银华精选：开放日常赎回业务公告
银华-道琼斯88精选证券投资基金开放日常赎回业务公告
根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金合同》与《银华-道琼斯88精选证券 投资基金招募说明书》的有关规定,银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称 “本基金”)定于2004年10月21日起开始办理本基金的日常赎回业务,基金代码： 180003。
一、销售机构
1、直销机构：银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)总公司和设在 北京和上海的分公司以及电子交易平台
⑴银华基金管理有限公司总公司
地址：深圳市深南大道6008号报业大厦19层
电话：0755-83515002
传真：0755-83515082
邮编：518034
联系人：刘燕
⑵银华基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼10层2-8室
电话：010-58163069
传真：010-58163090
邮编：100738
联系人：贾杰
⑶银华基金管理有限公司上海分公司
地址：上海世纪大道1600号浦项制铁商务广场5层511室
电话：021-50588807
传真：021-50588801
邮编：200122
联系人：曹伟⑷银华基金管理有限公司电子交易平台
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则 请参阅本公司网站公告。
网上交易网址： w w w. y h f u n d. c o m. c n2、代销机构
⑴中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司客户服务统一咨询电话：95533
中国建设银行股份有限公司网址： w w w. c c b. c n
⑵中国民生银行
中国民生银行客户服务电话：95568
中国民生银行网址： w w w. c m b c. c o m. c n
⑶上海浦东发展银行
上海浦东发展银行客户服务电话：021-68881829或各城市营业网点咨询电话
上海浦东发展银行网址： w w w. s p d b. c o m. c n
⑷广发证券股份有限公司
广发证券客户咨询电话：020-87555888
广发证券网站： w w w. g f. c o m. c n
⑸国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券客户服务咨询电话：021-962588或当地营业部客户服务电话
国泰君安证券网址： w w w. g t j a. c o m
⑹国信证券有限责任公司国信证券客户咨询电话：8008108868或当地营业部 客服电话
国信证券网站： w w w. g u o s e n. c o m. c n
⑺海通证券股份有限公司
海通证券客户服务咨询电话：021-962503或当地营业部客户服务电话
海通证券网址： w w w. h t s e c. c o m
⑻汉唐证券有限责任公司
汉唐证券客户咨询电话：0755-26936207、26936388
汉唐证券网址： w w w. e h a n t a n g. c o m
⑼华泰证券有限责任公司
华泰证券客户咨询电话：025-84579897、84457777-721
华泰证券网站： w w w. h t s c. c o m. c n
⑽华夏证券股份有限公司
华夏证券客户服务咨询电话：400-8888108、010-65186758或当地营业部客 户服务电话
华夏证券网站： w w w. c s c108. c o m
⑾西南证券有限责任公司(包括西南证券飞虎网)
西南证券客户咨询电话：023-63786240或023-63786397
西南证券网址： w w w. s w s c. c o m. c n
西南证券飞虎网客户咨询电话：010-65542609
西南证券飞虎网网址： w w w. f a y h o o. c o m
⑿湘财证券有限责任公司
湘财证券客户咨询电话：021-68865020或当地营业部客服电话
湘财证券网站： w w w. x c s c. c o m
⒀兴业证券股份有限公司兴业证券客户咨询电话：021-68419974
兴业证券网址： w w w. x y z q. c o m. c n
⒁招商证券股份有限公司
招商证券客户服务咨询电话：0755-26951111或当地营业部客户服务电话
招商证券网址: w w w. n e w o n e. c o m. c n
⒂中国银河证券有限责任公司
银河证券客户咨询电话：010-68016655
银河证券网址： w w w. c h i n a s t o c k. c o m. c n
⒃中信证券股份有限公司
中信证券客户咨询电话：010-84864818-63266
中信金融网： e c i t i c. c o m
⒄联合证券有限责任公司
联合证券客户服务电话：0755-25125666
联合证券网址： w w w. l h z q. c o m
⒅中信万通证券有限责任公司
中信万通证券客户咨询电话：0532-5022026
中信万通证券网址： w w w. z x w t. c o m. c n
⒆东吴证券有限责任公司
东吴证券咨询电话：0512-96288或各营业网点咨询电话
3、若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者 留意。
二、基金赎回业务
1、赎回开放日：每个证券交易所交易日。
2、赎回要求：赎回的最低份额为500份基金份额,基金份额持有人可将其全 部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份 时,余额部分基金份额必须一同赎回。
3、赎回费率：赎回费率随持有期的增加而递减。
持有期≤一年0.50%
一年＜持有期≤两年0.20%
持有期＞两年0
基金管理人可以根据基金合同的规定调整赎回费率。费率如发生变更,基金 管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信 息披露媒体公告。
三、基金份额净值公告
本公司已从2004年9月14日起,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售 机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务电话和网站等媒介公布本基金上一 个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。
四、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册与过户登记 人为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(010-85186558)或登录本公司网站 ( w w w. y h f u n d. c o m. c n)了解基金赎回事宜。直销客户亦可通过本 公司网站下载基金业务表单。
3、本公告仅对银华-道琼斯88精选证券投资基金开放日常赎回的有关事项予 以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2004年7月1日《上 海证券报》上的《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》。投资者亦可 通过本公司网站或相关代销机构查阅《银华-道琼斯88精选证券投资基金合同》 和《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》等相关资料。
4、上述业务的解释权归银华基金管理有限公司。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基 金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2004年10月18日
