天同保本：分红预告
天同保本增值证券投资基金分红预告(2005年第3号)
【特别提示】：根据《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定,天同保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式,敬请广大投资者注意。
天同保本增值证券投资基金(以下简称“本基金” )成立于2004年9月28日。截至2005年9月21日本基金单位净值为1.0340元(累计净值1.0600元),已实现的可分配收益为4,638.62万元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度的第三次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,现将收益分配方案预告如下：
一、收益分配方案
每10份基金单位派发现金红利0.13元。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2005年9月26日
2、实际分红方案公告日：2005年9月27日
三、收益分配对象：
权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。
四、收益发放办法：
投资者的红利款将于2005年9月28日自基金托管账户划出。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
六、提示
1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据基金合同规定,本基金持有人只能选择现金分红方式。
3、欲了解有关分红的情况,可向天同基金管理有限公司咨询,客户服务热线：021-68644599,或登陆天同基金管理有限公司网站http：//www.ttasset.com。
特此公告。
天同基金管理有限公司
二〇〇五年九月二十二日
