宝康灵活配置：第三次分红的预告
关于宝康灵活配置基金第三次分红的预告
宝康灵活配置基金(简称“本基金”)自2003年7月15日成立以来,分别于200 3年12月29日和2004年3月30日进行了两次收益分配,每10份基金份额两次累计分 红0.50元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝 兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,基金管理人决定进行 本基金成立以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行 复核,现将收益分配方案预公告如下：
一、收益分配预案：拟以截至2004年12月9日已实现的可分配收益向本基金 份额持有人按每10份基金份额派发红利0.40元,最终实施的分红方案以分红公告 为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2004年12月17日
2、红利分配日：2004年12月20日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2004年12月17日除息后的基金 单位资产净值转换为基金单位份数。
4、分红实施方案公告日：2004年12月20日
三、收益分配对象
权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年12月20日自基金托管账 户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2004年12月20日直 接计入其基金账户,2004年12月21日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据有关法规规定,本基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回的基金份额享有本次分红权益。
2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红 方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含2004年12月17日)最后一次选择的分 红方式为准。
3、根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定,本基金默认的分红方式为 现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的 投资者适用于现金红利分红方式。
4、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利 再投资份额。
七、咨询办法
1、华宝兴业基金管理有限公司网站： w w w. f s f u n d. c o m
2、华宝兴业基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021-38784747
3、本公司直销中心和中国建设银行、招商银行、联合证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、 长江证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司有 关代理销售本基金的营业网点。
特此公告
华宝兴业基金管理有限公司
2004年12月10日
