银华精选：基金合同生效公告
银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同生效公告
银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监 基金字【2004】82号文件批准,于2004年7月5日起向全社会公开募集。截止到20 04年8月5日,基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集 的净销售额为1,085,412,424.06元人民币,认购款项在基金验资确认日之前的银 行利息共计226,662.09元人民币,上述资金已于2004年8月9日全额划入本基金在 基金托管人中国建设银行开立的银华-道琼斯88精选证券投资基金托管账户。
本基金有效认购总户数为19,834户。按照每份基金份额1.00元人民币计算, 募集期募集的基金份额及利息转份额共计1,085,604,444.01份基金份额,已全部 计入投资人基金账户,归投资人所有。本次基金募集期间所发生的律师费和会计 师费等费用从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付；与本基金有关的法定 信息披露费按有关法规列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 、《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》和《银华-道琼斯88精选证券投 资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,银华基金管理有限公 司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于20 04年8月11日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起, 本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回将自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确 定了本基金开始开放申购与赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理日之 前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以披露。
特此公告。
银华基金管理有限公司
二零零四年八月十二日
