联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 单位：人民币元



 主要会计数据和财务指标














2004年6月30日






1、基金本期净收益




















55,640,492.90






2、基金份额本期净收益























 0.1113






3、期末可供分配基金收益











-5,969,556.35






4、期末可供分配基金份额收益	











 -0.0119






5、期末基金资产净值














 494,030,443.65






6、期末基金份额净值


























 0.9881






7、基金加权平均净值收益率

















 10.32%






8、基金份额净值增长率























 -5.83%






9、基金份额累计净值增长率

















 -2.03%