大成债券：分红公告
大成债券投资基金分红公告
经大成债券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人大成基金管理有限公 司计算,并由基金托管人中国农业银行复核,截至2004年11月24日,本基金已实现 可分配收益11,885,919.38元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》等法律法规的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基 金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基 金管理人决定以截至2004年11月24日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人 进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利0.25元。
本基金将于2004年11月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“大成 债券投资基金分红预告”(2004年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》)。
本基金投资者可以通过以下方式咨询本基金的分红情况：
1、大成基金管理有限公司网站： h t t p:// w w w. d c f u n d. c o m. c n
2、大成基金管理有限公司客户服务热线：
深圳：(0755)83183388-6868
北京：(010)85633388-6868
上海：(021)53599588-＃
3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、中国民生 银行股份有限公司、广东证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、兴业证券 、长江证券等代销机构的相关网点。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2004年11月29日
