宝康灵活：第三次分红公告
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金第三次分红公告
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金(简称“本基金”)自2003年7月15日成 立以来,分别于2003年12月29日和2004年3月30日进行了两次收益分配,每10份基 金份额两次累计分红0.50元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,经 基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,决定对本基金进行第三次收 益分配,分配方案为本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.40元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,截至2004年12月17日 ,本基金累计份额净值为：1.1025元,本次分红除息后基金份额净值为：1.0125元 。
本基金已于2004年12月17日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《关于 宝康灵活配置基金第三次分红的预告》(2004年12月10日刊登于《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限 公司客户服务中心查询。
华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话：021-38784747
华宝兴业基金管理有限公司网址：www.fsfund.com
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2004年12月20日
