华宝策略增长：定期定额投资计划的公告
关于开办华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金、
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金“定期定额投资计划”的公告
为了满足广大投资者的理财需求,自2004年7月19日起正式推出华宝兴业宝康 系列开放式证券投资基金和华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下分别 简称“宝康系列基金”和“多策略基金”)的“定期定额投资计划”。“定期定 额投资计划”是申购业务的一种方式,投资者可通过指定销售机构提交申请,约定 每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资 金账户内自动完成扣款及基金申购。
一、适用投资者范围
宝康系列基金的“定期定额投资计划”适用于符合《华宝兴业宝康系列开放 式证券投资基金基金契约》规定的所有投资者。多策略基金的“定期定额投资计 划”适用于符合《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》规定的所 有投资者。
二、适用基金
多策略基金和宝康系列基金旗下的宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝 康债券基金。
三、办理场所
自2004年7月19日起,投资者可到中国建设银行的营业网点办理“定期定额投 资计划”业务申请。其他销售机构也将适时开通,基金管理人将及时予以公告。
四、申请方式
1.凡申请办理宝康系列基金和多策略基金“定期定额投资计划”的投资者须 首先开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金账户(已开户者除外),具体 开户程序请遵循销售机构规定；
2.已开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金帐户的投资者携带本人 有效身份证件及相关业务资料,到中国建设银行的营业网点申请办理此业务,具体 办理程序遵循中国建设银行的规定。
3、投资者申请开办“定期定额投资计划”,可以投资多策略基金和宝康系列 基金旗下的一只或多只基金。
五、办理时间
本业务的申请受理时间与本系列基金日常申购业务受理时间相同。
六、扣款日期
投资者遵循销售机构的规定,与销售机构约定每期扣款日期。
七、扣款金额
投资者可与销售机构就多策略基金和宝康系列基金旗下的每只基金申请开办 “定期定额投资计划”,约定每期固定扣款金额,但每只基金每期扣款金额最低不 少于人民币300元。
八、扣款方式
1.销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款, 若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；
2.投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；
九、“定期定额投资计划”申购费率宝康债券基金宝康灵活配置基金宝康消 费品基金多策略基金
定期定额申购费率0.8%1.2%1.2%1.5%
100万以上申购费率分别为不高于以上数值。
十、交易确认
以每期实际扣款日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份 额确认查询起始日为 T+2工作日。
十一、“定期定额投资计划”的变更和终止
1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户、指定基金等,须携带本 人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循 该销售机构的规定；
2、投资者终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关业务 资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循该销售机构的有关规定 ；
3、“定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循中国建设银行的具 体规定。
十二、业务咨询
1、华宝兴业基金管理有限公司
服务热线：(021)38784747
网址： w w w. f s f u n d. c o m
2、中国建设银行
客户服务统一咨询电话：95533
银行网址： w w w. c c b. c n
本公告的解释权归华宝兴业基金管理有限公司。
十三、重要提示
本公告仅对“定期定额投资计划”的相关事宜做出说明,投资者欲了解有关 基金的具体情况,请详细阅读相关基金契约、招募说明书。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二○○四年七月十四日
