申万巴黎强化：基金合同生效公告
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(以下简称″本基金″)募集工作 已于二 O O四年十一月十九日顺利结束。经德勤华永会计师事务所有限公司验资 ,此次发行的有效认购总金额为人民币697,011,137.07元,其中净销售额为人民币 690,340,263.28元。
依照《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,认购 资金的银行利息121,997.81元折算成基金份额已分别计入各基金持有人的基金账 户,归各基金持有人所有。上述资金总额已于2004年11月24日全额划入本基金在 基金托管人中国工商银行开立的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金托管 专户。
按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,本基金设立募集期间含本息共募 集690,462,261.09份基金单位,有效认购户数为15,611户。
本基金于二 O O四年十一月二十九日收到中国证监会书面确认(中国证监会 基金部函[2004]189文),基金备案手续办理完毕。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和《申万巴黎盛利强化 配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,申万巴黎盛利强化配置混合型证券 投资基金已符合基金合同生效的条件,于2004年11月29日基金合同生效。自合同 生效日起,本基金管理人———申万巴黎基金管理有限公司,正式开始管理本基金 。根据有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由管理人 承担。
基金持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进 行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-9622 99和网站 w w w. s w b n p p. c o m查询交易确认情况。
本基金管理人将自本基金成立之日起30个工作日内向所有本基金持有人寄送 交易确认书。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括 省、市、区、具体地址及邮政编码等),若需补充或更改,请及时到原开户机构变 更相关资料。
本基金的日常申购、赎回业务将尽快开始办理,详情请见届时刊登的《申万 巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回公告》。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二 O O四年十一月二十九日
