嘉实成长收益：第五次分红公告
嘉实成长收益证券投资基金第五次分红公告
嘉实成长收益证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2002年11月5日,已于 2003年6月3日、6月25日、12月29日和2004年3月2日进行了四次基金收益分配,每 10份基金份额累计分配1.35元。根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》、 《嘉实基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》的有关约定,本基金管 理人嘉实基金管理有限公司决定进行第五次收益分配。
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,截止权益登记日6月25日单 位基金资产净值为1.0165元,已实现的可分配收益为16,806.39万元,根据《嘉实 成长收益证券投资基金基金契约》的约定,"基金收益分配后基金单位净值不能低 于面值",本公司决定将分配预案的每10份基金单位分配红利0.20元调整为每10份 基金单位分配红利0.15元,其他事项不变。
本基金已于2004年6月25日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2004年 6月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"嘉实成长收益 证券投资基金第五次分红预告"或登陆嘉实基金管理有限公司网站 h t t p:// w w w. h a r v e s t a s s e t. c o m浏览查阅。
欲了解有关分红的情况,可到中国银行、深圳发展银行、兴业银行、上海浦 东发展银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股 份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责 任公司、申银万国证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、闽发证券有限责 任公司、东吴证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公 司、中国银河证券有限责任公司和华泰证券有限责任公司的证券营业部查询或向 嘉实基金管理有限公司咨询(嘉实基金管理有限公司客户服务热线：010-651855 66。)
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2004年6月28日
