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单位：人民币元























































2005年

















2004年







基金本期净收益	

















 22,050,828.95





 37,875,230.51







基金份额本期净收益	

















0.0441	








0.0758







期末可供分配基金收益	





 25,378,838.71





 33,828,010.98







期末可供分配基金份额收益	





0.0508	








0.0677







期末基金份额净值	

















1.1317	








1.0858







基金加权平均净值收益率(%) 	








4.09	











7.01