鹏华治理：关于原普润证券投资基金和原普华证券投资基金基金份额转换结果的公告查看PDF公告
关于原普润证券投资基金和原普华证券投资基金基金份额转换结果的公告
根据中国证券监督管理委员会 《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人 大会决议的批复》（证监基金字[2007]100号）及《关于核准普华证券投资基金 基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]101号），鹏华基金管理 有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于 2007年5月14日对投资者持有的 原普润证券投资基金（以下简称“原基金普润”）和原普华证券投资基金（以下 简称“原基金普华”）进行了基金份额转换操作。
1、原基金普润基金份额折算结果 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，转换基准日（2007年5 月14 日）原基金普润基金份额净值为2.5910元，精确到小数点后第7位为 2.5910404元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1：2.5910404的转换比 例将原基金普润的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.000元， 相应地，原基金普润每1份基金份额转换为2.5910404份，基金份额计算结果保 留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金普润的基金总份额由 500,000,000.00份转换为1,295,520,200份鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF）基金份额。 2、原基金普华份额折算结果 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，转换基准日（2007年5 月14 日）原基金普华基金份额净值为2.4083元，精确到小数点后第7位为 2.4083268元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1：2.4083268的转换比 例将原基金普华的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.000元， 相应地，原基金普华每1份基金份额转换为2.4083268份，基金份额计算结果保 留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金普华的基金总份额由 500,000,000.00份转换为1,204,163,400份鹏华优质治理股票型证券投资基金 （LOF）基金份额。 本基金管理人已根据上述转换比例，对原基金普润和原基金普华各基金份额 持有人的基金份额进行了计算， 并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交份额变更登记申请。 投资者在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成登记后， 可在原托管基金份额的证券公司营业部查询持有的份 额。 特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2007年5月16日
