天同保本：基金分红公告
天同保本增值证券投资基金分红公告(2005年第3号)
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定 及《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定,天同基金管理公司决定对天同保本增值证 券投资基金(以下简称“本基金”)进行2005年度第三次分红。经本基金的基金管理人计算并 由基金托管人中国农业银行核实,现决定对本基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基 金份额分配红利0.13元。
本基金已于2005年9月26日完成权益登记, 投资者的红利款于2005年9月28日自基金托管 账户划出。具体收益发放办法请查阅《天同保本增值证券投资基金分红预告(2005年第3号)》 (2005年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,投资者可向天同基金管理有限公司咨询,客户服务热线：021- 68644599,或登陆天同基金管理有限公司网站http：//www.ttasset.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2005年9月27日
