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 单位：人民币元
	主要会计数据和财务指标	





 2004年6月30日






1、基金本期净收益




















 95,609,235.81






2、基金份额本期净收益


























0.0478






3、期末可供分配基金收益








 -148,694,367.20






4、期末可供分配基金份额收益














 -0.0743






5、期末基金资产净值














1,882,472,486.33






6、期末基金份额净值





























0.9412






7、基金加权平均净值收益率




















 4.64%






8、基金份额净值增长率


























-3.41%






9、基金份额累计净值增长率




















-3.99%