富国天益：开放赎回业务公告
富国天益价值证券投资基金开放赎回业务公告
根据《富国天益价值证券投资基金基金合同》和《富国天益价值证券投资基
金招募说明书》的有关规定，富国天益价值证券投资基金（以下简称“本基金”
）定于2004年9月9日起开始办理日常赎回业务。
一、投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投
资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。
二、日常赎回安排
1、赎回开放日：本基金从2004年9月9日开始办理日常赎回业务。基金办理
日常赎回的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易
日为准（本公司公告暂停赎回时除外）。
2、赎回要求：单笔赎回的最低份额为1000份基金份额，投资人账户中基金
份额低于1000份时一次性赎回。
3、赎回费率
本基金的赎回费率按持有年限递减，赎回费率如下表：
持有年限
赎回费率
1年以内
0.3%
满1年不满3年 0.15%
满3年以后
0
三、销售机构
1、直销机构：本公司的直销机构包括上海投资理财中心和北京投资理财中
心。
（1）上海投资理财中心地址：上海市广东路689号海通证券大厦13层
邮政
编码：200001传真：021－63410899电话：021－63410666-880
（2）北京投资理财中心地址：北京市建国门外大街1号国贸中心西楼601
邮政编码：100004传真：010－65055977电话：010－65055975
2、代销机构：（1）交通银行（2）深圳发展银行（3）海通证券股份有限公
司（4）申银万国证券股份有限公司（5）国泰君安证券股份有限公司（6）华夏
证券股份有限公司（7）国信证券有限责任公司（8）中信证券股份有限公司（9
）招商证券股份有限公司（10）联合证券有限责任公司（11）天同证券有限责任
公司（12）汉唐证券有限责任公司（13）兴业证券股份有限公司（14）湘财证券
有限责任公司（15）东方证券股份有限公司（16）广发证券股份有限公司（17）
中国银河证券有限责任公司（18）中国民生银行17家分行：北京管理部、上海分
行、广州分行、深圳分行、武汉分行、大连分行、南京分行、杭州分行、太原分
行、石家庄支行、重庆分行、西安分行、福州分行、济南分行、成都分行、宁波
分行、汕头支行（19）山西证券有限责任公司（20）天一证券有限责任公司。
3、上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请见各机构的业务
公告。
4、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。
四、重要提示
1、本公告仅对本基金开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的
详细情况，请详细阅读刊登在2004年4月30日《中国证券报》、5月10日《上海证
券报》、《证券时报》上的《富国天益价值证券投资基金招募说明书》以及200
4年7月3日《证券时报》上的《富国天益价值证券投资基金开放申购业务公告》
。投资者也可通过本公司网站（www.fullgoal.com.cn）或到本基金的各销售网
点免费查阅《富国天益价值证券投资基金基金合同》和《富国天益价值证券投资
基金招募说明书》等基金资料。
2、由于各代销机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所
不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
3、上述业务的解释权归本基金管理人。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00四年九月四日
