天治财富增长：基金成立公告
天治财富增长证券投资基金成立公告
天治财富增长证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)自2004年5月 25日起向社会公开发行,截至2004年6月25日,发行募集工作已经顺利结束。经安 永大华会计师事务所验资,本基金此次发行净销售额为951,828,301.88元人民币 ,认购款项在设立募集期产生的银行利息共计176,454.69元人民币。上述资金已 于2004年6月29日全额划入本基金在基金托管人上海浦东发展银行开立的“天治 财富增长证券投资基金托管专户”。本基金有效认购户数共计7078户。按照每份 基金单位面值人民币1.00元计算,设立募集期募集的基金份额及利息转份额共计 952,004,756.57份基金单位,已全部计入投资人基金账户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》 、《开放式证券投资基金试点办法》和《天治财富增长证券投资基金基金契约》 的有关规定,本基金符合成立条件,于2004年6月29日成立。自成立日起,本基金管 理人天治基金管理有限公司正式开始管理本基金。
本次发行中所发生的律师费和会计师费等费用从基金发行费用中列支,不另 从基金资产支付,与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
本基金的申购、赎回将于基金成立日后不超过3个月内开始办理,在确定了基 金开始开放申购与赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前三个工作 日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告。届时,我公 司的网站也将同时公布此项信息,敬请投资者关注。
投资人可通过本基金各销售网点、致电本公司的客户服务电话021-3406480 0或登录本公司网站 w w w. c h i n a n a t u r e. c o m. c n查询基金注册 登记人对其认购申请的确认情况。本基金管理人也将自本基金成立之日起30天内 向所有本基金持有人寄送交易确认书。请本基金持有人注意确认开户时填写的地 址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等),若需补充或更改 ,请及时到原开户机构或通过天治基金管理有限公司客户服务中心( C a l l c e n t e r021-34064800)变更相关资料。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2004年6月30日
