大成债券：关于“十一”假期基金交易提示公告
大成基金管理有限公司关于“十一”假期基金交易提示公告
根据中国证监会《2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［ 2004］53号)及沪深证券交易所休市安排,2005年10月1日-10月9日休市,10月10日(星期一)起 照常开市。现对“十一”假期基金交易的有关事项提示如下：
1、截止到9月30日下午收市之前,大成基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。“ 十一”假期自10月1日开始至10月9日结束。10月10日起照常办理所有业务。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］ 41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的 基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于9月30日申购或转换转入大成货 币市场基金的基金份额将于下一工作日(即10月10日)起享受本基金的分配权益；投资者于9月 30日赎回或转换转出大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即10月10日)起不享受本 基金的分配权益。
3、 从10月1日到10月9日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申 请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问,请登陆网站www.dcfund.com获取相关信息或拨 打客户服务热线：深圳：(0755)83183388-6868、北京：(010)85633388-6868、上海：(021) 53599588-＃。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2005年9月24日
