富国天益：基金成立公告
富国天益价值证券投资基金成立公告 富国天益价值证券投资基金自2004年5月10日起向社会公开发行，设立募集 工作已经顺利结束，经安永大华会计师事务所验资，设立募集期销售额为1,033 ,678,783.51元人民币，转份额利息款为39,240.18元人民币。该资金扣除认购费 ，已于2004年6月15日全额划入在基金托管人交通银行开立的“富国天益价值证 券投资基金托管专户”。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，设立募集期 共募集1,033,718,023.69份基金单位，有效认购户数为7,423户。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》 、《开放式证券投资基金试点办法》和《富国天益价值证券投资基金契约》的有 关规定，富国天益价值证券投资基金已符合成立条件，于2004年6月15日成立。 自成立日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金的申购、赎回将自基金成 立日后不超过3个月的时间起开始办理，在确定了基金开始开放申购与赎回的时 间后，由本基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证券监督管理 委员会指定的信息披露媒体予以公告。 特此公告。
富国基金管理有限公司
2004年6月15日
