南方积配：合同生效公告
南方积极配置证券投资基金基金合同生效公告
南方积极配置证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字[ 2004]84号文批准，并自2004年8月24日起向全社会公开募集。截止到2004年9月 29日，基金募集工作已顺利结束。经天健会计师事务所验资，本次募集有效认购 总户数为28171户；本次募集的净认购金额为3,534,839,056.67元人民币，折合 基金份额3,534,839,056.67份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息 共计740,507.99元人民币，其中737,382.58元折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其余3,125.41元的利息折份额计算尾差作为其他基金资产归基金所有。至 此，本次募集的实收基金为人民币3,535,576,439.25元，折合基金份额3,535,5 76,439.25份，其他基金资产3,125.41元。实收基金及其他基金资产共计3,535, 579,564.66元已于2004年10月13日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开 立的南方积极配置证券投资基金托管专户。本次募集期间所发生的与本基金有关 的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资 产支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及 《南方积极配置证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《南方积 极配置证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，南方 基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金 备案手续，并于2004年10月14日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基 金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定基金开放 申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前3个工作日在至少一种指定报 刊和网站上刊登公告。 本基金的上市交易自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定上市交易的 时间后，本基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊 登公告。 特此公告
南方基金管理有限公司
2004年10月15日
