基金融鑫：2003年度收益分配公告
融鑫证券投资基金2003年度收益分配公告
本公司所管理的融鑫证券投资基金（以下简称"基金融鑫"）2003年度财务报告已由深圳大 华天诚会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其 实施准则的规定，本公司议定了基金融鑫2003年度收益分配方案，经基金融鑫的托管人中国工 商银行复核，现公告如下：
一.收益分配方案
基金融鑫2003年12月31日单位资产净值1.2936元，2003年实现收益-2,176,220.46元，加 上期初基金未分配收益11,107,413.83元，期末可供持有人分配收益为8,931,193.37元。2003 年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金单位派发现金收益0.10元 （2003年派发的收 益暂免征收所得税），共计派发现金收益8,000,000.00元。剩余的未分配收益931,193.37元结 转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金融鑫2003年12月31日经调整的每 份基金单位资产净值为1.2836元。
二.收益分配对象
截止2004年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的基金融鑫的全体持有人。
三.权益登记日和除息日
权益登记日：2004年4月6日
除息日：2004年4月7日
四.收益发放办法
1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2004年4月7日通过投资托管证券商直接划入 其资金账户。
2、基金融鑫发起人持有的不可流通的基金单位份额应得现金收益由本基金直接向各发起 人发放。
五.咨询机构
咨询地址：深圳市福田中心区深南大道4009号中融管理有限公司
咨询电话：（0755）82904106
咨询联系人：冯伟
传真电话：（0755）82912534
特此公告。
中融基金管理有限公司
2004年3月30日
