定。办理"定期定额投资业务"变更和终止的生效日遵循上海银行的具体规定。
十、业务咨询
1、上海银行
客户服务电话：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务热线：400-888-9918
公司网址：www.99fund.com
十一、重要提示
1、销售机构办理本业务具体时间、流程以销售机构及营业网点的安排和规定为准，如有新增销售机构，本公司将及时公告。
2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2007年6月28日
