华富优选：基金合同生效公告
华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同生效公告
华富竞争力优选混合型证券投资基金(以下简称＂本基金＂)经中国证监会证 监基金字［2004］)199号文件批准,于2005年1月4日起向全社会公开募集。截止 到2005年2月25日,基金募集工作已顺利结束。
经安永大华会计师事务所验资,本次募集的净销售金额600,803,457.07元人 民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计303,413.67元人民币 。上述资金已于2005年3月1日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有 限公司开立的华富竞争力优选混合型证券投资基金托管专户。本次募集有效认购 总户数为8157户,按照每份基金份额1.00元人民币计算, 本次募集期的有效认购 份额600,803,457.07份,利息结转的基金份额303,413.67份,两项合计共601,106 ,870.74份基金份额,已全部计入基金份额持有人基金账户,归基金份额持有人所 有。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 和《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》、《华富竞争力优选混合型 证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,华富基金管理 有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2005年3月2日获确认,基金 合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基 金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由 管理人承担。
本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定了 开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在至 少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。届时,本公司的网站www.hffund .com也将同时公布此项信息。
特此公告。
华富基金管理有限公司
二○○五年三月四日
