华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金参加了岳阳纸业股份有限公司(岳阳纸业，代码：600963)非公开发行股票的认购。岳阳纸业股份有限公司已于2007年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布《岳阳纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书及股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关消息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
兴华证券投资基金 1,250,000 13,875,000.00 0.30% 13,900,000.00 0.30% 2007年3月26日至2008年3月24日止
兴和证券投资基金 1,650,000 18,315,000.00 0.28% 18,348,000.00 0.28% 2007年3月26日至2008年3月24日止
华夏成长证券投资基金 6,600,000 73,260,000.00 0.67% 73,392,000.00 0.67% 2007年3月26日至2008年3月24日止
华夏回报证券投资基金 5,080,000 56,388,000.00 1.83% 56,489,600.00 1.83% 2007年3月26日至2008年3月24日止
华夏大盘精选证券投资基金 1,000,000 11,100,000.00 0.33% 11,120,000.00 0.33% 2007年3月26日至2008年3月24日止
华夏红利混合型证券投资基金 1,300,000 14,430,000.00 0.28% 14,456,000.00 0.28% 2007年3月26日至2008年3月24日止
华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,700,000 18,870,000.00 0.42% 18,904,000.00 0.43% 2007年3月26日至2008年3月24日止
华夏优势增长股票型证券投资基金 3,300,000 36,630,000.00 0.32% 36,696,000.00 0.32% 2007年3月26日至2008年3月24日止
注：基金资产净值、账面价值为2007年3月26日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○七年三月二十八日
