泰信天天收益：基金成立公告
泰信天天收益开放式证券投资基金成立公告
泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称＂本基金＂)自2003年12月30日 起向社会公开发行,截至2004年2月6日,发行募集工作已经顺利结束,经普华永道 中天会计师事务所验资,此次发行的净销售额为6,020,966,560.32元人民币。
依照《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,认购资金 在认购期间的银行利息2,343,629.36元折算成基金份额2,343,629.36份基金单位 ,均已分别计入各基金持有人基金账户,归相应的基金持有人所有。上述所有资金 已于2004年2月10日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的泰信天天收益 开放式证券投资基金托管专户。
按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,设立募集期共募集6,023,310,18 9.68份基金单位,有效认购户数为49034户。
根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,泰信天天收益开放 式证券投资基金满足成立条件,于2004年2月10日正式成立。自成立日起,泰信基 金管理公司即成为泰信天天收益开放式证券投资基金的管理人,本基金管理人正 式管理本基金。
根据有关规定,本基金成立前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管 理人承担。基金成立之日起的与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支。
根据《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,投资人 自本基金成立之后获得的收益逐日分配,并按1元面值自动转化为基金份额于次月 10日(节假日顺延)集中支付。
基金持有人可以在本基金成立之日起2个工作日后,到销售机构的网点进行交 易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784566 和网站www.ftfund.com查询交易确认状况。
本基金管理人将自基金成立之日后一个月内向所有本基金持有人寄送《开放 式基金对帐单》。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整( 包括省、市、区、通讯地址及邮政编码等),若有差错或发生变动,请及时到原开 户机构或通过泰信基金公司网站变更相关资料。
从2004年2月16日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。投资者可以通过 本管理人的网站、理财中心和中国银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券 股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份 有限公司、兴业证券股份有限公司的指定网点办理相关业务。广大投资人欲了解 本基金申购、赎回的详情,敬请仔细阅读刊登在2004年2月11日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信天天收益开放式证券投资基金开放日 常申购、赎回公告》。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2004年2月10日
