华宝策略增长：开放赎回公告
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(240005)开放赎回公告
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下称"本基金")于2004年5月11 日正式成立。根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》(以下 简称"《基金契约》")和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书 》(以下简称"《招募说明书》")的有关规定,本基金已于2004年6月18日开始办理 日常申购,并将于2004年8月10日开始办理基金日常赎回业务,现将有关事项公告 说明如下:
一、日常赎回安排
(一)适用对象
有效持有本基金份额的个人投资者、机构投资者和合格的境外机构投资者。
(二)赎回开放日
本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日, 具体时间为每个开放日9:30-15:00。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资人应以各销售机构具体规定的 时间为准。
(三)赎回费率
赎回费随基金份额的持有期限的增加而递减,费率如下:
持有时间费率
730天以下0.5%
730天以上(含)0.3%
基金管理人可以根据相关法规和基金契约调整申购费率和赎回费率,最新赎 回费率将在定期更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将 于新的费率开始实施前三个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体予以公告 。
(四)赎回数额限制
投资人可将其全部或部分基金单位赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎 回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于100份,投资人交易账户余额 不得低于100份,如进行一笔赎回后交易账户中基金份额余额将低于100份,余额做 强制赎回处理。
本基金管理人可根据市场情况调整日常赎回的有关数额限制,调整结果将至 少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
二、日常销售渠道与销售地点
(一)直销机构:华宝兴业基金管理有限公司
客服电话:021-38784747
公司网址: w w w. f s f u n d. c o m
(二)代销机构:
1.中国建设银行
客户服务统一咨询电话:95533
银行网址: w w w. c c b. c n
2.招商银行股份有限公司
咨询电话:(当地)95555
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3.联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人:马国强
客服电话:0755-25125666,961102(深圳)
电话:0755-82493561
联系人:盛宗凌
公司网站: w w w. l h z q. c o m
4.国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818
传真:021-62583439
联系人:芮敏祺
服务热线:400-8888-666；021-962588
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5.华夏证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区新中街68号
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:周济谱
电话:400-8888-108(免长途费)；(010)65186758
联系人:权唐
公司网址: w w w. c s c108. c o m
6.长江证券有限责任公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华下路特8号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华下路特8号
法定代表人:明云成
电话:021-63291352
传真:021-33130730
联系人:任蕙
服务热线:027-65799883
公司网址: w w w. c z318. c o m. c n
7.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市唐山路218号
办公地址:上海淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566-4125
服务热线:021-962503
联系人:金芸
公司网址: w w w. h t s e c. c o m
8.招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座39-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943167
联系人:钟俊杰
客户服务热线:4008888111、0755-26951111
公司网址: w w w. n e w o n e. c o m. c n
9.申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:王明权
电话:021-54033888
传真:021-54038844
服务热线:021-962505
联系人:王序微
公司网址: w w w. s w2000. c o m. c n或 w w w. s y w g. c o m. c n
10.兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419125
联系人:缪白
客户服务热线:021-68419125
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11.中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84864818转63266
传真:010-84865560
联系人:陈忠
公司网址: w w w. e c i t i c. c o m/ c i t i c f u n d s
12.汉唐证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25层
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25层
法定代表人:吴克龄
成立日期:1988年6月29日
联系人:姚文强
咨询电话:0755-26936388
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13.国元证券有限责任公司
注册地址:合肥寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:(0551)2634400
传真:(0551)2626941
联系人:李蔡
客户服务热线:4008888777(全国统一客户服务热线)
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14.东吴证券有限责任公司
注册地址:江苏省苏州市十梓街298号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021客户服务电话:0512-96288
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三、基金份额净值公告
从2004年6月18日起,本公司已在每个开放日通过各销售网点营业场所、本公 司网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金份额资产净值,并同时在 中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金份额资产净值,敬请投资人留意。
四、重要提示:
(一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为华宝兴业基金管理 有限公司(以下简称"本公司"),注册登记人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托 管人为中国建设银行。
(二)本基金投资人范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和 合格的境外机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金者除外)。
(三)未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详 细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站( w w w. f s f u n d. c o m)或 拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话:021-38784747,直销专线 电话:021-50499588-301、302。
(四)本公告仅对本基金开放赎回事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细 情况,请仔细阅读2004年3月27日《证券时报》、2004年3月29日《中国证券报》 和2004年3月30日《上海证券报》上的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基 金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站( w w w. f s f u n d. c o m)、中国建设银行网站( w w w. c c b. c n)、联合证券有限责 任公司网站( w w w. l h z q. c o m)、国泰君安证券股份公司网站( w w w. g t j a. c o m)、华夏证券股份有限公司网站( w w w. c s c108. c o m)、长 江证券有限责任公司网站( w w w. c z318. c o m. c n)、海通证券股份有限公 司网站( w w w. h t s e c. c o m)、招商证券股份有限公司网站( w w w. n e w o n e. c o m. c n)、申银万国证券股份有限公司网站( w w w. s w2000. c o m. c n)、兴业证券股份有限公司网站( w w w. x y z q. c o m. c n)、 中信证券股份有限公司网站( w w w. e c i t i c. c o m/ c i t i c f u n d s)、汉唐证券有限责任公司网站( w w w. e h a n t a n g. c o m)、国元证 券有限责任公司网站( w w w. g y z q. c o m. c n)、东吴证券有限责任公司 网站( w w w. d w z q. c o m. c n)及上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)和深圳证券交易所网站( w w w. s z s e. c n)。投资人亦可通过 本公司网站下载基金申请表格和了解基金发行相关事宜.
(五)本基金已于2004年6月18日开始办理基金的日常申购业务,有关详情请参 阅2004年6月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金开放申购公告》。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金契约和招募说明书。
特此公告
华宝兴业基金管理有限公司
2004年8月5日
