合丰成长：分红公告
湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金分红公告
湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金(以下简称“本系列基金”)基金 合同于2003年4月25日正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》的有关规定及基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人湘财荷 银基金管理有限公司决定对本系列基金中的湘财合丰成长基金、湘财合丰周期基 金和湘财合丰稳定基金实施自基金合同生效以来的第四次分红,现将有关事项公 告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,以2005年2月28日已实现的 可分配收益为基准：
湘财合丰成长基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元；
湘财合丰周期基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.4元；
湘财合丰稳定基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元。
二、收益分配时间和默认方式
1、权益登记日、除息日：2005年3月4日
2、红利分配日：2005年3月7日
3、本次分红默认方式为现金分红。
4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2005年3月4日的基金份额净值 转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人湘财荷银基金管理有限公司登记在册的湘财合丰成 长基金、湘财合丰周期基金和湘财合丰稳定基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2005年3月7日自基金托管账户 划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年3月7日直接 计入其基金账户,3月8日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《湘财荷银基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税 。
2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、注意事项
1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益 登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或 更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记 日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体 分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。
3、请投资者到销售网点或通过湘财荷银基金管理有限公司客户服务中心确 认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2005年3月3日前(含3月3日)到基金销售 网点办理变更手续。
七、咨询办法
湘财荷银基金管理有限公司网站：www.xchyf.com
湘财荷银基金管理有限公司客户服务热线：010-88517979
本系列基金的各代销机构网点
特此公告
湘财荷银基金管理有限公司
2005年3月3日
