海富通货币：修改《基金合同、招募说明书》内容的公告
海富通基金管理有限公司关于修改《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、 《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》有关内容的公告
海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）所管理的海富通货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）将于2006年8月1日起实行销售服务费AB分级收费方式，A、B两级基金份额的区别在于适用的销售服务费费率不同，由此导致A、B两级基金份额收益率不同，其它的权益均相同。为此，本公司就《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》的相关内容进行了修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修改内容取得了基金托管人（中国银行股份有限公司）的同意，并已报中国证监会备案。具体修改内容如下：
一、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》
第二节 释义：增加了"销售服务费用"、"基金份额等级"、"基金份额的升级"、"基金份额的降级"的定义，并将原"基金日收益"的表述统一调整为"基金万份净收益"，以与现行法规表述一致。
第四节 基金份额的发售：增加了关于"一、基金份额的分级"的有关规定，具体内容如下：
1.本基金根据投资者持有本基金的份额等级，对基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码，并单独公布基金万份净收益和基金七日年化收益率。
2.本基金的基金份额等级数量、对各级基金份额计提的销售服务年费率，由基金管理人在招募说明书或更新后的招募说明书中规定。但本基金对各级基金份额计提的销售服务年费率不得超过本基金合同规定的最高销售服务费年费率。
3.基金管理人可以调整本基金的基金份额等级数量、对各级基金份额计提的销售服务费年费率，基金管理人必须在开始调整之日的3 个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
第八节 基金的非交易过户、转托管： 增加了关于"基金份额的升级和降级"的有关规定，具体内容如下：
（六）基金份额的升级和降级
当投资者在所有销售机构保留的某级基金份额之和不能满足该级基金份额最低份额限制时，基金的注册登记机构自动将投资者在所有销售机构保留的该级基金份额全部降级为下一级基金份额。
当投资者在所有销售机构保留的某级基金份额之和达到上一级基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在所有销售机构保留的该级基金份额全部升级为上一级基金份额等级。
在投资者持有的某级基金份额满足升降级条件后，基金的注册登记机构自动为其办理升降级业务，投资者持有的基金份额等级在升降级业务办理后的当日按照新的基金份额等级享有基金收益。根据海富通货币市场基金业务规则，如果注册登记机构在T日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理，那么投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出、转托管等交易申请将确认失败，基金管理人不承担由此造成的一切损失；从T＋1日起，投资者可以正常提交上述交易申请。
基金份额升降级的相关规则由基金管理人和注册登记机构制定。。
第十九节 基金的费用与税收：对于"（一）基金费用的种类2. 与基金销售有关的费用（2）基金销售服务费"的相关内容进行了调整，具体内容如下：
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过0.25%年费率。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为每级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额计提的销售服务费率参见本基金的招募说明书或更新后的招募说明书。基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的3 个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
各级基金份额的基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费支付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性直接支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
第二十二节 基金的信息披露：在基金运作信息披露中明确了"基金管理人应在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露各级基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。"
二、《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》
第二节 释义：增加了"销售服务费用"、"基金份额等级"、"基金份额的升级"、"基金份额的降级"、"A级基金份额"、"B级基金份额"的定义，并将原"基金日收益"的表述统一调整为"基金万份净收益"，以与现行法规表述一致。
第六节 基金的募集：增加了"（九）基金份额分级"的有关规定，具体内容如下：
本基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布基金万份净收益和七日年化收益率。各级费率结构、认（申）购各级基金份额的最低金额限制及在销售机构保留的各级基金份额的最低份额限制如下：
A级基金份额 B级基金份额
管理费（年费率） 0.33% 0.33%
托管费（年费率） 0.10% 0.10%
销售服务费（年费率） 0.25% 0.01%
认（申）购最低金额 1000元 1000元
单笔赎回、转换最低份额（全额赎回、转换除外） 1000份 1000份
在销售机构保留的最低份额 1000份 500万份
基金管理人可以调整认（申）购各级基金份额的最低金额限制、在销售机构保留的各级基金份额的最低份额限制，基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
第八节 基金份额的申购与赎回：在"（六）申购与赎回的数额限制"增加了"5．在销售机构保留的各级基金份额数量限制"的新规定，具体内容如下：
投资者在单个销售机构保留的A级基金份额最低余额为1000份，如果赎回、转换后导致其份额余额低于1000份的，投资者应一并全部赎回、转换，否则注册登记系统将自动对剩余份额进行强制赎回。
投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和超过500万份（包含500万份）时，本基金的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的A级基金份额全部升级为B级基金份额。
投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的最低余额为500万份（包含500万份）， 低于500万份的，本基金的注册登记机构自动将其在所有销售机构持有的B级基金份额全部降级为A级基金份额。
根据市场情况，基金管理人可以调整在销售机构保留的各级基金份额的最低份额数量限制，基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
第十节 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押:增加了关于"（四）基金份额的升级和降级"，具体内容如下：
当投资者在所有销售机构保留的某级基金份额之和不能满足该级基金份额最低份额限制时，基金的注册登记机构自动将投资者在所有销售机构保留的该级基金份额全部降级为下一级基金份额。
当投资者在所有销售机构保留的某级基金份额之和达到上一级基金份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在所有销售机构保留的该级基金份额全部升级为上一级基金份额等级。
在投资者持有的某级基金份额满足升降级条件后，基金的注册登记机构自动为其办理升降级业务，投资者持有的基金份额等级在升降级业务办理后的当日按照新的基金份额等级享有基金收益。根据海富通货币市场基金业务规则，如果注册登记机构在T日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理，那么投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出、转托管等交易申请将确认失败，基金管理人不承担由此造成的一切损失；从T＋1日起，投资者可以正常提交上述交易申请。
基金份额升降级的相关规则由基金管理人和注册登记机构制定。
第十六节 基金的费用和税收: 明确了本基金不同基金份额等级间的转换不收取转换费,同时对于"（一）基金费用的种类2. 与基金销售有关的费用（2）基金销售服务费"中的相关内容调整如下：
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。在通常情况下，本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%.。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年
费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
第十八节 基金的信息披露：在基金运作信息披露中明确了"基金管理人应在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露各级基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。"
第二十三节 对基金份额持有人的服务：在"（八）网上开户与交易服务"增加了货币基金AB级的基金代码，具体内容如下：
A级基金代码：519505，B级基金代码：519506。
修改后的《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》将登载在基金管理人网站上(http://www.hftfund.com),投资者也可拨打本公司的客户服务电话021-38784858或40088-40099（免长话费）垂询相关事宜。
特此公告！
海富通基金管理有限公司
2006年7月26日
