基金丰和:2004年半年度主要财务指标
本报告期的主要会计数据和财务指标
单位:元
1、基金本期净收益
238,314,996.98
2、基金份额本期净收益
0.0794
3、期末可供分配基金收益
50,870,417.20
4、期末可供分配基金份额收益
0.0170
5、期末基金资产净值
3,050,870,417.20
6、期末基金份额净值
1.0170
7、基金加权平均净值收益率
7.10%
8、本期基金份额净值增长率
-3.01%
9、基金份额累计净值增长率
3.11%
本报告期的主要会计数据和财务指标
单位:元
1、基金本期净收益
238,314,996.98
2、基金份额本期净收益
0.0794
3、期末可供分配基金收益
50,870,417.20
4、期末可供分配基金份额收益
0.0170
5、期末基金资产净值
3,050,870,417.20
6、期末基金份额净值
1.0170
7、基金加权平均净值收益率
7.10%
8、本期基金份额净值增长率
-3.01%
9、基金份额累计净值增长率
3.11%