华夏债券：分红公告
华夏债券投资基金分红公告
华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年10月23日,截至2003 年12月31日本基金可分配收益为41,467,709.46元。根据《华夏债券投资基金基 金契约》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,本公司决 定以截至2003年12月31日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金 单位派发现金红利0.18元进行2003年度收益分配。现将分红方案公告如下：
一、收益分配时间
1、权益登记日：2004年3月26日
2、除息日：2004年3月29日
3、派现日：2004年3月30日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金单位的单位资产净值( N A V)确定日：2004年3月30日
5、现金红利再投资的基金单位可赎回起始日：2004年4月1日
二、收益分配对象
权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年3月30日自基金托管账户 划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2004年3月31日直接 计入其基金账户。2004年4月1日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本 次分红权益。
2、投资者依照前端(基金代码为001001)、后端(基金代码为001002)两种收 费模式购买的本基金份额默认的分红方式均为红利再投资方式。
3、如投资者变更分红方式,则需依照其持有的基金份额所对应的收费模式, 提交相应的分红方式变更申请。
4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对 某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一 收费模式所购买的本基金所有份额。
5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本 次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2004年3月26日)最后一次选择的 分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心 确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2004年3月26日前 到销售网点办理变更手续。
六、咨询渠道
1、华夏基金管理有限公司客户服务电话：010-88092666。
2、华夏基金管理有限公司网站： h t t p:// w w w. C h i n a A M C. c o m。
3、交通银行客户服务电话：95559。
4、中国建设银行客户服务电话：95533。
5、华夏证券股份有限公司客户服务电话：400-8888-108。
6、国泰君安证券股份有限公司客户服务电话：021-962588,800-820-6888。
7、海通证券股份有限公司客户服务电话：021-962503。
8、中信证券股份有限公司客户服务电话：请咨询各代销网点。
9、广发证券股份有限公司客户服务电话：020-87555888-875。
10、兴业证券股份有限公司客户服务电话：0591-7541476。
特此公告。
华夏基金管理有限公司
2004年3月24日
