上投双息：关于上投摩根基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
关于上投摩根基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年6月4日起，上投摩根基金管理有限公司（以下简称"我司"）旗下上投摩根中国优势证券投资基金（基金代码：375010）、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（基金代码：377010）、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金（基金代码：373010）及上投摩根成长先锋股票型证券投资基金（基金代码：378010）的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
2007年4月13日成立的上投摩根内需动力股票型证券投资基金（基金代码：377020）的有效认（申）购申请的认（申）购费用及认（申）购份额的计算已采用外扣法，详细信息可参阅相关基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金申购费用及申购份额计算公式如下：
净申购金额=申购金额/[1+申购费率]；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值。
注：按基金招募说明书的有关规定，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，保留到小数点后两位，剩余部分四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。
我司将按照上述规定修改相关基金《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容，并在我司网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过我司客户服务中心或网站咨询有关详情。
上投摩根基金管理有限公司客户服务电话：021-38794888、400-889-4888
上投摩根基金管理有限公司网站：www.51fund.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2007-5-29
