嘉实基金管理有限公司
泰和证券投资基金2006年半年度报告
泰和证券投资基金
2006年半年度报告
基金管理人：
嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期：2006 年 8月 24 日 嘉实基金管理有限公司
泰和证券投资基金2006年半年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2006年8月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告期为2006 年1 月1 日起至2006 年6 月30 日止。
本报告中的财务会计报告已经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具
了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注意阅读。
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目
录
第一章 基金简介…………………………………………………………………………………1
第二章 主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………………2
第三章 管理人报告………………………………………………………………………………4
第一节 基金管理人及基金经理情况………………………………………………………4
第二节 报告期内基金运作的遵规守信情况说明…………………………………………4
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释………………………………4
第四节 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望……………………………………5
第四章 托管人报告………………………………………………………………………………5
第五章 审计报告…………………………………………………………………………………6
第六章 财务会计报告……………………………………………………………………………6
第一节 基金会计报表………………………………………………………………………6
第二节 半年度会计报表附注………………………………………………………………9
第七章
投资组合报告 …………………………………………………………………………14
第八章 基金份额持有人情况……………………………………………………………………19
第九章 重大事件揭示……………………………………………………………………………20
第十章 备查文件目录……………………………………………………………………………22 嘉实基金管理有限公司
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第一章 基金简介
一、基金基本资料
1、基金名称 泰和证券投资基金
2、基金简称 基金泰和
3、基金交易代码 500002
4、基金运作方式 契约型封闭式
5、基金合同生效日 1999 年4 月8 日
6、报告期末基金份额总额 20 亿份
7、基金合同存续期 15 年
8、基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
9、上市日期 1999 年4 月20 日
二、基金产品说明
1、投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基
金长期稳定的投资收益。
2、投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选
择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、
证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上
的投资比例。坚持以基本分析为基础，重视数量分析，系统考
察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分
析辅助个股投资的时机选择。
3、业绩比较基准 无
4、风险收益特征 无
三、基金管理人
1、名称 嘉实基金管理有限公司
2、注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
3、办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
4、邮政编码 100005
5、互联网网址 http://www.jsfund.cn
6、法定代表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司
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7、总经理 赵学军
8、信息披露负责人 胡勇钦
9、联系电话 （010）65188866
10、传真： （010）65185678
11、电子邮箱 service@jsfund.cn
四、基金托管人
1、名称 中国建设银行股份有限公司
2、注册地址 北京市金融大街 25 号
3、办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
4、邮政编码 100032
5、国际互联网址 http://www.ccb.com
6、法定代表人 郭树清
7、托管部门总经理 罗中涛
8、信息披露负责人 尹东
9、联系电话 （010）67595104
10、传真 （010）66275865
11、电子邮箱 yingdong@ccb.cn
五、信息披露
1.信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
2.登载半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
3.基金半年度报告置备地
点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行
六、基金注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
第二章 主要财务指标、基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 嘉实基金管理有限公司
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一、主要财务指标
单位：元
序号 项目 2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日
1 基金本期净收益 528,763,430.91
2 基金份额本期净收益 0.2644
3 期末可供分配基金收益 530,228,392.24
4 期末可供分配基金份额收益 0.2651
5 期末基金资产净值 2,985,524,063.16
6 期末基金份额净值 1.4928
7 基金加权平均净值收益率 21.44%
8 本期基金份额净值增长率 41.73%
9 基金份额累计净值增长率 123.86%
二、基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.52% 5.48%
过去三个月 28.34% 3.45%
过去六个月 41.73% 2.67%
过去一年 57.60% 2.24%
过去三年 55.68% 2.29%
自基金合同生效
起至今 123.86% 2.27%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1999-4-8
1999-8-20
2000-1-14
2000-6-30
2000-12-1
2001-5-18
2001-10-19
2002-3-22
2002-8-23
2003-1-17
2003-6-30
2003-11-21
2004-4-9
2004-9-3
2005-1-28
2005-6-30
2005-11-25
2006-4-21
基金泰和
图：自基金泰和基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
（1999 年4 月8 日至2006 年6 月30 日）
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第三章 管理人报告
第一节
基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年3月 25 日，是经中国证监会批
准设立的第一批基金管理公司之一，注册资本 1 亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并
在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005
年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司，成为中外合资基金管理公司。
截止 2006 年6 月30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、9只开放式证券
投资基金， 其中嘉实增长、 嘉实稳健和嘉实债券基金属于同一系列基金。 具体包括基金泰和、
基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增
值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实 300指数基金、嘉实超短债基金。
同时，管理多个全国社保基金投资组合。
二、基金经理简介
刘天君先生，硕士研究生，5 年证券从业经历。2001 年－2003 年任招商证券研究发展
中心研究员，2003 年至今任嘉实基金管理有限公司研究部副总监。
第二节 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《泰和
证券投资基金基金合同》的规定和约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行
为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.4928 元， 本报告期基金份额净值增长率为 41.73%。
报告期内，随着股改深入推进和宏观经济强劲增长，股市迎来了少见的井喷行情，有色
金属、零售、食品饮料、机械制造、军工、新能源等行业或主题表现较好。央行、发改委等
政府部门在今年第二季度陆续出台了宏观调控政策， 但充裕的流动性和良好的业绩预期形成
巨大的合力推动股市持续走牛。报告期内本基金净值增长率偏低，主要是因为价值股比例偏嘉实基金管理有限公司
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高和持股集中度偏低，未能充分获取股改和市场估值巨变过程中的暴利。
第四节
宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望
2006 年下半年，宏观经济将继续实施适度从紧的货币政策，在政策导向上强调 GDP 单
位能耗下降和社会经济和谐发展。证券市场则面临股改后持续快速的融资压力，融资融券的
推行将改变市场单向做多的投资思维，市场可能从全面牛市转向局部牛市。
下半年，我们将重点关注股权激励对上市公司带来的制度性变革，较多的公司将有动力
实施资产注入、重组或优化。我们认为随着股改即将全面完成，具备核心竞争力的企业都有
机会采用股票期权等激励制度实现治理结构的完善和管理水平的提升，因此是否实施合理、
有效的股权激励将成为本基金选股的重要原则。 另外， 宏观经济的导向日益明确， 鼓励消费、
节约能源、自主创新、高端出口将成为经济运行的主基调。因此，本基金将重点投资于品牌
消费品（食品饮料、医药、日化） 、零售、金融、传媒、新材料、机械等行业中的优质股票。
总而言之，我们将着眼于对经济趋势和供求关系的把握，深入分析投资标的，并力争通
过策略性的组合优化获取最佳回报。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《泰和证券投资基金基金合同》和《泰和证券投资基金
托管协议》 ，托管泰和证券投资基金（以下简称泰和基金） 。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在泰和基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、
独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金
管理人－嘉实基金管理有限公司在泰和基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计
算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为。
由泰和基金管理人－嘉实基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的本报告中的
财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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第五章 审计报告
普华永道中天审字(2006)第1850 号
泰和证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)2006 年6月 30 日的资产
负债表以及 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。
这些会计报表的编制是基金泰和的基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任， 我们的责任是
在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作， 以合理确信会计报表是否
不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价
基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计， 以及评价会计报表的
整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、 《金融企业会计制度》 、 《证券
投资基金会计核算办法》 、 《泰和证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的
如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定， 在所有重大方面公允反映了基金泰
和2006 年6月30 日的财务状况以及2006 年1 月1日至2006 年6 月30 日止期间的经营成
果和基金净值变动。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师汪棣
中国上海市
注册会计师单峰
2006年8月15日
第六章 财务会计报告
第一节 基金会计报表
一、资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
资 产
银行存款
71,859,336.95 139,019,567.71
清算备付金
7,684,690.16 4,317,167.55
交易保证金
1,698,820.87 943,726.10
应收证券清算款
36,442,105.87
应收证券清算款
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应收股利
应收利息
四、1 9,281,479.70 13,080,407.58
应收申购款
其他应收款
3,360,000.00
股票投资市值 四、3 2,309,985,504.09 1,522,032,201.96
其中：股票投资成本
1,853,733,636.03 1,417,552,149.57
债券投资市值 四、3 606,511,816.60 444,453,170.10
其中：债券投资成本
607,468,013.74 444,618,738.58
权证投资市值 四、3
870,960.00
其中：权证投资成本
买入返售证券
待摊费用 四、2
其他资产
资产总计
3,046,823,754.24 2,124,717,201.00
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款
52,447,963.22 13,159,555.32
应付赎回款
应付赎回费
应付管理人报酬
3,555,797.32 2,559,766.06
应付托管费
592,632.87 426,627.70
应付佣金 四、4 3,255,538.35 602,017.22
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款 四、5 1,219,652.26 1,218,829.46
卖出回购证券款
短期借款
预提费用 四、6 228,107.06 100,000.00
其他负债
负债合计
61,299,691.08 18,066,795.76
持有人权益
实收基金
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得
455,295,670.92 105,185,443.91
未分配收益
530,228,392.24 1,464,961.33
持有人权益合计
2,985,524,063.16 2,106,650,405.24
负债及持有人权益总计 3,046,823,754.24 2,124,717,201.00
附注：基金份额净值 1.4928 1.0533
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二、经营业绩表及收益分配表
（一）经营业绩表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 附注 本期 上年同期
收 入
股票差价收入 四、7 514,622,406.31 -41,263,725.65
债券差价收入 四、8 -1,623,745.69 3,183,348.45
债券利息收入
7,365,084.64 6,148,146.95
存款利息收入
579,024.94 287,147.81
股利收入
18,418,537.48 27,796,096.96
买入返售证券收入
权证差价收入
11,295,591.76
其他收入 四、9 32,073.19 29,253.85
收入合计
550,688,972.63 -3,819,731.63
费 用
基金管理人报酬
18,274,298.11 14,492,558.28
基金托管费
3,045,716.40 2,415,426.31
卖出回购证券支出
357,782.52 65,222.13
利息支出
其他费用 四、10 247,744.69 245,788.23
其中：上市年费
29,752.78 29,752.78
信息披露费
148,765.71 148,765.74
审计费用
49,588.57 49,588.57
费用合计
21,925,541.72 17,218,994.95
基金净收益
528,763,430.91 -21,038,726.58
加：未实现利得
350,110,227.01 -71,899,205.11
基金经营业绩
878,873,657.92 -92,937,931.69
（二）收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 附注 本期 上年同期
基金净收益
528,763,430.91 -21,038,726.58
加：期初基金净收益
1,464,961.33 70,483,388.13
加：以前年度损益调整
可供分配基金净收益
530,228,392.24 49,444,661.55
减：本期已分配基金净收益
未分配基金净收益
530,228,392.24 49,444,661.55
三、基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 附注 本期 上年同期
一、期初基金净值
2,106,650,405.24 1,987,402,459.21嘉实基金管理有限公司
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二、本期经营活动
基金净收益 528,763,430.91 -21,038,726.58
未实现利得 350,110,227.01 -71,899,205.11
经营活动产生的基金净值变动数 878,873,657.92 -92,937,931.69
三、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金
净值变动数
四、期末基金净值 2,985,524,063.16 1,894,464,527.52
第二节 半年度会计报表附注
一、会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
二、重大会计差错内容和更正金额
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
三、关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
中诚信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东
北京证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东
广发证券股份有限公司 基金发起人
国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司
中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司
根据嘉实基金管理有限公司于 2005年 6 月17 日发布的公告，经临时股东会审议通过，
并经中国证监会证监基金字[2005]73 号文和中华人民共和国商务部商外资资审字
[2005]133 号批准，中诚信托投资有限责任公司持有嘉实基金管理有限公司 48.00%的股权，
立信投资有限责任公司持有 32.50%的股权，德意志资产管理(亚洲)有限公司持有 19.50%的
股权。 吉林省信托投资有限责任公司和北京证券有限责任公司不再持有嘉实基金管理有限公
司的股权。
（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。以下各项除特别注明外，金额嘉实基金管理有限公司
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单位为人民币元。
1. 通过关联方席位进行的交易
本期
关联方
合计
股票金额
股票
比例
合计
债券金额
债券
比例
回购金额
回购
比例
实付
佣金
佣金
比例
广发证券 392,333,976.61 6.00% 80,224,568.00 21.02% 30,000,000.00 11.55% 320,601.58 6.09%
国都证券 74,176,831.49 1.13% 16,070,677.10 4.21% 60,662.20 1.15%
上年同期
关联方
合计
股票金额
股票
比例
合计
债券金额
债券
比例
回购金额
回购
比例
实付
佣金
佣金
比例
北京证券 42,527,542.53 1.92% 34,872.26 1.96%
吉林信托 119,060,353.64 5.38% 93,165.65 5.23%
国都证券 753,055,981.86 34.05% 350,410,290.00 62.15% 20,000,000.00 9.09% 613,793.76 34.45%
上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务。
2. 关联方报酬
(1)基金管理费
支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金
资产净值×1.5% / 当年天数。
本基金报告期内需支付基金管理费 18,274,298.11 元(2005 年上半年：14,492,558.28
元)。
(2)基金托管费
支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前
一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
本基金报告期内需支付基金托管费3,045,716.40元(2005年上半年： 2,415,426.31元)。
3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管， 并按银行间同业利率
计息。 基金托管人于 2006年 6 月30 日保管的银行存款余额为 71,859,336.95 元 (2005年 6嘉实基金管理有限公司
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月 30 日：1,069,053.20 元)。本报告期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为
536,571.61 元 (2005 年上半年：263,055.00 元)。
4.与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易：无
5.关联方投资本基金情况
2006年6月30日 2005 年12 月31 日
关联方名称 持有
基金份额（份）
占基金份额
的比例
持有
基金份额 （份）
占基金份额
的比例
嘉实基金管理有限公司 13,182,300 0.66% 10,000,000 0.50%
中诚信托投资有限责任公司 6,250,000 0.31% 6,250,000 0.31%
合计 19,432,300 0.97% 16,250,000 0.81%
注：报告期内基金管理人通过二级市场买入本基金基金份额 3,182,300份，交易费用按交易
所公布的基金交易费率计算并支付。
四、基金会计报表重要项目说明
以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
1.应收利息
项目 2006年6月30日
应收银行存款利息 45,052.94
应收清算备付金利息 3,458.10
应收权证保证金利息 63.30
应收债券利息 9,232,905.36
合计 9,281,479.70
2.待摊费用：无
3.投资估值增值
项目 2006年6月30日
股票投资估值增值 456,251,868.06
债券投资估值增值 -956,197.14
合计 455,295,670.92
4.应付佣金
证券公司名称 2006年6月30日
中信建投证券有限责任公司 112,216.86
国都证券有限责任公司 60,662.20
广发证券股份有限公司 159,547.78
申银万国证券股份有限公司 126,898.68
招商证券股份有限公司 684,623.53
国泰君安证券股份有限公司 637,420.33
中国建银投资证券有限责任公司 345,707.53
海通证券股份有限公司 122,467.55 嘉实基金管理有限公司
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财富证券有限责任公司 141,179.88
国元证券有限责任公司 236,446.26
中信证券股份有限公司 387,634.79
宏源证券股份有限公司 202,511.55
华泰证券有限责任公司 38,221.41
合计 3,255,538.35
5.其他应付款
项目 2006年6月30日
应付红利利息税 968,829.46
其他应付款 250,000.00
应付交易手续费 822.80
合计 1,219,652.26
6.预提费用
项目 2006年6月30日
信息披露费 148,765.71
审计费 49,588.57
预提上市年费 29,752.78
合计 228,107.06
7.股票差价收入
项目 本期
卖出股票成交总额 3,329,711,210.54
卖出股票成本总额 2,812,303,751.95
应付佣金 2,785,052.28
股票差价收入 514,622,406.31
8.债券差价收入
项目 本期
卖出债券成交总额 233,324,491.68
卖出债券成本总额 222,799,206.41
应收利息总额 12,149,030.96
债券差价收入 -1,623,745.69
9.其他收入
项目 本期
新股申购手续费返还 29,840.69
其他 2,232.50
合计 32,073.19
10.其他费用
项目 本期
信息披露费 148,765.71
审计费 49,588.57
银行费用 7,171.01嘉实基金管理有限公司
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13
回购交易费用 1,623.82
帐户维护费 9,000.00
结算服务费 500.00
交易手续费 275.00
银行间回购费用 547.80
上市年费 29,752.78
其他 520.00
合计 247,744.69
13.本期已分配基金净收益
报告期内本基金未实施收益分配。
14.定期存款
报告期内本基金未涉及定期存款。
15.股权分置改革事项
报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价共计8,023,037.26
元，已全额冲减股票投资成本。
五、报告期末流通转让受到限制的基金资产
（一）报告期末持有因认购新股（IPO及增发）而流通受限制的股票
股票简称 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法 转让受限原因 转让受限期限
大同煤业 846,469 5,722,130.44 8,693,236.63 市价 自上市日起锁定3个月 2006.6.23-2006.9.25
中国银行 1,262,000 3,886,960.00 3,886,960.00 成本 未上市 2006.6.28-2006.7.4
中国银行 3,772,563 11,619,494.04 11,619,494.04 成本 自上市日起锁50％锁定
3个月50％锁定6个月
50％：2006.7.5-2006.10.9
50％：2006.7.5-2007.1.5
G 泰
豪 1,003,024 7,492,589.28 9,619,000.16 市价 自上市日起锁定3个月 2006.6.9－2006.9.11
合计 28,721,173.76 33,818,690.83
（二）报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票
股票代码 股票名称 停牌日期
期末估值
单价（元）
复牌日期
复牌开盘
单价（元）
数量（股） 期末估值总额（元）
600236 桂冠电力 2006.6.13 5.98 2006.7.6 5.50 1,459,621 8,728,533.58
600299 星新材料 2006.3.23 17.13 2006.8.3 18.45 1,463,109 25,063,057.17
600315 上海家化 2006.6.14 17.05 2006.7.24 13.73 556,451 9,487,489.55
600383 金地集团 2006.3.27 8.70 2006.7.11 9.43 392,300 3,413,010.00
600723 西单商场 2006.6.23 4.82 2006.8.2 3.62 3,351,278 16,153,159.96
600827 友谊股份 2006.5.22 11.21 2006.7.3 9.05 1,201,916 13,473,478.36
600859 王 府 井 2006.6.30 13.16 2006.7.14 13.30 2,913,140 38,336,922.40
000157 中联重科 2006.5.29 13.84 2006.7.14 10.88 384,993 5,328,303.12
000829 赣南果业 2006.6.26 10.52 2006.7.28 11.50 2,360,000 24,827,200.00
000895 双汇发展 2006.6.1 31.02 未知 未知 207,120 6,424,862.40
合 计
151,236,016.54嘉实基金管理有限公司
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14
（三）报告期末基金持有流通受限制不能自由转让的债券：无
六、税项说明
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11 号《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税
务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（一）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（二）基金买卖股票、债券的差价收入，自 2004 年 1 月 1 日起继续免征营业税和企业
所得税。
（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自 2005
年 6 月 13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%(此前按 100%)计入个人应
纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（四）基金买卖股票于 2005 年 1 月 24 日前按照 0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自
2005 年1 月24 日起减按0.1%的税率缴纳。
（五）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
第七章
投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 2,309,985,504.09 75.82%
债券 606,511,816.60 19.91%
银行存款及清算备付金合计 79,544,027.11 2.61%
应收证券清算款 36,442,105.87 1.19%
权证
其他资产 14,340,300.57 0.47%
合计 3,046,823,754.24 100%
嘉实基金管理有限公司
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15
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
34,004,545.76 1.14%
B 采掘业
8,693,236.63 0.29%
C 制造业
1,125,439,193.78 37.69%
C0 食品、饮料
218,978,948.43 7.34%
C1 纺织、服装、皮毛
1,564,798.37 0.05%
C2 木材、家具
17,730,360.06 0.59%
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料
156,282,505.37 5.23%
C5 电子
37,922,046.89 1.27%
C6 金属、非金属
283,346,114.69 9.49%
C7 机械、设备、仪表
291,281,791.40 9.76%
C8 医药、生物制品
118,332,628.57 3.96%
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,701,900.00 0.36%
E 建筑业
4,760,908.92 0.16%
F 交通运输、仓储业
220,278,864.51 7.38%
G 信息技术业
161,283,486.71 5.40%
H 批发和零售贸易
244,800,734.66 8.20%
I 金融、保险业
315,152,667.80 10.56%
J 房地产业
20,842,402.96 0.70%
K 社会服务业
117,313,674.38 3.93%
L 传播与文化产业
8,676,551.52 0.29%
M 综合类
38,037,336.46 1.27%
合计 2,309,985,504.09 77.37%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值（元）
市值占基金资产
净值比例
1 600036 G 招
行 24,541,226 190,439,913.76 6.38%
2 600009 G 沪机场 10,351,741 148,547,483.35 4.98%
3 600418 G 江
汽 29,345,781 144,087,784.71 4.83%
4 600585 G 海
螺 9,243,835 126,640,539.50 4.24%
5 600016 G 民
生 24,990,000 109,206,300.00 3.66%
6 000069 G 华侨城 9,360,788 108,585,140.80 3.64%
7 600694 大商股份 2,619,838 106,915,588.78 3.58%
8 000063 G 中
兴 3,486,351 100,058,273.70 3.35%
9 600519 G 茅
台 2,027,169 96,168,897.36 3.22%
10 000423 东阿阿胶 5,337,599 59,674,356.82 2.00%
11 000538 G 云白药 2,005,411 58,658,271.75 1.96%
12 000698 G 沈
化 9,812,614 56,716,908.92 1.90%嘉实基金管理有限公司
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16
13 600143 G 金
发 2,765,704 54,760,939.20 1.83%
14 600660 G 福
耀 5,911,652 48,475,546.40 1.62%
15 000729 G 燕
啤 5,352,626 46,139,636.12 1.55%
16 600456 G 宝
钛 969,774 45,579,378.00 1.53%
17 000858 G 五粮液 2,694,915 39,696,097.95 1.33%
18 600859 王 府 井 2,913,140 38,336,922.40 1.28%
19 600858 G 银
座 2,366,978 38,037,336.46 1.27%
20 600360 G 华
微 3,205,583 37,922,046.89 1.27%
21 600590 G 泰
豪 3,950,374 37,884,086.66 1.27%
22 000898 G 鞍
钢 6,000,731 36,304,422.55 1.22%
23 000410 G 沈
机 2,511,169 34,277,456.85 1.15%
24 600828 G 成
商 3,925,000 27,396,500.00 0.92%
25 600299 星新材料 1,463,109 25,063,057.17 0.84%
26 000829 赣南果业 2,360,000 24,827,200.00 0.83%
27 600150 G 重
机 1,130,513 24,690,403.92 0.83%
28 600361 G 综
超 1,251,528 22,702,717.92 0.76%
29 002023 海特高新 1,788,794 22,556,692.34 0.76%
30 600717 G 天津港 2,301,356 19,331,390.40 0.65%
31 002032 苏 泊 尔 1,344,126 17,796,228.24 0.60%
32 600978 G 宜
华 2,255,771 17,730,360.06 0.59%
33 000402 G 金融街 2,110,096 17,429,392.96 0.58%
34 600125 G 铁
龙 2,210,699 16,757,098.42 0.56%
35 600723 西单商场 3,351,278 16,153,159.96 0.54%
36 600271 G 航
信 538,801 16,072,433.83 0.54%
37 600289 G 信
通 1,341,815 15,699,235.50 0.53%
38 601988 中国银行 5,034,563 15,506,454.04 0.52%
39 600685 G 广
船 1,635,644 14,704,439.56 0.49%
40 600827 友谊股份 1,201,916 13,473,478.36 0.45%
41 600012 G 皖
通 2,320,000 12,551,200.00 0.42%
42 600616 G 食
品 779,985 12,105,367.20 0.41%
43 600887 G 伊
利 520,180 11,875,709.40 0.40%
44 600485 G 中
创 1,033,200 11,272,212.00 0.38%
45 000690 G 宝能源 1,035,000 10,701,900.00 0.36%
46 600262 G 北
重 1,000,000 10,050,000.00 0.34%
47 000839 G 国
安 500,000 9,760,000.00 0.33%
48 600315 上海家化 556,451 9,487,489.55 0.32%
49 000568 G 老
窖 642,370 9,481,381.20 0.32%
50 000848 G 露
露 974,800 9,192,364.00 0.31%
51 600075 G 天
业 680,812 9,177,345.76 0.31%
52 600236 桂冠电力 1,459,621 8,728,533.58 0.29%
53 601001 大同煤业 846,469 8,693,236.63 0.29%
54 600831 G 广
电 529,704 8,676,551.52 0.29%嘉实基金管理有限公司
泰和证券投资基金2006年半年度报告
17
55 600219 G 南
山 1,500,000 8,550,000.00 0.29%
56 600118 G 卫
星 504,876 8,421,331.68 0.28%
57 002024 苏宁电器 149,932 7,717,000.04 0.26%
58 000895 双汇发展 207,120 6,424,862.40 0.22%
59 600423 G 柳
化 733,503 6,242,110.53 0.21%
60 600416 G 湘
电 519,955 5,719,505.00 0.19%
61 000157 中联重科 384,993 5,328,303.12 0.18%
62 600006 东风汽车 1,337,618 5,230,086.38 0.18%
63 000758 G 中
色 574,989 4,760,908.92 0.16%
64 000400 G 许
继 622,927 4,734,245.20 0.16%
65 600879 G 火
箭 335,200 4,575,480.00 0.15%
66 000792 G 钾
肥 200,000 4,012,000.00 0.13%
67 600383 金地集团 392,300 3,413,010.00 0.11%
68 600884 G 杉
杉 243,359 1,564,798.37 0.05%
69 600386 G 北
巴 100,000 535,000.00 0.02%
合计 2,309,985,504.09 77.37%
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036
G 招
行 186,917,171.68 8.87%
2 600009
G 沪机场 165,109,639.97 7.84%
3 600418
G 江
汽 140,057,806.58 6.65%
4 600016
G 民
生 138,731,935.35 6.59%
5 600585
G 海
螺 126,239,764.46 5.99%
6 600660
G 福
耀 98,716,440.90 4.69%
7 000069
G 华侨城 94,398,371.93 4.48%
8 000829
赣南果业 92,134,520.49 4.37%
9 600519
G 茅
台 87,121,210.27 4.14%
10 000002
G 万科Ａ 87,023,311.17 4.13%
11 000898
G 鞍
钢 74,692,346.11 3.55%
12 600590 G 泰
豪 71,995,853.21 3.42%
13 000063
G 中
兴 63,831,575.62 3.03%
14 000423
东阿阿胶 61,925,377.05 2.94%
15 600012 G 皖
通 57,231,082.04 2.72%
16 000488 G 晨
鸣 54,250,802.56 2.58%
17 600143 G 金
发 52,783,111.75 2.51%
18 000858 G 五粮液 49,857,647.20 2.37%
19 600456 G 宝
钛 43,387,820.30 2.06%
20 000538 G 云白药 43,244,975.38 2.05%
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18
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的股票明细
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600694
大商股份 191,089,104.35 9.07%
2 000630
G 铜
都 159,464,131.34 7.57%
3 600795
国电电力 147,603,827.96 7.01%
4 000002
G 万科Ａ 105,620,811.64 5.01%
5 600009
G 沪机场 96,329,841.45 4.57%
6 600660
G 福
耀 92,975,223.19 4.41%
7 000858
G 五粮液 85,296,068.99 4.05%
8 000488
G 晨
鸣 84,783,425.75 4.02%
9 000088
G 盐田港 78,098,791.33 3.71%
10 600423
G 柳
化 72,663,944.69 3.45%
11 600686
G 金
龙 71,193,267.36 3.38%
12 000063 G 中
兴 70,177,607.50 3.33%
13 600012
G 皖
通 69,827,604.85 3.31%
14 000829
赣南果业 68,213,188.08 3.24%
15 000089 G 深机场 67,234,562.33 3.19%
16 600016 G 民
生 65,103,302.94 3.09%
17 600717 G 天津港 58,399,339.95 2.77%
18 600418 G 江
汽 54,358,429.90 2.58%
19 600688 上海石化 53,764,297.60 2.55%
20 600408 G 安
泰 51,399,343.25 2.44%
21 600028 中国石化 46,027,831.45 2.18%
22 600019 G 宝
钢 45,194,682.61 2.15%
23 000898 G 鞍
钢 43,958,652.82 2.09%
24 600143 G 金
发 43,923,267.13 2.08%
25 600590 G 泰
豪 43,245,102.91 2.05%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例
国债 456,535,816.60 15.29%
金融债 149,976,000.00 5.03%
央行票据
企业债
可转换债券
合计 606,511,816.60 20.32%
买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元）
3,256,508,275.67 3,329,711,210.54嘉实基金管理有限公司
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六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 02 国债⒁ 133,500,115.50 4.47%
2 20 国债⑽ 131,513,751.20 4.41%
3 银行间05 国开21 99,700,000.00 3.34%
4 银行间00 国债12 期 50,675,000.00 1.70%
5 银行间2000 国债(1) 40,000,000.00 1.34%
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细：无
八、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明
细：无
九、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金其他资产的构成
项目 金额（元）
交易保证金 1,698,820.87
应收利息 9,281,479.70
待摊费用
配股权证
其他应收款 3,360,000.00
合计 14,340,300.57
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无
5、报告期内基金获得的权证资产
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额 类别（被动持有或主动投资）
1 580006 雅戈QCB1 294,000 0 被动持有
2 580992 雅戈QCP1 2,058,000 0 被动持有
3 580990 茅台JCP1 602,880 0 被动持有
4 580996 沪场JTP1 796,725 0 被动持有
5 580997 招行CMP1 1,050,000 0 被动持有
6 030002 五粮YGC1 329,667 0 被动持有
7 038004 五粮YGP1 346,573 0 被动持有
8 038005 深能JTP1 515,974 0 被动持有
9 038006 中集ZYP1 345,520 0 被动持有
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20
第八章
基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数（户） 88,470
报告期末平均每户持有的基金份额（份） 22,607
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
报告期末基金份额总额 2,000,000,000 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 1,005,180,802 50.26%
个人投资者持有的基金份额 994,819,198 49.74%
三、报告期末本基金前十名持有人明细
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例
1 中国人寿保险（集团）公司 185,904,065.00 9.30%
2 中国人寿保险股份有限公司 181,283,702.00 9.06%
3 中国太平洋保险公司 139,527,234.00 6.98%
4 中国人民财产保险股份有限公司 107,960,666.00 5.40%
5 上海宝钢集团公司 45,440,000.00 2.27%
6 中国平安保险（集团）股份有限
公司 36,150,736.00 1.81%
7 上海久事公司 33,875,221.00 1.69%
8 全国社保基金六零四组合 30,142,200.00 1.51%
9 招商证券股份有限公司－招商银
行股份有限公司－招商证券基金
宝集合资产管理计划 23,757,863.00 1.19%
10 泰康人寿保险股份有限公司－分
红－个人分红－019L－FH002 沪 22,039,200.00 1.10%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。
第九章
重大事件揭示
一、报告期内未召开基金份额持有人大会。
二、报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2006 年 8 月 3 日，基金管理人发布《关于变更基金泰和、嘉实稳健及嘉实浦安保本基
金经理的公告》 ，聘请刘天君先生任泰和证券投资基金基金经理职务，魏上云先生、田晶女
士不再担任泰和证券投资基金基金经理职务。
三、报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、报告期内本基金投资策略未发生改变。
五、基金收益分配事项 嘉实基金管理有限公司
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21
2006 年 8 月 8 日，基金管理人发布《泰和证券投资基金 2006 年中期收益分配预告》 ，
拟向全体基金份额持有人按每份基金份额派发现金红利 0.13 元，合计260,000,000.00 元。
六、报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
七、报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.基金租用席位的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和
证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定选择证券公司，向其租用本基金专用交易席
位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况
（1）股票交易量及佣金情况
证券公司名称
租用该证券公司
席位数量（个）
股票成交
金额（元）
占股票总成交
金额的比例
佣金（元）
占佣金
总量比例
广发证券股份有限公司 1 392,333,976.61 6.00% 320,601.58 6.09%
中信建投证券有限责任公司 2 269,587,930.21 4.12% 210,954.31 4.00%
国都证券有限责任公司 1 74,176,831.49 1.13% 60,662.20 1.15%
申银万国证券股份有限公司 2 578,445,795.16 8.84% 462,909.96 8.79%
招商证券股份有限公司 1 1,220,214,685.39 18.65% 954,829.57 18.12%
国泰君安证券股份有限公司 1 1,136,995,077.98 17.37% 925,240.22 17.56%
中国建银投资证券有限责任公司 2 424,301,806.26 6.48% 345,707.53 6.56%
海通证券股份有限公司 1 554,201,299.69 8.47% 453,884.87 8.62%
财富证券有限责任公司 1 302,102,395.55 4.62% 247,510.71 4.70%
华西证券有限责任公司 1 46,003,989.62 0.70% 37,723.03 0.72%
国元证券有限责任公司 1 503,608,476.77 7.70% 394,077.19 7.48%
中信证券股份有限公司 1 641,601,865.01 9.80% 525,841.08 9.98%
宏源证券股份有限公司 1 301,920,747.54 4.61% 247,473.43 4.70%
华泰证券有限责任公司 1 98,909,362.58 1.51% 80,874.49 1.53%
吉林省信托投资有限责任公司 1
高华证券有限责任公司 1
合计 19 6,544,404,239.86 100% 5,268,290.17 100%
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22
（2）债券交易情况
证券公司名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司 80,224,568.00 21.02%
国都证券有限责任公司 16,070,677.10 4.21%
申银万国证券股份有限公司 5,263,430.00 1.38%
国泰君安证券股份有限公司 62,557,843.60 16.39%
中国建银投资证券有限责任公司 81,479,799.40 21.35%
海通证券股份有限公司 55,161,768.70 14.46%
财富证券有限责任公司 21,132,038.40 5.54%
中信证券股份有限公司 26,543,862.90 6.96%
宏源证券股份有限公司 10,059,424.50 2.64%
华泰证券有限责任公司 23,096,284.40 6.05%
合计 381,589,697.00 100%
（3）债券回购交易情况
证券公司名称 债券回购成交金额（元）
占债券回购
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 30,000,000.00 11.55%
国泰君安证券股份有限公司 229,800,000.00 88.45%
合计 259,800,000.00 100%
（4）权证交易量情况
证券公司名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
广发证券股份有限公司 1,830,946.56 16.21%
招商证券股份有限公司 2,133,942.15 18.89%
中国建银投资证券有限责任公司 4,210,867.37 37.27%
海通证券股份有限公司 2,210,736.30 19.57%
国元证券有限责任公司 910,043.53 8.06%
合计 11,296,535.91 100%
3.报告期内租用证券公司席位的变更情况
报告期内本基金停租北京证券有限责任公司上海席位 1 个， 中国科技证券有限责任公司
上海席位 1个，国泰君安证券股份有限公司深圳席位 1 个；新增中信建投证券有限责任公司
上海席位 1 个，高华证券有限责任公司上海席位 1 个。
九、报告期内刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》的其他临时报告
序号 临时报告名称 披露日期 备注
1 关于变更公司住所的公告 2006年4月27日
2 关于所管理的部分证券投资基金运用基
金财产投资资产支持证券的公告
2006年6月29日 包括本基金
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23
第十章
备查文件目录
一、备查文件目录
1、 中国证监会批准泰和证券投资基金募集的文件；
2、 《泰和证券投资基金基金合同》 ；
3、 《泰和证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《泰和证券投资基金基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、 报告期内泰和证券投资基金公告的各项原稿。
二、存放地点
1.北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
2.北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行
三、查阅方式
1．书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也
可按工本费购买复印件。
2．网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
95105866， （010）65185566 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
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2006 年 8月 24 日
