基金汉盛 2006 年第 2 季度报 告
汉盛证券投资基金
2006 年第2 季度报告
一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金季度财务报告未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金汉盛
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年5月10日
报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份
投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基
金长期稳定的投资收益。
投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发
掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"
顺势而为"的原则进行一些短线操作。
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
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三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
单位：人民币元
1、基金本期净收益 342,559,820.04
2、基金份额本期净收益 0.1713
3、期末基金资产净值 2,952,805,422.32
4、期末基金份额净值 1.4764
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
封闭式基金交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、汉盛证券投资基金本期份额净值增长率表
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
29.35% 3.44%
－ － － －
注：过去三个月指 2006年 4 月1 日-2006年 6月30 日。由于基金汉盛在其基金合同和招募
说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势
图
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
1999-5-10 2000-5-10 2001-5-10 2002-5-10 2003-5-10 2004-5-10 2005-5-10 2006-5-10
注：截止日期为 2006 年 6月 30 日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比
较基准，此图只列示基金的净值表现。
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四、管理人报告
（一）基金管理小组
李文忠先生，基金经理，1972年出生，经济学硕士，7年证券从业经历，曾
在浙江省交通设计院从事交通工程设计、 国信证券有限公司从事企业购并业务和
投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高
级投资经理。
（二）遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按
照《基金法》 、 《证券法》 、 《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少
和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用
基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合
同的规定。
（三）运作情况说明
尽管面临新老划断、再融资、中行上市、宏观紧缩等一系列重大事件的影
响，股市仍然走出了强劲上扬的行情，牛市的判断越来越成为大多数投资人的共
识。二季度的市场可谓是精彩纷呈，有色、商业、食品饮料、新能源、军工、重
组等竞相上涨，走出了波澜壮阔的行情，部分权证的大幅下跌及五粮液权证的大
幅上涨更是给投资者上了生动的一课。本基金在二季度里重点投资了银行、食品
饮料、商业、新能源等行业个股，针对市场的变化作出了适应性调整，但重点投
资的银行股表现一般，影响了净值增长率。
展望第三季度，市场将第一次真正面对全流通的影响，部分获利丰厚的小
非流股的流通对相关个股有何影响，将面临市场的检验。泡沫化个股将成为小非
流通股抛售的对象，现阶段大炒小盘股和概念股的现象将会受到一定的抑制。尽
管市场面临调整的压力，但市场的重心即蓝筹股的定位仍然偏低，市场中期走势
仍较乐观，本基金力争继续为投资人谋求良好的回报。
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五、投资组合报告（未经审计）
（一）基金资产组合情况
截至2006年6月30日，汉盛证券投资基金资产净值为 2,952,805,422.32
元，基金份额净值为1.4764元，基金份额累计净值为1.9594元。其资产组合情
况如下：
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股
票 2,197,365,911.85 68.81
2 债
券 603,809,965.23 18.91
3 银行存款及清算备付金
378,996,455.66 11.87
4 其他资产
10,137,579.98 0.32
5 权
证 3,301,996.50 0.10
合
计 3,193,611,909.22 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 市值(元)
市值占基金资
产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 85,033,795.23 2.88
2 B 采掘业 155,218,591.45 5.26
3 C 制造业 1,069,074,447.27 36.22
C0 食品、饮料 201,848,950.68 6.84
C1 纺织、服装、皮毛 115,151,037.57 3.90
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 156,373,707.81 5.30
C5 电子 9,974,821.12 0.34
C6 金属、非金属 226,390,147.83 7.67
C7 机械、设备、仪表 221,944,486.57 7.52
C8 医药、生物制品 137,391,295.69 4.65
C9 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业 77,978,796.00 2.64
7 G 信息技术业 100,941,327.58 3.42
8 H 批发和零售贸易 175,681,814.31 5.95
9 I 金融、保险业 342,257,741.16 11.59
10 J 房地产业 107,245,373.14 3.63
11 K 社会服务业 19,692,793.20 0.67
12 L 传播与文化产业 64,241,232.51 2.18
13 M 综合类
合
计 2,197,365,911.85 74.42
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（三）股票投资的前十名股票明细
序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值（元）
市值占基金资
产净值比例(%)
1 600000 G 浦
发 18,922,856 187,714,731.52 6.36
2 600036 G 招
行 17,000,000 131,920,000.00 4.47
3 000895 双汇发展 4,066,835 126,153,221.70 4.27
4 600123 G 兰
花 9,104,450 116,901,138.00 3.96
5 600220 G 苏阳光 19,751,512 113,571,194.00 3.85
6 600660 G 福
耀 11,636,086 95,415,905.20 3.23
7 002007 华兰生物 4,029,165 89,487,754.65 3.03
8 000002 G 万科Ａ 14,090,542 79,893,373.14 2.71
9 600269 G 赣
粤 7,957,020 77,978,796.00 2.64
10 600183 G 生
益 6,818,278 75,478,337.46 2.56
（四）债券投资组合
序号 债券名称 市值（元）
市值占基金资
产净值比例(%)
1 国家债券 348,759,495.80 11.81
2 金融债券 255,050,469.43 8.64
3 可转换债券
4 短期融资债
合
计 603,809,965.23 20.45
（五）投资的前五名债券明细
序号 证券名称 市值（元）
市值占基金资产净值
比例（%）
1 02国债14 115,973,550.00 3.93
2 99国债08 71,190,013.80 2.41
3 21国债15 71,007,710.80 2.40
4 20国债10 59,329,821.20 2.01
5 06国开10 54,327,469.43 1.84
（六）组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
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3、截至2006年6月30日，本基金的其他资产构成如下：
名
称 金
额（元）
应收利息 9,476,606.28
其他应收款 500,973.70
交易保证金 160,000.00
应收证券清算款
合
计 10,137,579.98
4、截至2006年6月30日，本基金不持有处于转股期的可转债。
5、截止2006年6月30日，本基金持有权证情况：
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 期末权证数量 成本总额
G万 华 580005 万华HXB1 被动持有
268,455 0.00
本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的情况如下：
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量（份）成本总额（元）
G邯 钢 580003 邯钢JTB1 被动持有 1,302,686 0.00
G万 华 580005 万华HXB1 被动持有
268,455 0.00
G茅 台 580990 茅台JCP1 被动持有 1,280,000 0.00
G万 华 580993 万华HXP1 被动持有
402,683 0.00
六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况
截至 2006 年 6 月 30 日，本公司持有本基金的份额为 10,000,000.00 份，
本报告期持有份额没有变化。
七、备查文件目录
1、 中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、 汉盛证券投资基金基金合同
3、 汉盛证券投资基金托管协议
4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、 汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市黄浦区广东路 689号海通证券大厦 13、14层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二 00六年七月二十一日
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