基金同德：2005年度收益分配公告查看PDF公告
同德证券投资基金
2005 年度收益分配公告
我司所管理的同德证券投资基金（以下简称“基金同德” ，交易代码为
500039）2005 年度财务报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无
保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《同德证券投资
基金合同》及其它相关的规定，我司议定了基金同德 2005 年度收益分配方案，
并经基金同德的托管人中国农业银行复核，现公告如下：
一、收益分配方案
基金同德 2005 年实现净收益 22,050,828.95 元，期初未分配净收益
33,828,010.98元，2005年4月22日进行了2004年度收益分配30,500,001.22
元，本年度可供基金份额持有人分配收益25,378,838.71元。
2005年度收益分配方案为： 向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发
现金收益0.460元，共派发现金收益23,000,000.00元（以中国证券登记结算有
限责任公司的确认数据为准） ，占可分配收益的90.63%，未分配基金净收益部分
仍保留在基金资产中。基金同德 2005 年 12 月 31 日的基金份额净值为 1.1317
元，收益分配后，经调整的基金份额净值为1.0857元。
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收
问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。
二、收益分配对象
截止2006年3月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的基金同德的全体基金份额持有人。
三、权益登记日、除息交易日和收益发放日
权益登记日：2006年3月9日
除息交易日：2006年3月10日
收益发放日：2006年3月16日
四、收益发放办法
我司拟于 3 月 14 日将基金同德拟分配的收益款及代理发放收益的手续费足
额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。 中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司在现金收益发放日之前的第一个交易日将已办
理指定交易的投资者的现金收益金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证
券公司，投资者可在现金收益发放日领取现金收益。对未办理指定交易的投资者
的现金收益暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管， 待其办理指定
交易并经确认后即将其尚未领取的现金收益划付给被指定交易的证券公司， 投资
者在办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金收益。
五、咨询机构
长盛基金管理有限公司
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号
城建大厦A座20-22层
邮政编码：100088
联系人：
叶金松
联系电话：010-62350088
特此公告。
二○○六年三月六日
