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 单位：人民币元

















































 2004年

















2003年







基金本期净收益	














37,875,230.51	





 3,760,980.64







基金份额本期净收益	











 0.0758	














 0.0075







期末可供分配基金收益	


33,828,010.98





 -4,047,219.53







期末可供分配基金份额收益	 0.0677	














-0.0081







期末基金份额净值	











 1.0858	














 1.0185







基金加权平均净值收益率(%) 	


 7.01	

















 0.79