上投摩根货币市场：开放日常申购、赎回业务公告
上投摩根货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告
根据《上投摩根货币市场基金基金合同》、《上投摩根货币市场基金招募说明书》等的有关规定,上投摩根货币市场基金(以下简称为"本基金")定于2005年4月21日起开始办理日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
1.直销机构：
上投摩根富林明基金管理有限公司上海理财中心
地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼
理财中心电话：021-38794999-1503
传真：021-68881190
联系人：谭美璇
上投摩根富林明基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市建国门北大街8号华润大厦2503B室(100005)
电话：8610-65172266-5003
传真：8610-65179122
联系人：邵剑林
2.代销机构
本基金通过中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司的代销网点办理日常销售业务,具体信息请见《上投摩根货币市场基金基金份额发售公告》。
投资者可以通过上述基金销售机构 (具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理基金日常申购、赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。
二、日常申购、赎回安排
(一) 本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及其他相关证券交易场所的正常交易日(本公司公告暂停申购时除外)。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
(二)申购、赎回的金额限制
投资人首次申购本基金的最低限额为人民币10,000元,此后每次申购的最低限额为人民币1,000元。
基金份额持有人赎回本基金时单次赎回的最低限额为1,000份基金份额。
任何基金账户内的基金份额余额不应低于10,000份基金份额。如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于10,000份,应一次性赎回。
基金管理人可以修订上述申购、赎回的限制,但应提前进行公告。
上门咨询和上门接单服务：对于在上海和北京的投资者,如果在上海理财中心或北京分公司申购金额100万元人民币以上,本公司将提供上门咨询和接单服务；对于不在上海和北京的投资者,如果申购金额在500万元人民币以上,我们也提供上门咨询和接单服务。本基金管理人可根据实际情况对上述事宜进行调整。
(三)申购、赎回费率
本基金的申购、赎回费率均为零。
(四)费率的调整
基金管理人可以在符合基金合同、招募说明书规定的范围内调整上述申购、赎回费率,但应最迟于新费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
三、基金份额收益公告
从2005年4月20日起,本基金管理人将根据《上投摩根货币市场基金基金合同》和《上投摩根货币市场基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布每万份基金净收益及7日年化收益率,敬请投资者留意。
四、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为上投摩根富林明基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2005年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根货币市场基金招募说明书》,亦可到本公司网站(www.51fund.com)等处查询。
3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(021-38794888)垂询相关事宜。
4、上述业务的解释权归上投摩根富林明基金管理有限公司。
5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上投摩根富林明基金管理有限公司
2005年4月18 日
