银华优势企业：基金第五次分红预告
银华优势企业证券投资基金第五次分红预告
银华优势企业证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年11月13日, 并于2003年度已累计实施每10份基金单位分红0.85元。此后,本基金保持良好的 运作。截止2004年3月3日本基金已实现的可分配收益为105,460,635.30元。根据 《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及《银华优 势企业证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金管理人银华基金管理有限公 司决定再次进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下：
一、分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,本基金拟向基金持有人按 每10份基金单位派发红利0.85元。
二、分红时间
1、权益登记日：2004年3月11日
2、除息日：2004年3月12日
3、红利发放日：2004年3月15日
4、选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2004年3月15日的单位资 产净值转换为基金份额。
5、具体分红方案公告日：2004年3月15日
三、分红对象
2004年3月11日交易结束后,在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体 持有人。
四、红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年3月15日自基金托管账户 划出。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于200 4年3月15日计入其基金帐户,2004年3月17日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 的基金份额不享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为红利再投资 方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含2004年3月11日)提交申请并以 投资者最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过银华基金管理 有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如不正确或希望修改分红方式的 ,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
1、中国银行、民生银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限 公司、招商证券股份有限公司、西南证券有限责任公司机构的代销网点。
2、银华基金管理有限公司客户服务热线：0755-83172299,010--66211879
公司总机：0755-83516888。
3、银华基金管理有限公司网站 h t t p:// w w w. y h鄄 f u n d. c o m. c n
特此预告。
银华基金管理有限公司
2004年3月8日
