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 万家保本增值证券投资基金





















 （原天同保本增值证券投资基金）分红预告（2006年第1号） 
　　












【特别提示】：根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式，敬请广大投资者注意。 
　　 万家保本增值证券投资基金（以下简称"本基金"）成立于2004年9月28日。截至2006年3月22日，本基金单位净值为1.0516元，累计净值1.0906元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定实施本年度的第一次分红,以2006年3月22日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案预告如下： 
　　 一、收益分配方案 
　　 每10份基金份额派发现金红利0.13元。 
　　 二、收益分配时间： 
　　 1、权益登记日、除息日：2006年3月28日 
　　 2、实际分红方案公告日：2006年3月29日 
　　 三、收益分配对象： 
　　 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。 
　　 四、收益发放办法： 
　　 投资者的红利款将于2006年3月30日自基金托管账户划出。 
　　 五、有关税收和费用的说明 
　　 1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 
　　 2、本基金本次分红免收分红手续费。 
　　 六、提示 
　　 1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 
　　 2、根据基金合同规定，本基金持有人只能选择现金分红方式。 
　　 3、欲了解有关分红的情况，可向万家基金管理有限公司咨询，客户服务热线：021-68644599,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。 
　　 特此公告。 
　　














































































 万家基金管理有限公司 








































































 　　二OO六年三月二十四日