基金天华:2006年度收益分配公告查看PDF公告
天华证券投资基金(交易代码:184706 )2006 年度收益分配公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的天华证券投资基金 (以下简称“ 基金天华” ) ,截至 2006 年 12 月 31 日,可供持有人分配收益 1,384,695,746.82 元,每单位基金份额可分配收益为 0.5539 元。根据《中华人民 共和国证券投资基金法》 及 《天华证券投资基金基金合同》 的规定, 本公司进行 基金天华的收益分配, 分配方案已经基金天华的托管人中国农业银行复核, 现公 告如下:
一、收益分配方案
本次收益分配方案为: 向全体持有人每10 份 基 金份额派发现金收益 5 元, 占 可分配收益的 90.27% 。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 《关于证券投资基金税收问题 的通知》 ,基金向投资者分配的收益,暂免征所得税。
二、收益分配对象
2007 年 4 月 3 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的基金天华的全体持有人。
三、基金单位持有人权益登记日、除息日
权益登记日:2007 年 4 月 3 日
除息日及红利发放日:2007 年 4 月 4 日
四、收益发放办法
1、 本次可流通部分基金派发的现金收益于 2007 年 4 月 4 日通过投资者托管 的证券商直接划入其资金帐户。 2、基金发起人持有未流通基金份额应得现金收益由本基金派发。
五、咨询办法
银华基金管理有限公司客户服务电话:4006783333,010-85186558 银华基金管理有限公司网站:www.yhfund.com.cn 特此公告。
银华基金管理有限公司
2007 年 3 月 28 日