广发货币市场：收益支付的公告
广发基金管理有限公司
关于广发货币市场基金收益支付的公告
广发货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年5月20日生效。根据《广发货币市场基金基金合同》、《广发货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于2005年6月15日对本基金自2005年5月20日至2005年6月14日的累计收益进行首次集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本公司定于2005年6月15日将基金份额持有人所拥有自2005年5月20日至2005年6月14日的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
累计收益计算公式：
基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益（计算结果以去尾方式保留到“分”）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2005年6月15日
2、收益结转基金份额日：2005年6月15日
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年6月16日
三、收益支付对象
收益支付前一日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为红利再投资方式，基金份额持有人本次收益结转的基金份额将于2005年6月15日直接计入其基金账户，2005年6月16日起基金份额持有人可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、今后本基金份额持有人的累计收益将于每月15日(如遇节假日顺延)集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，特殊情况将另行公告。
2、本基金对每月例行的收益结转不再另行公告。
3、除每月例行收益结转外，基金份额持有人在全部赎回本基金份额余额或在基金转换中全部转出本基金份额余额时，本公司将提前进行收益结转，具体业务规则与例行收益结转规则一致。
七、咨询办法
投资者可以通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
1.本公司客户服务电话：020-83936999，网址： www.gffunds.com.cn。
2. 代销机构：中国工商银行、广发证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司。
特此公告
广发基金管理有限公司
2005年6月15日
