对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
富国天益(100020)

富国天益价值2005年第三季度报告查看PDF公告

2005 3 
 
 
 
 2005 10 25 
 
 
 
 
 
 
 2004 6 15 
 198,195,003.86 
 
 
 1 P/B 
 2 70% 
 95% 300 +5% 
 
 
 
 ( )
































1


4,852,064.60 2


0.0267 3


214,089,915.48 4


1.0802 2005 7 1 2005 9 30 7,429,865.54 1








3.56% 0.78% 4.78% 1.15% -1.22% -0.37% 2005 7 1 2005 9 30 2





1972 8 2000 10 A " " A 2005 2006 A


























2005 9 30 214,089,915.48 1.0802 1.2002


(%)


1


158,802,218.77 73.86 2


21,049,686.00 9.79 3


33,918,038.10 15.78 4


1,227,812.13 0.57


214,997,755.00 100.00




















(%) 1 A


249,842.46 0.12 2 B


7,700,614.80 3.60 3 C


71,205,459.91 33.26


4 C0


27,414,162.07 12.80 5 C1


142,863.00 0.07 6 C2





7 C3


3,651,067.16 1.71 8 C4


79,448.40 0.04 9 C5


1,202,632.68 0.56 10 C6


7,928,668.35 3.70 11 C7


12,450,197.23 5.82 12 C8


18,336,421.02 8.56 13 C9





14 D


6,970,346.28 3.26 15 E





16 F


31,975,910.64 14.94 17 G


7,644,833.54 3.57 18 H


17,139,987.36 8.01 19 I


8,886,917.78 4.15 20 J





21 K


7,028,306.00 3.28 22 L





23 M











158,802,218.77 74.18








(%) 1 600519


362,677 17,938,004.42 8.38 2 000538


734,586 14,743,141.02 6.89 3 002024


419,640 13,881,691.20 6.48 4 600009


808,316 12,674,394.88 5.92 5 000895


718,435 9,476,157.65 4.43 6 600418


1,031,600 7,644,156.00 3.57 7 600377


889,778 6,299,628.24 2.94 8 600717





950,000 6,270,000.00 2.93 9 600900


757,887 5,638,679.28 2.63 10 000069


525,320 5,016,806.00 2.34





( ) (%) 1


20,613,600.00 9.63 2





3


436,086.00 0.20


21,049,686.00 9.83





(%) 1 21 13,000,000.00 6.07 2 04 7,613,600.00 3.56 3


436,086.00 0.20 4





5








1 2 3 2005 9 30


1


562,500.00 2


3


341,040.96 4


5


324,271.17


1,227,812.13 4 2005 9 30





(%) 1 110001


436,086.00 0.20 5 2005 9 30





165,728,139.83 198,195,003.86 72,315,667.11 39,848,803.08 1


2


3


4


5


6


689 13 14 (021)53594678 http://www.fullgoal.com.cn 00