华夏现金增利：收益支付的公告
关于华夏现金增利证券投资基金收益支付的公告
华夏现金增利证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年4月7日。根据《 华夏现金增利证券投资基金基金契约》、《华夏现金增利证券投资基金招募说明 书》的约定,本基金管理人定于2004年4月30日对本基金的当月收益进行集中支付 并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2004年4月30日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中 支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
注：本次累计收益计算期间为2004年4月7日-2004年4月29日。
二、收益支付时间
1、登记日：2004年4月29日。
2、收益结转基金份额日：2004年4月30日。
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2004年5月10日。
三、收益支付对象
登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于 2004年4月30日直接计入其基金账户,2004年5月10日起可查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、登记日在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全 部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
2、今后本基金投资者的累计收益将于每月最后一个工作日集中支付并按1元 面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益支付计算截止日的次日 至当月登记日,特殊情况将另行公告。
七、咨询渠道
1、华夏基金管理有限公司客户服务电话(010-88092666),网站( w w w. C h i鄄 n a A M C. c o m)。
2、代销机构客户服务电话：中国建设银行(95533)、交通银行(95559)、华 夏证券客服电话(400-8888-108)、国泰君安客服电话(021-962588、800-820-68 88)、广发证券客服电话(020-87555888-875)、兴业证券客服电话(0591-754147 6)、招商证券咨询电话(4008888111、0755-26951111)。特此公告
华夏基金管理有限公司
2004年4月29日
