上投摩根货币市场:《托管协议》及《招募说明书》有关内容的更正公告
关于上投摩根货币市场基金
《托管协议》及《招募说明书》有关内容的更正公告
《上投摩根货币市场基金基金合同》已于2005年4月13日,经中国证监会核准生效。现对该基金《托管协议》和《招募说明书》有关内容作如下更正:
一、《上投摩根货币市场基金托管协议》第八条第二款“基金收益及基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”第1项,将原“基金七日年化收益率(%)的公式”,由
基金七日年化收益率(%)=
Ri为最近第i 公历日的某类基金每万份基金份额收益,上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点后三位。
D为当年度实际天数。
更正为:
基金七日年化收益率(%)=
Ri为最近第i 公历日的某类基金每万份基金份额收益,上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点后三位。
D为当年度实际天数。
二、在《上投摩根货币市场基金招募说明书》第二十条“基金托管协议的内容摘要”里,对相关内容作相应修改。
上投摩根富林明基金管理有限公司
2005年4月26 日